Harvest MSCI China A Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03118 | 2012-10-12 |
CCASS holdings on 2026-08-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,696,570 | 1.91 | |
| Brokers | 703,430 | 0.79 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,400,000 | 2.70 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,400,000 | 2.70 | |
| Securities not in CCASS | 86,483,000 | 97.30 | |
| Issued securities | 88,883,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 845,000 | 2026-08-03 | 0.95 | 0.95 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 420,200 | 2026-08-17 | 0.47 | 1.42 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 268,200 | 2026-01-05 | 0.30 | 1.73 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 218,600 | 2026-08-14 | 0.25 | 1.97 |
| 5 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 98,692 | 2026-06-09 | 0.11 | 2.08 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 67,100 | 2026-07-03 | 0.08 | 2.16 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 65,900 | 2025-09-15 | 0.07 | 2.23 |
| 8 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 62,100 | 2026-07-16 | 0.07 | 2.30 |
| 9 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 57,570 | 2026-08-17 | 0.06 | 2.37 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 50,500 | 2026-01-06 | 0.06 | 2.42 |
| 11 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 44,100 | 2026-06-30 | 0.05 | 2.47 |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 42,496 | 2026-08-14 | 0.05 | 2.52 |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 40,043 | 2021-07-28 | 0.05 | 2.57 |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 32,900 | 2026-05-05 | 0.04 | 2.60 |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,100 | 2025-06-30 | 0.02 | 2.63 |
| 16 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2026-07-09 | 0.01 | 2.64 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,900 | 2025-06-30 | 0.01 | 2.65 |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,500 | 2025-06-30 | 0.01 | 2.65 |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,300 | 2025-06-30 | 0.01 | 2.66 |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,900 | 2026-05-26 | 0.01 | 2.67 |
| 21 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 4,500 | 2025-06-30 | 0.01 | 2.67 |
| 22 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 4,300 | 2026-01-14 | 0.00 | 2.68 |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2025-06-30 | 0.00 | 2.68 |
| 24 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,500 | 2026-06-23 | 0.00 | 2.69 |
| 25 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2019-12-20 | 0.00 | 2.69 |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-06-30 | 0.00 | 2.69 |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,900 | 2026-06-24 | 0.00 | 2.69 |
| 28 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2025-11-06 | 0.00 | 2.70 |
| 29 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,100 | 2022-10-03 | 0.00 | 2.70 |
| 30 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2020-11-05 | 0.00 | 2.70 |
| 31 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 700 | 2020-07-27 | 0.00 | 2.70 |
| 32 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 500 | 2023-03-29 | 0.00 | 2.70 |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 500 | 2025-08-27 | 0.00 | 2.70 |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 100 | 2025-09-09 | 0.00 | 2.70 |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 59 | 2026-06-30 | 0.00 | 2.70 |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20 | 2025-11-10 | 0.00 | 2.70 |
| 37 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 20 | 2017-03-17 | 0.00 | 2.70 |
| 37 | Total named holdings | 2,400,000 | 2.70 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 37 | Total in CCASS | 2,400,000 | 2.70 | |||
| Securities not in CCASS | 86,483,000 | 97.30 | ||||
| Issued securities | 88,883,000 | 2026-01-06 | 100.00 |
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