CCASS holdings:

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03015	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2026-08-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,585	0.21
Brokers	5,685	0.76
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	7,270	0.97
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	7,270	0.97
Securities not in CCASS	742,793	99.03
Issued securities	750,063	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2,615	2026-08-03	0.35	0.35
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	980	2026-07-22	0.13	0.48
3	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	905	2025-07-14	0.12	0.60
4	B01581	滙富金融服務有限公司	550	2026-08-03	0.07	0.67
5	B01130	中銀國際證券有限公司	380	2026-04-22	0.05	0.72
6	B01284	恒生證券有限公司	330	2024-08-01	0.04	0.77
7	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	270	2026-06-30	0.04	0.80
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	170	2026-04-10	0.02	0.83
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	150	2025-05-20	0.02	0.85
10	B01173	日發證券有限公司	150	2017-03-17	0.02	0.87
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	145	2026-06-15	0.02	0.89
12	C00010	花旗銀行	145	2025-08-06	0.02	0.91
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	125	2026-08-12	0.02	0.92
14	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	80	2026-04-24	0.01	0.93
15	C00088	招商銀行股份有限公司	80	2025-09-22	0.01	0.94
16	B01590	盈透證券香港有限公司	70	2026-08-12	0.01	0.95
17	B01143	海通國際證券有限公司	40	2020-02-05	0.01	0.96
18	C00111	SOCIETE GENERALE	35	2026-01-05	0.00	0.96
19	C00002	交通銀行信託有限公司	10	2022-11-09	0.00	0.96
20	B01777	大和資本市場香港有限公司	10	2025-04-11	0.00	0.97
21	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	10	2020-12-28	0.00	0.97
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	10	2025-10-17	0.00	0.97
23	C00016	DBS BANK LTD	5	2023-08-14	0.00	0.97
24	B01695	大新證券有限公司	5	2020-06-15	0.00	0.97
24		Total named holdings	7,270		0.97
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
24		Total in CCASS	7,270		0.97
		Securities not in CCASS	742,793		99.03
		Issued securities	750,063	2026-07-31	100.00

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