Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holdings on 2026-08-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,752,197,032 | 72.66 | |
| Brokers | 989,427,445 | 19.16 | |
| Other intermediaries | 124,114,190 | 2.40 | |
| Intermediaries | 4,865,738,667 | 94.22 | |
| Named investors | 609,960 | 0.01 | |
| Unnamed investors | 23,941,750 | 0.46 | |
| Total in CCASS | 4,890,290,377 | 94.70 | |
| Securities not in CCASS | 273,702,123 | 5.30 | |
| Issued securities | 5,163,992,500 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,246,379,422 | 2026-08-17 | 24.14 | 24.14 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 742,653,786 | 2026-08-17 | 14.38 | 38.52 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 385,295,589 | 2026-08-17 | 7.46 | 45.98 |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 304,359,948 | 2026-08-17 | 5.89 | 51.87 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 285,470,788 | 2026-08-17 | 5.53 | 57.40 |
| 6 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 196,377,150 | 2026-08-17 | 3.80 | 61.20 |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 166,525,961 | 2026-08-17 | 3.22 | 64.43 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 120,542,936 | 2026-08-17 | 2.33 | 66.76 |
| 9 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 108,066,000 | 2026-08-17 | 2.09 | 68.86 |
| 10 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 97,525,462 | 2026-08-14 | 1.89 | 70.74 |
| 11 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 84,907,780 | 2026-08-17 | 1.64 | 72.39 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 82,957,189 | 2026-08-17 | 1.61 | 73.99 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 75,688,310 | 2026-08-17 | 1.47 | 75.46 |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 69,188,932 | 2026-08-17 | 1.34 | 76.80 |
| 15 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 64,957,046 | 2026-08-17 | 1.26 | 78.06 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 63,530,037 | 2026-08-17 | 1.23 | 79.29 |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 46,129,487 | 2026-08-17 | 0.89 | 80.18 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 45,922,055 | 2026-08-17 | 0.89 | 81.07 |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 36,735,975 | 2026-08-17 | 0.71 | 81.78 |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 33,860,319 | 2026-08-17 | 0.66 | 82.44 |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 33,337,139 | 2026-08-17 | 0.65 | 83.08 |
| 22 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 32,202,460 | 2026-08-17 | 0.62 | 83.71 |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 31,689,811 | 2026-08-17 | 0.61 | 84.32 |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 30,926,088 | 2026-08-17 | 0.60 | 84.92 |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 26,375,081 | 2026-08-17 | 0.51 | 85.43 |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,260,314 | 2026-08-17 | 0.49 | 85.92 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,254,572 | 2026-08-14 | 0.41 | 86.33 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,822,693 | 2026-08-17 | 0.40 | 86.73 |
| 29 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,364,082 | 2026-08-17 | 0.39 | 87.13 |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,336,061 | 2026-08-17 | 0.39 | 87.52 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 18,143,414 | 2026-08-17 | 0.35 | 87.87 |
| 32 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 16,048,190 | 2026-08-17 | 0.31 | 88.18 |
| 33 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,620,695 | 2026-08-17 | 0.30 | 88.49 |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,223,908 | 2026-08-17 | 0.29 | 88.78 |
| 35 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 14,255,512 | 2026-08-14 | 0.28 | 89.06 |
| 36 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 14,238,424 | 2026-08-13 | 0.28 | 89.33 |
| 37 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,077,609 | 2026-08-13 | 0.27 | 89.61 |
| 38 | B01941 | 中原證券有限公司 | 12,440,528 | 2026-08-12 | 0.24 | 89.85 |
| 39 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,569,820 | 2026-08-06 | 0.20 | 90.05 |
| 40 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,070,627 | 2026-08-17 | 0.20 | 90.25 |
| 41 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,912,868 | 2026-08-17 | 0.19 | 90.44 |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,912,438 | 2026-08-17 | 0.19 | 90.63 |
| 43 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,954,720 | 2026-08-17 | 0.17 | 90.80 |
| 44 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 8,523,102 | 2026-08-10 | 0.17 | 90.97 |
| 45 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 8,383,554 | 2026-08-17 | 0.16 | 91.13 |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,728,395 | 2026-08-13 | 0.15 | 91.28 |
| 47 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,692,231 | 2026-08-17 | 0.15 | 91.43 |
| 48 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,653,540 | 2026-08-17 | 0.15 | 91.58 |
| 49 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,240,265 | 2026-08-17 | 0.14 | 91.72 |
| 50 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,991,407 | 2026-08-17 | 0.12 | 91.83 |
| 51 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,716,355 | 2026-08-17 | 0.11 | 91.95 |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,502,565 | 2026-08-17 | 0.11 | 92.05 |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,449,342 | 2026-08-17 | 0.09 | 92.14 |
| 54 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,310,700 | 2026-08-05 | 0.08 | 92.22 |
| 55 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,026,140 | 2026-08-10 | 0.08 | 92.30 |
| 56 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,915,864 | 2026-08-17 | 0.08 | 92.38 |
| 57 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,209,445 | 2026-08-12 | 0.06 | 92.44 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,005,961 | 2026-08-17 | 0.06 | 92.50 |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,986,217 | 2026-08-14 | 0.06 | 92.55 |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,739,627 | 2026-08-17 | 0.05 | 92.61 |
| 61 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,512,840 | 2026-08-17 | 0.05 | 92.66 |
| 62 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,487,282 | 2026-08-14 | 0.05 | 92.70 |
| 63 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,464,447 | 2026-08-17 | 0.05 | 92.75 |
| 64 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,342,020 | 2026-08-14 | 0.05 | 92.80 |
| 65 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,319,162 | 2026-08-06 | 0.04 | 92.84 |
| 66 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,284,797 | 2026-08-17 | 0.04 | 92.89 |
| 67 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,210,494 | 2026-08-14 | 0.04 | 92.93 |
| 68 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,111,618 | 2026-08-17 | 0.04 | 92.97 |
| 69 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,873,355 | 2026-08-17 | 0.04 | 93.01 |
| 70 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,817,768 | 2026-08-17 | 0.04 | 93.04 |
| 71 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,811,843 | 2026-08-14 | 0.04 | 93.08 |
| 72 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,785,920 | 2026-08-14 | 0.03 | 93.11 |
| 73 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,514,340 | 2026-08-14 | 0.03 | 93.14 |
| 74 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,448,000 | 2026-08-11 | 0.03 | 93.17 |
| 75 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,421,902 | 2026-08-11 | 0.03 | 93.20 |
| 76 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,412,198 | 2026-08-14 | 0.03 | 93.22 |
| 77 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,390,913 | 2026-08-13 | 0.03 | 93.25 |
| 78 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,364,675 | 2026-08-14 | 0.03 | 93.28 |
| 79 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,266,553 | 2026-08-17 | 0.02 | 93.30 |
| 80 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,251,240 | 2026-08-13 | 0.02 | 93.32 |
| 81 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,231,728 | 2026-08-03 | 0.02 | 93.35 |
| 82 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,109,156 | 2026-08-17 | 0.02 | 93.37 |
| 83 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,053,224 | 2026-08-17 | 0.02 | 93.39 |
| 84 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,015,020 | 2026-08-12 | 0.02 | 93.41 |
| 85 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 976,101 | 2026-08-17 | 0.02 | 93.43 |
| 86 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 947,838 | 2026-08-14 | 0.02 | 93.45 |
| 87 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 939,500 | 2026-07-20 | 0.02 | 93.47 |
| 88 | B01198 | 步基證券有限公司 | 936,377 | 2026-08-03 | 0.02 | 93.48 |
| 89 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 920,980 | 2026-08-17 | 0.02 | 93.50 |
| 90 | B01119 | 時富證券有限公司 | 868,670 | 2026-08-12 | 0.02 | 93.52 |
| 91 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 844,960 | 2026-08-04 | 0.02 | 93.53 |
| 92 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 835,850 | 2026-08-14 | 0.02 | 93.55 |
| 93 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 821,622 | 2026-08-14 | 0.02 | 93.57 |
| 94 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 799,720 | 2026-08-03 | 0.02 | 93.58 |
| 95 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 781,791 | 2026-08-17 | 0.02 | 93.60 |
| 96 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 758,900 | 2026-08-12 | 0.01 | 93.61 |
| 97 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 728,833 | 2026-08-17 | 0.01 | 93.63 |
| 98 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 722,642 | 2026-08-17 | 0.01 | 93.64 |
| 99 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 702,500 | 2026-06-30 | 0.01 | 93.65 |
| 100 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 657,060 | 2026-08-12 | 0.01 | 93.67 |
| 101 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 651,480 | 2026-08-10 | 0.01 | 93.68 |
| 102 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 650,990 | 2026-08-11 | 0.01 | 93.69 |
| 103 | B01275 | 新富證券有限公司 | 640,020 | 2026-07-31 | 0.01 | 93.70 |
| 104 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 629,460 | 2026-07-24 | 0.01 | 93.72 |
| 105 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 628,672 | 2026-08-13 | 0.01 | 93.73 |
| 106 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 588,020 | 2026-08-12 | 0.01 | 93.74 |
| 107 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 548,380 | 2026-07-09 | 0.01 | 93.75 |
| 108 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 502,013 | 2026-08-06 | 0.01 | 93.76 |
| 109 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 482,640 | 2026-07-22 | 0.01 | 93.77 |
| 110 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 482,600 | 2026-06-09 | 0.01 | 93.78 |
| 111 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 456,600 | 2026-07-30 | 0.01 | 93.79 |
| 112 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 444,160 | 2026-08-14 | 0.01 | 93.80 |
| 113 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 441,260 | 2026-07-09 | 0.01 | 93.80 |
| 114 | B01567 | 發利證券有限公司 | 429,780 | 2026-08-10 | 0.01 | 93.81 |
| 115 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 426,000 | 2025-08-15 | 0.01 | 93.82 |
| 116 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 425,840 | 2026-06-16 | 0.01 | 93.83 |
| 117 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 400,780 | 2026-07-03 | 0.01 | 93.84 |
| 118 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 396,500 | 2026-08-17 | 0.01 | 93.85 |
| 119 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 392,160 | 2026-08-17 | 0.01 | 93.85 |
| 120 | B01298 | 結好證券有限公司 | 386,270 | 2026-08-12 | 0.01 | 93.86 |
| 121 | B01511 | 達利證券有限公司 | 385,500 | 2026-08-12 | 0.01 | 93.87 |
| 122 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 385,360 | 2026-08-13 | 0.01 | 93.88 |
| 123 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 379,620 | 2026-07-21 | 0.01 | 93.88 |
| 124 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 378,913 | 2026-08-06 | 0.01 | 93.89 |
| 125 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 367,280 | 2026-07-31 | 0.01 | 93.90 |
| 126 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 355,440 | 2026-08-14 | 0.01 | 93.90 |
| 127 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 354,000 | 2026-01-09 | 0.01 | 93.91 |
| 128 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 337,240 | 2026-08-07 | 0.01 | 93.92 |
| 129 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 331,860 | 2026-07-27 | 0.01 | 93.92 |
| 130 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 330,960 | 2026-08-10 | 0.01 | 93.93 |
| 131 | C00107 | 興業銀行股份有限公司 | 319,000 | 2026-07-31 | 0.01 | 93.94 |
| 132 | B01267 | 永富證券有限公司 | 313,940 | 2026-07-30 | 0.01 | 93.94 |
| 133 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 307,919 | 2026-08-17 | 0.01 | 93.95 |
| 134 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 307,280 | 2026-08-04 | 0.01 | 93.95 |
| 135 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 300,000 | 2024-11-11 | 0.01 | 93.96 |
| 136 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 288,700 | 2026-03-09 | 0.01 | 93.97 |
| 137 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 288,600 | 2026-08-11 | 0.01 | 93.97 |
| 138 | B01540 | 美建證券有限公司 | 287,950 | 2026-08-03 | 0.01 | 93.98 |
| 139 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 286,060 | 2026-08-07 | 0.01 | 93.98 |
| 140 | B01458 | 益高證券有限公司 | 264,780 | 2026-07-31 | 0.01 | 93.99 |
| 141 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 261,560 | 2026-07-21 | 0.01 | 93.99 |
| 142 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 255,270 | 2026-08-11 | 0.00 | 94.00 |
| 143 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 241,500 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.00 |
| 144 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 237,040 | 2020-01-06 | 0.00 | 94.01 |
| 145 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 223,400 | 2026-07-22 | 0.00 | 94.01 |
| 146 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 222,650 | 2026-07-07 | 0.00 | 94.02 |
| 147 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 221,000 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.02 |
| 148 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 219,567 | 2026-08-13 | 0.00 | 94.02 |
| 149 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 219,000 | 2026-05-18 | 0.00 | 94.03 |
| 150 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 218,800 | 2026-08-05 | 0.00 | 94.03 |
| 151 | B01514 | 高信證券有限公司 | 212,120 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.04 |
| 152 | B02171 | 德林證券(香港)有限公司 | 208,000 | 2026-06-29 | 0.00 | 94.04 |
| 153 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 202,660 | 2026-07-14 | 0.00 | 94.04 |
| 154 | B01173 | 日發證券有限公司 | 200,480 | 2026-08-13 | 0.00 | 94.05 |
| 155 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 196,360 | 2026-08-11 | 0.00 | 94.05 |
| 156 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 192,000 | 2026-06-23 | 0.00 | 94.06 |
| 157 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 191,280 | 2026-08-10 | 0.00 | 94.06 |
| 158 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 189,310 | 2026-06-02 | 0.00 | 94.06 |
| 159 | B01704 | 匯通永利亞洲有限公司 | 187,000 | 2025-09-03 | 0.00 | 94.07 |
| 160 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 186,100 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.07 |
| 161 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 181,100 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.07 |
| 162 | TONG WUN LING | 171,000 | 2022-11-10 | 0.00 | 94.08 | |
| 163 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 169,680 | 2026-08-12 | 0.00 | 94.08 |
| 164 | B01809 | 華信證券有限公司 | 165,580 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.08 |
| 165 | LUI HONG, CHAN YUEN LING | 159,200 | 2022-02-17 | 0.00 | 94.09 | |
| 166 | B02156 | 嶺利投資管理有限公司 | 158,480 | 2026-01-05 | 0.00 | 94.09 |
| 167 | B02180 | 貝德斯證券有限公司 | 156,500 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.09 |
| 168 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 156,220 | 2026-06-04 | 0.00 | 94.10 |
| 169 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 153,340 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.10 |
| 170 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 149,420 | 2026-08-12 | 0.00 | 94.10 |
| 171 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 147,500 | 2025-08-15 | 0.00 | 94.10 |
| 172 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 138,800 | 2026-08-03 | 0.00 | 94.11 |
| 173 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 134,720 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.11 |
| 174 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 134,500 | 2026-08-11 | 0.00 | 94.11 |
| 175 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 133,500 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.12 |
| 176 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 133,207 | 2026-06-01 | 0.00 | 94.12 |
| 177 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 133,100 | 2026-02-25 | 0.00 | 94.12 |
| 178 | B01238 | 大業証券有限公司 | 133,000 | 2024-04-22 | 0.00 | 94.12 |
| 179 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 132,860 | 2026-08-03 | 0.00 | 94.13 |
| 180 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 127,100 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.13 |
| 181 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 123,500 | 2026-07-09 | 0.00 | 94.13 |
| 182 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 114,560 | 2026-08-10 | 0.00 | 94.13 |
| 183 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 114,500 | 2026-04-20 | 0.00 | 94.13 |
| 184 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 113,000 | 2026-07-14 | 0.00 | 94.14 |
| 185 | B01340 | 利興股票有限公司 | 108,257 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.14 |
| 186 | B02032 | 方德證券有限公司 | 105,152 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.14 |
| 187 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 102,400 | 2026-07-29 | 0.00 | 94.14 |
| 188 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 100,592 | 2026-06-15 | 0.00 | 94.14 |
| 189 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 100,120 | 2024-10-17 | 0.00 | 94.15 |
| 190 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 97,140 | 2026-05-19 | 0.00 | 94.15 |
| 191 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 96,500 | 2025-06-27 | 0.00 | 94.15 |
| 192 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 94,340 | 2026-07-22 | 0.00 | 94.15 |
| 193 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 93,932 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.15 |
| 194 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 93,880 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.16 |
| 195 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 92,280 | 2026-07-29 | 0.00 | 94.16 |
| 196 | B01957 | 鼎石證券有限公司 | 91,000 | 2025-02-05 | 0.00 | 94.16 |
| 197 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 90,360 | 2026-08-10 | 0.00 | 94.16 |
| 198 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 88,820 | 2026-06-25 | 0.00 | 94.16 |
| 199 | CHEUNG MAN FUNG | 88,480 | 2022-03-09 | 0.00 | 94.16 | |
| 200 | B01500 | 申新證券有限公司 | 87,680 | 2025-01-17 | 0.00 | 94.17 |
| 201 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 87,240 | 2026-07-21 | 0.00 | 94.17 |
| 202 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 87,200 | 2025-01-17 | 0.00 | 94.17 |
| 203 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 84,500 | 2026-07-22 | 0.00 | 94.17 |
| 204 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 81,400 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.17 |
| 205 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 80,100 | 2026-06-25 | 0.00 | 94.17 |
| 206 | B02065 | 富中證券有限公司 | 80,000 | 2025-09-03 | 0.00 | 94.18 |
| 207 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 77,790 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.18 |
| 208 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 76,200 | 2026-01-30 | 0.00 | 94.18 |
| 209 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 75,700 | 2026-08-10 | 0.00 | 94.18 |
| 210 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 74,500 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.18 |
| 211 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 73,740 | 2026-03-02 | 0.00 | 94.18 |
| 212 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 73,500 | 2026-06-25 | 0.00 | 94.18 |
| 213 | B01664 | 路華證券有限公司 | 72,900 | 2024-10-31 | 0.00 | 94.19 |
| 214 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 71,480 | 2026-07-14 | 0.00 | 94.19 |
| 215 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 70,700 | 2026-07-23 | 0.00 | 94.19 |
| 216 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 70,660 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.19 |
| 217 | B01645 | 永高證券有限公司 | 70,640 | 2025-09-11 | 0.00 | 94.19 |
| 218 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 70,100 | 2026-05-06 | 0.00 | 94.19 |
| 219 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 65,860 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.19 |
| 220 | B02023 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 64,500 | 2026-07-21 | 0.00 | 94.20 |
| 221 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 64,240 | 2026-03-04 | 0.00 | 94.20 |
| 222 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 64,060 | 2026-08-12 | 0.00 | 94.20 |
| 223 | B02037 | 凱銀證券有限公司 | 61,000 | 2026-08-06 | 0.00 | 94.20 |
| 224 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 60,000 | 2025-09-12 | 0.00 | 94.20 |
| 225 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 54,440 | 2026-08-11 | 0.00 | 94.20 |
| 226 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 54,000 | 2026-05-28 | 0.00 | 94.20 |
| 227 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 50,008 | 2025-08-07 | 0.00 | 94.20 |
| 228 | B02016 | 金馬證券有限公司 | 50,000 | 2026-01-21 | 0.00 | 94.20 |
| 229 | YEUNG MIU YING | 46,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 94.21 | |
| 230 | B01509 | 益群證券有限公司 | 44,580 | 2026-05-04 | 0.00 | 94.21 |
| 231 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 44,100 | 2026-07-10 | 0.00 | 94.21 |
| 232 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 42,740 | 2026-05-15 | 0.00 | 94.21 |
| 233 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 41,820 | 2026-05-14 | 0.00 | 94.21 |
| 234 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 41,000 | 2026-07-10 | 0.00 | 94.21 |
| 235 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 40,080 | 2026-01-08 | 0.00 | 94.21 |
| 236 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 39,350 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.21 |
| 237 | LAW KAR CHUNG EDDIE | 38,640 | 2019-07-12 | 0.00 | 94.21 | |
| 238 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 38,432 | 2025-10-30 | 0.00 | 94.21 |
| 239 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 36,480 | 2026-06-11 | 0.00 | 94.21 |
| 240 | B01783 | 中發証券有限公司 | 35,000 | 2025-10-21 | 0.00 | 94.21 |
| 241 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 32,120 | 2026-07-09 | 0.00 | 94.21 |
| 242 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 31,740 | 2025-12-05 | 0.00 | 94.22 |
| 243 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 31,200 | 2026-05-12 | 0.00 | 94.22 |
| 244 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 30,700 | 2026-07-06 | 0.00 | 94.22 |
| 245 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 29,100 | 2026-06-24 | 0.00 | 94.22 |
| 246 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 28,615 | 2026-07-20 | 0.00 | 94.22 |
| 247 | KO TIN FOOK | 28,440 | 2019-04-18 | 0.00 | 94.22 | |
| 248 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 28,200 | 2024-10-09 | 0.00 | 94.22 |
| 249 | SHUM PORTIA | 28,000 | 2025-12-01 | 0.00 | 94.22 | |
| 250 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 27,720 | 2026-01-02 | 0.00 | 94.22 |
| 251 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 26,940 | 2026-07-23 | 0.00 | 94.22 |
| 252 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 26,600 | 2026-05-07 | 0.00 | 94.22 |
| 253 | CHAN WAI JING | 26,000 | 2020-10-19 | 0.00 | 94.22 | |
| 254 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 25,500 | 2022-11-21 | 0.00 | 94.22 |
| 255 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 25,500 | 2026-07-21 | 0.00 | 94.22 |
| 256 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 25,000 | 2026-07-09 | 0.00 | 94.22 |
| 257 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 24,000 | 2026-06-30 | 0.00 | 94.22 |
| 258 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 23,000 | 2026-06-17 | 0.00 | 94.22 |
| 259 | B01743 | 世博證券有限公司 | 22,980 | 2025-11-04 | 0.00 | 94.22 |
| 260 | B01680 | 實德證券有限公司 | 21,570 | 2026-02-02 | 0.00 | 94.22 |
| 261 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 21,240 | 2023-11-27 | 0.00 | 94.23 |
| 262 | B01745 | 國創證券有限公司 | 21,120 | 2026-03-19 | 0.00 | 94.23 |
| 263 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 20,740 | 2026-02-03 | 0.00 | 94.23 |
| 264 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 20,500 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.23 |
| 265 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 19,000 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.23 |
| 266 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 18,500 | 2026-06-23 | 0.00 | 94.23 |
| 267 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 18,300 | 2026-07-10 | 0.00 | 94.23 |
| 268 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 17,500 | 2026-07-22 | 0.00 | 94.23 |
| 269 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 17,000 | 2026-07-17 | 0.00 | 94.23 |
| 270 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 15,860 | 2026-08-03 | 0.00 | 94.23 |
| 271 | B01990 | 冠力金融服務有限公司 | 15,500 | 2026-01-27 | 0.00 | 94.23 |
| 272 | B01375 | 永桐資本有限公司 | 15,500 | 2022-08-11 | 0.00 | 94.23 |
| 273 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 15,120 | 2026-07-20 | 0.00 | 94.23 |
| 274 | B02192 | 華福國際證券有限公司 | 15,000 | 2026-08-17 | 0.00 | 94.23 |
| 275 | B01907 | 國農證券有限公司 | 14,480 | 2026-03-12 | 0.00 | 94.23 |
| 276 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 13,120 | 2025-08-29 | 0.00 | 94.23 |
| 277 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 12,360 | 2024-09-30 | 0.00 | 94.23 |
| 278 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 12,000 | 2026-07-21 | 0.00 | 94.23 |
| 279 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 11,698 | 2023-08-04 | 0.00 | 94.23 |
| 280 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 11,600 | 2026-08-03 | 0.00 | 94.23 |
| 281 | FENG MAN CHIK ALEX | 10,000 | 2017-11-14 | 0.00 | 94.23 | |
| 282 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 10,000 | 2026-02-23 | 0.00 | 94.23 |
| 283 | B02055 | 東皓證券有限公司 | 10,000 | 2024-01-23 | 0.00 | 94.23 |
| 284 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 10,000 | 2026-08-14 | 0.00 | 94.23 |
| 285 | B02117 | 未來證券有限公司 | 9,000 | 2025-06-03 | 0.00 | 94.23 |
| 286 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 8,500 | 2025-03-04 | 0.00 | 94.23 |
| 287 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 8,500 | 2026-07-24 | 0.00 | 94.23 |
| 288 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 8,000 | 2023-02-15 | 0.00 | 94.23 |
| 289 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 7,750 | 2025-02-27 | 0.00 | 94.23 |
| 290 | LI KWOK WAI | 7,000 | 2026-03-17 | 0.00 | 94.23 | |
| 291 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 7,000 | 2026-07-08 | 0.00 | 94.23 |
| 292 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 7,000 | 2023-04-18 | 0.00 | 94.23 |
| 293 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 7,000 | 2026-07-20 | 0.00 | 94.23 |
| 294 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 6,720 | 2025-09-19 | 0.00 | 94.23 |
| 295 | B02073 | 華贏東方(亞洲)控股有限公司 | 6,500 | 2026-03-27 | 0.00 | 94.23 |
| 296 | FONG WAI MAN | 6,000 | 2021-07-28 | 0.00 | 94.23 | |
| 297 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2026-05-28 | 0.00 | 94.23 |
| 298 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 5,980 | 2026-06-23 | 0.00 | 94.23 |
| 299 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 5,360 | 2025-05-30 | 0.00 | 94.23 |
| 300 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 5,120 | 2022-12-09 | 0.00 | 94.23 |
| 301 | B01927 | 京基證券集團有限公司 | 5,000 | 2024-10-03 | 0.00 | 94.23 |
| 302 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 5,000 | 2026-07-31 | 0.00 | 94.23 |
| 303 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 5,000 | 2025-05-13 | 0.00 | 94.23 |
| 304 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 5,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 94.23 |
| 305 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 4,860 | 2026-07-14 | 0.00 | 94.23 |
| 306 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 4,840 | 2025-07-28 | 0.00 | 94.23 |
| 307 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 4,500 | 2025-07-22 | 0.00 | 94.23 |
| 308 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 4,360 | 2026-07-13 | 0.00 | 94.23 |
| 309 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 4,000 | 2024-06-28 | 0.00 | 94.23 |
| 310 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 4,000 | 2022-02-24 | 0.00 | 94.23 |
| 311 | B01998 | 華升證券(國際)有限公司 | 4,000 | 2025-02-19 | 0.00 | 94.23 |
| 312 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 4,000 | 2026-03-06 | 0.00 | 94.23 |
| 313 | B02067 | 光源資本(香港)金融有限公司 | 3,500 | 2023-10-03 | 0.00 | 94.23 |
| 314 | B02153 | 維恩證券有限公司 | 3,500 | 2026-02-04 | 0.00 | 94.24 |
| 315 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 3,300 | 2026-07-10 | 0.00 | 94.24 |
| 316 | B01756 | 中天證券有限公司 | 3,000 | 2024-11-12 | 0.00 | 94.24 |
| 317 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 3,000 | 2026-01-19 | 0.00 | 94.24 |
| 318 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 3,000 | 2025-11-06 | 0.00 | 94.24 |
| 319 | B02158 | 大田證券期貨有限公司 | 2,500 | 2023-09-21 | 0.00 | 94.24 |
| 320 | B02020 | 富滙證券有限公司 | 2,240 | 2023-11-07 | 0.00 | 94.24 |
| 321 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 2,089 | 2026-06-11 | 0.00 | 94.24 |
| 322 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 2,000 | 2025-04-15 | 0.00 | 94.24 |
| 323 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 2,000 | 2025-06-16 | 0.00 | 94.24 |
| 324 | B02134 | 希望證券有限公司 | 2,000 | 2025-02-28 | 0.00 | 94.24 |
| 325 | B02091 | 星河證券有限公司 | 2,000 | 2026-06-08 | 0.00 | 94.24 |
| 326 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 2,000 | 2025-09-25 | 0.00 | 94.24 |
| 327 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 2,000 | 2021-07-12 | 0.00 | 94.24 |
| 328 | B02017 | 滙生證券有限公司 | 2,000 | 2025-03-18 | 0.00 | 94.24 |
| 329 | B02059 | 金源證券有限公司 | 2,000 | 2026-06-26 | 0.00 | 94.24 |
| 330 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 1,506 | 2026-08-11 | 0.00 | 94.24 |
| 331 | B02078 | 上高證券有限公司 | 1,500 | 2026-08-03 | 0.00 | 94.24 |
| 332 | B01471 | 大灣區深港證券有限公司 | 1,500 | 2023-08-15 | 0.00 | 94.24 |
| 333 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 1,500 | 2025-05-15 | 0.00 | 94.24 |
| 334 | B02212 | 華安證券(香港)經紀有限公司 | 1,500 | 2026-03-03 | 0.00 | 94.24 |
| 335 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2024-12-09 | 0.00 | 94.24 |
| 336 | WONG KIN MING | 1,200 | 2017-03-17 | 0.00 | 94.24 | |
| 337 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 1,000 | 2026-07-06 | 0.00 | 94.24 |
| 338 | B01753 | 富強證券有限公司 | 1,000 | 2025-12-09 | 0.00 | 94.24 |
| 339 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 1,000 | 2024-05-17 | 0.00 | 94.24 |
| 340 | B02166 | 瑞豐國際證券有限公司 | 1,000 | 2026-06-26 | 0.00 | 94.24 |
| 341 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 1,000 | 2024-10-14 | 0.00 | 94.24 |
| 342 | B02179 | 耀佳金融集團有限公司 | 1,000 | 2025-11-24 | 0.00 | 94.24 |
| 343 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2026-04-16 | 0.00 | 94.24 |
| 344 | B01993 | 高誠證券有限公司 | 1,000 | 2025-08-27 | 0.00 | 94.24 |
| 345 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 900 | 2026-07-06 | 0.00 | 94.24 |
| 346 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 500 | 2024-05-21 | 0.00 | 94.24 |
| 347 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 500 | 2026-07-29 | 0.00 | 94.24 |
| 348 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 500 | 2026-03-11 | 0.00 | 94.24 |
| 349 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 500 | 2026-07-03 | 0.00 | 94.24 |
| 350 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 500 | 2026-06-22 | 0.00 | 94.24 |
| 351 | B02221 | 貓達人金融科技有限公司 | 500 | 2026-08-03 | 0.00 | 94.24 |
| 352 | B02057 | 富德證券有限公司 | 360 | 2025-02-25 | 0.00 | 94.24 |
| 353 | B01934 | 弘富投資服務有限公司 | 100 | 2022-03-21 | 0.00 | 94.24 |
| 353 | Total named holdings | 4,866,348,627 | 94.24 | |||
| 641 | Unnamed Investor Partipants | 23,941,750 | 0.46 | |||
| 994 | Total in CCASS | 4,890,290,377 | 94.70 | |||
| Securities not in CCASS | 273,702,123 | 5.30 | ||||
| Issued securities | 5,163,992,500 | 2026-08-14 | 100.00 |
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