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ABF Hong Kong Bond Index Fund: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02819  2005-06-21    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-08-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 26,287,924 98.69
Brokers 386,577 1.45
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 26,674,501 100.14
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 13,500 0.05
Total in CCASS 26,688,001 100.19
Securities not in CCASS -50,000 -0.19
Issued securities 26,638,001 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 25,884,844 2026-08-17 97.17 97.17
2 C00010 花旗銀行 274,100 2026-08-17 1.03 98.20
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 117,400 2026-08-17 0.44 98.64
4 C00107 興業銀行股份有限公司 56,000 2025-12-17 0.21 98.85
5 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 32,900 2026-08-14 0.12 98.98
6 B01590 盈透證券香港有限公司 30,134 2026-08-17 0.11 99.09
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 28,600 2026-06-11 0.11 99.20
8 B01445 勝利證券有限公司 27,000 2026-06-03 0.10 99.30
9 B01284 恒生證券有限公司 23,830 2026-08-17 0.09 99.39
10 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 23,000 2026-04-14 0.09 99.47
11 B01130 中銀國際證券有限公司 19,700 2026-05-15 0.07 99.55
12 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 19,400 2026-03-23 0.07 99.62
13 B01849 順安證券資產管理有限公司 18,000 2025-11-11 0.07 99.69
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 15,700 2025-12-19 0.06 99.75
15 B01891 聚合金融服務有限公司 14,800 2026-05-13 0.06 99.80
16 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 11,555 2026-08-11 0.04 99.85
17 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 10,800 2025-12-17 0.04 99.89
18 C00033 中國銀行(香港)有限公司 9,600 2026-08-03 0.04 99.92
19 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 9,000 2026-05-19 0.03 99.96
20 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 7,400 2026-06-05 0.03 99.98
21 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 6,200 2026-05-18 0.02 100.01
22 B02175 微牛證券有限公司 6,200 2026-08-04 0.02 100.03
23 B02195 長橋證券（香港）有限公司 5,000 2026-03-11 0.02 100.05
24 C00093 BNP PARIBAS 4,800 2026-08-17 0.02 100.07
25 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,500 2026-05-28 0.01 100.08
26 C00018 恒生銀行有限公司 2,780 2026-01-22 0.01 100.09
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,700 2026-01-28 0.01 100.10
28 C00037 上海商業銀行有限公司 1,300 2017-05-12 0.00 100.11
29 C00088 招商銀行股份有限公司 1,000 2026-07-24 0.00 100.11
30 B01947 富邦證券(香港)有限公司 900 2019-08-01 0.00 100.11
31 B01762 星展唯高達香港有限公司 800 2020-11-10 0.00 100.12
32 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 800 2026-08-03 0.00 100.12
33 C00042 招商永隆銀行有限公司 700 2026-04-10 0.00 100.12
34 B01584 致富證券有限公司 600 2026-07-20 0.00 100.12
35 B01610 凱基證券(香港)有限公司 500 2024-04-03 0.00 100.13
36 B01181 復星國際證券有限公司 500 2026-07-16 0.00 100.13
37 C00003 東亞銀行有限公司 500 2019-03-08 0.00 100.13
38 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 500 2017-03-17 0.00 100.13
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 300 2024-02-15 0.00 100.13
40 C00002 交通銀行信託有限公司 200 2024-02-26 0.00 100.13
41 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 200 2026-08-17 0.00 100.13
42 C00058 中信銀行(國際)有限公司 100 2022-11-11 0.00 100.13
43 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 100 2024-04-29 0.00 100.13
44 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 100 2025-11-07 0.00 100.14
45 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 100 2026-06-24 0.00 100.14
46 B02159 盈立證券有限公司 100 2026-05-26 0.00 100.14
47 B01240 秦志遠証券有限公司 93 2026-08-17 0.00 100.14
48 B01904 華盛資本証券有限公司 73 2025-05-02 0.00 100.14
49 B01769 一中證券有限公司 57 2026-08-14 0.00 100.14
50 B01340 利興股票有限公司 35 2025-12-30 0.00 100.14
50 Total named holdings 26,674,501 100.14
1 Unnamed Investor Partipants 13,500 0.05
51 Total in CCASS 26,688,001 100.19
Securities not in CCASS -50,000 -0.19
Issued securities 26,638,001 2026-07-02 100.00

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