CCASS holdings:

惠理港元貨幣市場ETF: Unit HKD

Key Data

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03421	2025-10-16			Docs

CCASS holdings on 2026-08-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	41,138	14.38
Brokers	186,862	65.34
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	228,000	79.72
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	228,000	79.72
Securities not in CCASS	58,000	20.28
Issued securities	286,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	155,294	2026-08-17	54.30	54.30
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	39,309	2026-08-12	13.74	68.04
3	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	26,600	2026-06-15	9.30	77.34
4	B01590	盈透證券香港有限公司	2,374	2026-08-17	0.83	78.17
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,399	2026-08-14	0.49	78.66
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,024	2026-08-17	0.36	79.02
7	B01584	致富證券有限公司	853	2026-08-13	0.30	79.32
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	213	2026-08-05	0.07	79.39
9	C00088	招商銀行股份有限公司	158	2026-08-11	0.06	79.45
10	C00093	BNP PARIBAS	126	2026-08-17	0.04	79.49
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	116	2026-06-11	0.04	79.53
12	B01727	工銀亞洲証券有限公司	100	2026-05-15	0.03	79.57
13	B02159	盈立證券有限公司	88	2026-08-12	0.03	79.60
14	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	83	2026-08-17	0.03	79.63
15	B02102	尊嘉證券國際有限公司	64	2026-07-20	0.02	79.65
16	B02175	微牛證券有限公司	58	2026-08-07	0.02	79.67
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	37	2026-08-07	0.01	79.68
18	B02047	艾德證券期貨有限公司	33	2026-08-17	0.01	79.70
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	20	2026-07-10	0.01	79.70
20	B01673	富昌證券有限公司	15	2026-07-29	0.01	79.71
21	B02032	方德證券有限公司	13	2026-08-06	0.00	79.71
22	C00010	花旗銀行	10	2026-01-06	0.00	79.72
23	B01118	東亞證券有限公司	5	2026-06-05	0.00	79.72
24	B01231	騰達證券有限公司	4	2026-08-05	0.00	79.72
25	B02195	長橋證券（香港）有限公司	2	2026-08-12	0.00	79.72
26	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1	2026-01-06	0.00	79.72
27	B01814	立橋證券有限公司	1	2026-05-15	0.00	79.72
27		Total named holdings	228,000		79.72
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
27		Total in CCASS	228,000		79.72
		Securities not in CCASS	58,000		20.28
		Issued securities	286,000	2026-08-11	100.00

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