CCASS holdings:

易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03483	2025-09-26			Docs

CCASS holdings on 2026-08-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,989,500	5.64
Brokers	12,759,400	36.15
Other intermediaries	20,551,100	58.22
Intermediaries	35,300,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	35,300,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	35,300,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	16,263,400	2026-08-17	46.07	46.07
2	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,715,500	2026-07-29	19.02	65.10
3	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	4,287,700	2026-08-17	12.15	77.24
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,886,900	2026-08-17	5.35	82.59
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,869,600	2026-08-17	5.30	87.88
6	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	700,500	2026-07-06	1.98	89.87
7	C00040	中國工商銀行股份有限公司	676,700	2026-07-09	1.92	91.79
8	B01901	招銀國際證券有限公司	537,900	2026-07-22	1.52	93.31
9	C00016	DBS BANK LTD	400,000	2025-09-26	1.13	94.44
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	255,300	2026-08-13	0.72	95.17
11	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	242,500	2026-08-17	0.69	95.85
12	B01590	盈透證券香港有限公司	158,800	2026-08-17	0.45	96.30
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	140,100	2026-08-14	0.40	96.70
14	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	108,200	2026-06-23	0.31	97.01
15	C00010	花旗銀行	104,139	2026-08-12	0.30	97.30
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	98,400	2026-08-06	0.28	97.58
17	B01284	恒生證券有限公司	88,600	2026-08-10	0.25	97.83
18	B01181	復星國際證券有限公司	85,900	2026-08-13	0.24	98.07
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	80,200	2026-07-16	0.23	98.30
20	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	79,400	2026-08-14	0.22	98.53
21	B01130	中銀國際證券有限公司	67,600	2026-08-12	0.19	98.72
22	B02159	盈立證券有限公司	65,500	2026-08-14	0.19	98.90
23	B01184	華富建業證券有限公司	45,700	2026-08-14	0.13	99.03
24	B01727	工銀亞洲証券有限公司	45,600	2026-08-17	0.13	99.16
25	B01904	華盛資本証券有限公司	38,400	2026-08-05	0.11	99.27
26	C00015	星展銀行(香港)有限公司	36,500	2026-07-07	0.10	99.37
27	C00093	BNP PARIBAS	34,261	2026-08-17	0.10	99.47
28	B01118	東亞證券有限公司	33,300	2026-05-19	0.09	99.57
29	B01623	大豐崑泰證券有限公司	18,600	2026-05-08	0.05	99.62
30	B02175	微牛證券有限公司	12,800	2026-08-10	0.04	99.65
31	B01345	輝立証券(香港)有限公司	12,300	2026-08-12	0.03	99.69
32	B02195	長橋證券（香港）有限公司	12,200	2026-08-17	0.03	99.72
33	B01814	立橋證券有限公司	11,100	2026-08-14	0.03	99.76
34	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	10,500	2026-08-13	0.03	99.78
35	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	10,000	2025-11-14	0.03	99.81
36	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	9,100	2026-06-30	0.03	99.84
37	C00088	招商銀行股份有限公司	6,000	2026-08-10	0.02	99.86
38	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,000	2026-07-17	0.01	99.87
39	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	5,000	2026-08-14	0.01	99.88
40	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	4,900	2026-05-08	0.01	99.90
41	B01322	華通證券國際有限公司	4,700	2026-06-25	0.01	99.91
42	B01469	嘉信証券有限公司	4,500	2026-03-26	0.01	99.92
43	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	4,100	2026-05-26	0.01	99.94
44	B01584	致富證券有限公司	3,200	2026-07-24	0.01	99.95
45	C00003	東亞銀行有限公司	3,000	2026-04-27	0.01	99.95
46	B01673	富昌證券有限公司	2,600	2026-08-13	0.01	99.96
47	B02102	尊嘉證券國際有限公司	2,500	2026-04-29	0.01	99.97
48	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,500	2026-06-29	0.01	99.98
49	B01947	富邦證券(香港)有限公司	2,200	2026-08-14	0.01	99.98
50	B01885	哈富證券有限公司	1,400	2026-06-12	0.00	99.99
51	B01231	騰達證券有限公司	1,300	2026-08-17	0.00	99.99
52	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,000	2026-07-20	0.00	99.99
53	C00037	上海商業銀行有限公司	800	2026-05-28	0.00	99.99
54	B02219	TRADEGO MARKETS LIMITED	700	2026-05-08	0.00	100.00
55	B02210	方舟集團控股(香港)有限公司	500	2026-08-14	0.00	100.00
56	B01915	元宇證券有限公司	400	2026-05-04	0.00	100.00
57	B02120	利弗莫爾證券有限公司	400	2026-08-07	0.00	100.00
58	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	100	2026-05-14	0.00	100.00
58		Total named holdings	35,300,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
58		Total in CCASS	35,300,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	35,300,000	2026-07-16	100.00

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