易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03483 | 2025-09-26 |
CCASS holdings on 2026-08-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,989,500 | 5.64 | |
| Brokers | 12,759,400 | 36.15 | |
| Other intermediaries | 20,551,100 | 58.22 | |
| Intermediaries | 35,300,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 35,300,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 35,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 16,263,400 | 2026-08-17 | 46.07 | 46.07 |
| 2 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,715,500 | 2026-07-29 | 19.02 | 65.10 |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,287,700 | 2026-08-17 | 12.15 | 77.24 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,886,900 | 2026-08-17 | 5.35 | 82.59 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,869,600 | 2026-08-17 | 5.30 | 87.88 |
| 6 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 700,500 | 2026-07-06 | 1.98 | 89.87 |
| 7 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 676,700 | 2026-07-09 | 1.92 | 91.79 |
| 8 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 537,900 | 2026-07-22 | 1.52 | 93.31 |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 400,000 | 2025-09-26 | 1.13 | 94.44 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 255,300 | 2026-08-13 | 0.72 | 95.17 |
| 11 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 242,500 | 2026-08-17 | 0.69 | 95.85 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 158,800 | 2026-08-17 | 0.45 | 96.30 |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 140,100 | 2026-08-14 | 0.40 | 96.70 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 108,200 | 2026-06-23 | 0.31 | 97.01 |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 104,139 | 2026-08-12 | 0.30 | 97.30 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 98,400 | 2026-08-06 | 0.28 | 97.58 |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 88,600 | 2026-08-10 | 0.25 | 97.83 |
| 18 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 85,900 | 2026-08-13 | 0.24 | 98.07 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 80,200 | 2026-07-16 | 0.23 | 98.30 |
| 20 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 79,400 | 2026-08-14 | 0.22 | 98.53 |
| 21 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 67,600 | 2026-08-12 | 0.19 | 98.72 |
| 22 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 65,500 | 2026-08-14 | 0.19 | 98.90 |
| 23 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 45,700 | 2026-08-14 | 0.13 | 99.03 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 45,600 | 2026-08-17 | 0.13 | 99.16 |
| 25 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 38,400 | 2026-08-05 | 0.11 | 99.27 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 36,500 | 2026-07-07 | 0.10 | 99.37 |
| 27 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,261 | 2026-08-17 | 0.10 | 99.47 |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 33,300 | 2026-05-19 | 0.09 | 99.57 |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 18,600 | 2026-05-08 | 0.05 | 99.62 |
| 30 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 12,800 | 2026-08-10 | 0.04 | 99.65 |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,300 | 2026-08-12 | 0.03 | 99.69 |
| 32 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 12,200 | 2026-08-17 | 0.03 | 99.72 |
| 33 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 11,100 | 2026-08-14 | 0.03 | 99.76 |
| 34 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 10,500 | 2026-08-13 | 0.03 | 99.78 |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,000 | 2025-11-14 | 0.03 | 99.81 |
| 36 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,100 | 2026-06-30 | 0.03 | 99.84 |
| 37 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,000 | 2026-08-10 | 0.02 | 99.86 |
| 38 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,000 | 2026-07-17 | 0.01 | 99.87 |
| 39 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2026-08-14 | 0.01 | 99.88 |
| 40 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,900 | 2026-05-08 | 0.01 | 99.90 |
| 41 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 4,700 | 2026-06-25 | 0.01 | 99.91 |
| 42 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 4,500 | 2026-03-26 | 0.01 | 99.92 |
| 43 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,100 | 2026-05-26 | 0.01 | 99.94 |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,200 | 2026-07-24 | 0.01 | 99.95 |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,000 | 2026-04-27 | 0.01 | 99.95 |
| 46 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,600 | 2026-08-13 | 0.01 | 99.96 |
| 47 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,500 | 2026-04-29 | 0.01 | 99.97 |
| 48 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,500 | 2026-06-29 | 0.01 | 99.98 |
| 49 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2026-08-14 | 0.01 | 99.98 |
| 50 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,400 | 2026-06-12 | 0.00 | 99.99 |
| 51 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 1,300 | 2026-08-17 | 0.00 | 99.99 |
| 52 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,000 | 2026-07-20 | 0.00 | 99.99 |
| 53 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 800 | 2026-05-28 | 0.00 | 99.99 |
| 54 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 700 | 2026-05-08 | 0.00 | 100.00 |
| 55 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 500 | 2026-08-14 | 0.00 | 100.00 |
| 56 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 400 | 2026-05-04 | 0.00 | 100.00 |
| 57 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 400 | 2026-08-07 | 0.00 | 100.00 |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 100 | 2026-05-14 | 0.00 | 100.00 |
| 58 | Total named holdings | 35,300,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 58 | Total in CCASS | 35,300,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 35,300,000 | 2026-07-16 | 100.00 |
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