CSOP MAG Seven ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03454 | 2024-11-06 |
CCASS holdings on 2026-08-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 5,722,301 | 56.66 | |
| Brokers | 4,377,699 | 43.34 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 10,100,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 10,100,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 10,100,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,742,301 | 2026-08-17 | 27.15 | 27.15 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,221,100 | 2026-08-17 | 21.99 | 49.14 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 783,400 | 2026-08-17 | 7.76 | 56.90 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 725,300 | 2026-08-10 | 7.18 | 64.08 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 636,900 | 2026-08-17 | 6.31 | 70.39 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 559,201 | 2026-08-17 | 5.54 | 75.92 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 546,100 | 2026-07-28 | 5.41 | 81.33 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 278,100 | 2026-08-17 | 2.75 | 84.08 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 234,700 | 2026-08-17 | 2.32 | 86.41 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 211,600 | 2026-08-12 | 2.10 | 88.50 |
| 11 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 149,800 | 2026-08-13 | 1.48 | 89.99 |
| 12 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 145,800 | 2026-08-11 | 1.44 | 91.43 |
| 13 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 107,200 | 2026-08-06 | 1.06 | 92.49 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 65,300 | 2026-08-13 | 0.65 | 93.14 |
| 15 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 60,000 | 2026-03-02 | 0.59 | 93.73 |
| 16 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 59,000 | 2026-06-29 | 0.58 | 94.31 |
| 17 | C00016 | DBS BANK LTD | 51,200 | 2026-05-28 | 0.51 | 94.82 |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 49,400 | 2026-08-13 | 0.49 | 95.31 |
| 19 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 38,500 | 2026-08-07 | 0.38 | 95.69 |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2026-01-23 | 0.30 | 95.99 |
| 21 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 28,800 | 2026-08-14 | 0.29 | 96.27 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 25,400 | 2026-06-05 | 0.25 | 96.53 |
| 23 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 24,700 | 2026-08-14 | 0.24 | 96.77 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 24,500 | 2026-06-15 | 0.24 | 97.01 |
| 25 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 21,300 | 2026-07-15 | 0.21 | 97.22 |
| 26 | B01119 | 時富證券有限公司 | 20,000 | 2026-02-25 | 0.20 | 97.42 |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 17,900 | 2026-08-07 | 0.18 | 97.60 |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,300 | 2026-06-25 | 0.17 | 97.77 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 15,700 | 2026-08-13 | 0.16 | 97.93 |
| 30 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 15,000 | 2026-08-13 | 0.15 | 98.07 |
| 31 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 15,000 | 2026-07-28 | 0.15 | 98.22 |
| 32 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 14,000 | 2026-08-04 | 0.14 | 98.36 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,600 | 2026-08-10 | 0.13 | 98.50 |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,100 | 2026-07-09 | 0.11 | 98.61 |
| 35 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 10,600 | 2026-08-12 | 0.10 | 98.71 |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 10,000 | 2026-06-11 | 0.10 | 98.81 |
| 37 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,300 | 2026-08-11 | 0.08 | 98.89 |
| 38 | B02032 | 方德證券有限公司 | 7,600 | 2026-07-22 | 0.08 | 98.97 |
| 39 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,400 | 2026-08-13 | 0.07 | 99.04 |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,800 | 2026-08-07 | 0.06 | 99.10 |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,700 | 2026-08-07 | 0.06 | 99.15 |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,600 | 2026-06-11 | 0.06 | 99.21 |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,500 | 2026-07-24 | 0.05 | 99.26 |
| 44 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 5,300 | 2026-08-04 | 0.05 | 99.32 |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 5,300 | 2026-08-17 | 0.05 | 99.37 |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,300 | 2026-06-22 | 0.05 | 99.42 |
| 47 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2026-06-01 | 0.05 | 99.47 |
| 48 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2026-06-18 | 0.05 | 99.52 |
| 49 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 4,800 | 2026-08-17 | 0.05 | 99.57 |
| 50 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 4,200 | 2026-06-11 | 0.04 | 99.61 |
| 51 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,000 | 2026-01-08 | 0.04 | 99.65 |
| 52 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 4,000 | 2026-06-04 | 0.04 | 99.69 |
| 53 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,700 | 2026-06-24 | 0.04 | 99.73 |
| 54 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 2,500 | 2026-07-08 | 0.02 | 99.75 |
| 55 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,300 | 2026-01-23 | 0.02 | 99.77 |
| 56 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 2,000 | 2026-06-08 | 0.02 | 99.79 |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,000 | 2026-08-07 | 0.02 | 99.81 |
| 58 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 2,000 | 2024-11-11 | 0.02 | 99.83 |
| 59 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,000 | 2026-08-06 | 0.02 | 99.85 |
| 60 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2026-08-06 | 0.02 | 99.87 |
| 61 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 1,700 | 2026-06-24 | 0.02 | 99.89 |
| 62 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,500 | 2026-07-06 | 0.01 | 99.90 |
| 63 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2026-07-22 | 0.01 | 99.92 |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,300 | 2026-05-08 | 0.01 | 99.93 |
| 65 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2026-06-25 | 0.01 | 99.94 |
| 66 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2026-06-12 | 0.01 | 99.95 |
| 67 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,000 | 2026-06-16 | 0.01 | 99.96 |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 900 | 2026-04-27 | 0.01 | 99.97 |
| 69 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 900 | 2026-07-27 | 0.01 | 99.98 |
| 70 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 800 | 2026-08-06 | 0.01 | 99.99 |
| 71 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 300 | 2026-07-09 | 0.00 | 99.99 |
| 72 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 300 | 2026-08-17 | 0.00 | 99.99 |
| 73 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 200 | 2026-05-08 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 200 | 2026-07-23 | 0.00 | 100.00 |
| 75 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 100 | 2026-08-06 | 0.00 | 100.00 |
| 76 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 100 | 2026-07-21 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 98 | 2026-05-13 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | Total named holdings | 10,100,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 77 | Total in CCASS | 10,100,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,100,000 | 2026-07-10 | 100.00 |
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