CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02830 | 2023-11-29 |
CCASS holdings on 2026-08-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 115,404,190 | 98.89 | |
| Brokers | 595,010 | 0.51 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 115,999,200 | 99.40 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 800 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 116,000,000 | 99.40 | |
| Securities not in CCASS | 700,000 | 0.60 | |
| Issued securities | 116,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 50,034,226 | 2026-08-17 | 42.87 | 42.87 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 48,705,210 | 2026-08-17 | 41.74 | 84.61 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 16,565,514 | 2026-08-17 | 14.19 | 98.80 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 327,260 | 2026-08-17 | 0.28 | 99.09 |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 180,968 | 2026-08-17 | 0.16 | 99.24 |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 60,300 | 2025-11-24 | 0.05 | 99.29 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,950 | 2026-08-06 | 0.02 | 99.31 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 19,256 | 2026-08-05 | 0.02 | 99.33 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,360 | 2026-08-05 | 0.02 | 99.34 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 14,560 | 2026-07-06 | 0.01 | 99.36 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,130 | 2026-04-16 | 0.01 | 99.36 |
| 12 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 4,590 | 2026-06-12 | 0.00 | 99.36 |
| 13 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 3,470 | 2024-05-16 | 0.00 | 99.37 |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,250 | 2026-08-05 | 0.00 | 99.37 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,180 | 2026-06-24 | 0.00 | 99.37 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,760 | 2026-05-29 | 0.00 | 99.38 |
| 17 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,520 | 2026-06-04 | 0.00 | 99.38 |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,060 | 2026-05-27 | 0.00 | 99.38 |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,580 | 2026-07-23 | 0.00 | 99.38 |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,400 | 2026-02-09 | 0.00 | 99.38 |
| 21 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,350 | 2026-04-21 | 0.00 | 99.38 |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,310 | 2026-08-07 | 0.00 | 99.38 |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,300 | 2026-01-28 | 0.00 | 99.39 |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,230 | 2026-01-09 | 0.00 | 99.39 |
| 25 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,080 | 2026-08-13 | 0.00 | 99.39 |
| 26 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,000 | 2026-01-14 | 0.00 | 99.39 |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 970 | 2026-06-04 | 0.00 | 99.39 |
| 28 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 810 | 2026-07-02 | 0.00 | 99.39 |
| 29 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 800 | 2024-01-19 | 0.00 | 99.39 |
| 30 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 800 | 2026-05-11 | 0.00 | 99.39 |
| 31 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 730 | 2026-04-17 | 0.00 | 99.39 |
| 32 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 670 | 2026-06-29 | 0.00 | 99.39 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 660 | 2025-10-03 | 0.00 | 99.39 |
| 34 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 650 | 2025-01-17 | 0.00 | 99.39 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 600 | 2025-01-21 | 0.00 | 99.39 |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 590 | 2026-06-30 | 0.00 | 99.39 |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 508 | 2026-08-11 | 0.00 | 99.39 |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 500 | 2025-01-23 | 0.00 | 99.40 |
| 39 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 500 | 2024-02-28 | 0.00 | 99.40 |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 500 | 2025-09-11 | 0.00 | 99.40 |
| 41 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2025-06-30 | 0.00 | 99.40 |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 450 | 2025-10-17 | 0.00 | 99.40 |
| 43 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 440 | 2025-10-03 | 0.00 | 99.40 |
| 44 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 400 | 2026-08-03 | 0.00 | 99.40 |
| 45 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 320 | 2026-03-23 | 0.00 | 99.40 |
| 46 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 270 | 2026-01-27 | 0.00 | 99.40 |
| 47 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 260 | 2024-05-03 | 0.00 | 99.40 |
| 48 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 200 | 2023-12-21 | 0.00 | 99.40 |
| 49 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 200 | 2025-04-02 | 0.00 | 99.40 |
| 50 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 180 | 2026-08-07 | 0.00 | 99.40 |
| 51 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 170 | 2026-04-01 | 0.00 | 99.40 |
| 52 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 130 | 2025-03-06 | 0.00 | 99.40 |
| 53 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 120 | 2024-10-22 | 0.00 | 99.40 |
| 54 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 100 | 2024-01-12 | 0.00 | 99.40 |
| 55 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 60 | 2025-03-12 | 0.00 | 99.40 |
| 56 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 60 | 2026-03-03 | 0.00 | 99.40 |
| 57 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 50 | 2025-06-30 | 0.00 | 99.40 |
| 58 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 50 | 2026-06-04 | 0.00 | 99.40 |
| 59 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 50 | 2026-03-11 | 0.00 | 99.40 |
| 60 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 50 | 2024-05-10 | 0.00 | 99.40 |
| 61 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 10 | 2023-12-05 | 0.00 | 99.40 |
| 62 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10 | 2024-09-12 | 0.00 | 99.40 |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 9 | 2026-08-11 | 0.00 | 99.40 |
| 64 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9 | 2025-10-02 | 0.00 | 99.40 |
| 64 | Total named holdings | 115,999,200 | 99.40 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 800 | 0.00 | |||
| 65 | Total in CCASS | 116,000,000 | 99.40 | |||
| Securities not in CCASS | 700,000 | 0.60 | ||||
| Issued securities | 116,700,000 | 2026-08-05 | 100.00 |
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