CCASS holdings:

Premia China USD Property Bond ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03001	2021-04-14			Docs

CCASS holdings on 2026-08-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	191,013	44.42
Brokers	238,142	55.38
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	429,155	99.80
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	845	0.20
Total in CCASS	430,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	430,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	91,030	2026-08-14	21.17	21.17
2	B01590	盈透證券香港有限公司	88,915	2026-08-12	20.68	41.85
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	28,252	2026-08-14	6.57	48.42
4	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	21,610	2026-08-12	5.03	53.44
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	18,275	2026-08-04	4.25	57.69
6	B01143	海通國際證券有限公司	18,010	2025-09-04	4.19	61.88
7	C00010	花旗銀行	17,485	2026-07-27	4.07	65.95
8	C00016	DBS BANK LTD	16,030	2026-02-13	3.73	69.68
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,450	2026-07-10	3.59	73.27
10	C00093	BNP PARIBAS	14,463	2026-08-12	3.36	76.63
11	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,235	2026-06-30	3.08	79.71
12	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	8,350	2026-07-27	1.94	81.65
13	B01130	中銀國際證券有限公司	8,345	2026-03-06	1.94	83.59
14	B01284	恒生證券有限公司	6,950	2026-07-29	1.62	85.21
15	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,625	2023-07-27	1.54	86.75
16	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,330	2026-07-30	1.47	88.22
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,390	2026-07-09	1.02	89.24
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,030	2026-02-25	0.94	90.18
19	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	3,805	2026-08-14	0.88	91.07
20	B01649	信達國際證券有限公司	3,600	2025-06-30	0.84	91.90
21	B01904	華盛資本証券有限公司	3,585	2026-05-08	0.83	92.74
22	B01584	致富證券有限公司	2,905	2026-07-31	0.68	93.41
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,550	2025-01-16	0.59	94.00
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,450	2026-01-23	0.57	94.57
25	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,320	2026-06-30	0.54	95.11
26	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,000	2025-12-30	0.47	95.58
27	C00048	集友銀行有限公司	2,000	2024-07-25	0.47	96.04
28	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,900	2025-12-03	0.44	96.49
29	C00002	交通銀行信託有限公司	1,640	2024-07-30	0.38	96.87
30	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,535	2023-12-28	0.36	97.22
31	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,445	2026-01-28	0.34	97.56
32	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,410	2025-11-10	0.33	97.89
33	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,205	2026-08-05	0.28	98.17
34	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,015	2025-10-31	0.24	98.40
35	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,000	2025-02-04	0.23	98.64
36	B02159	盈立證券有限公司	685	2025-05-21	0.16	98.80
37	B01183	創興證券有限公司	600	2025-06-18	0.14	98.94
38	B01564	農銀國際證券有限公司	530	2023-01-11	0.12	99.06
39	C00003	東亞銀行有限公司	495	2025-06-26	0.12	99.17
40	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	355	2026-02-10	0.08	99.26
41	B02175	微牛證券有限公司	340	2025-08-11	0.08	99.34
42	B01727	工銀亞洲証券有限公司	330	2026-03-04	0.08	99.41
43	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	330	2026-03-26	0.08	99.49
44	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	275	2025-08-18	0.06	99.55
45	B01118	東亞證券有限公司	270	2026-03-24	0.06	99.62
46	B01853	民銀證券有限公司	220	2026-04-24	0.05	99.67
47	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	140	2024-10-02	0.03	99.70
48	B01901	招銀國際證券有限公司	100	2024-02-16	0.02	99.72
49	B01814	立橋證券有限公司	100	2025-12-01	0.02	99.75
50	B01677	鉅亨證券有限公司	100	2021-04-22	0.02	99.77
51	B01843	電訊數碼證券有限公司	70	2023-07-27	0.02	99.79
52	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	40	2026-02-20	0.01	99.80
53	B02120	利弗莫爾證券有限公司	20	2026-05-15	0.00	99.80
54	C00088	招商銀行股份有限公司	10	2026-02-03	0.00	99.80
55	B02047	艾德證券期貨有限公司	5	2024-10-07	0.00	99.80
55		Total named holdings	429,155		99.80
3		Unnamed Investor Partipants	845		0.20
58		Total in CCASS	430,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	430,000	2026-08-10	100.00

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