招商局中國基金有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00133 | 1993-07-22 |
CCASS holdings on 2026-08-17
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 61,861,378 | 40.61 | |
| Brokers | 84,352,431 | 55.37 | |
| Other intermediaries | 2,464 | 0.00 | |
| Intermediaries | 146,216,273 | 95.98 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 4,558,974 | 2.99 | |
| Total in CCASS | 150,775,247 | 98.98 | |
| Securities not in CCASS | 1,557,766 | 1.02 | |
| Issued securities | 152,333,013 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 42,316,551 | 2026-08-13 | 27.78 | 27.78 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 39,993,943 | 2026-08-17 | 26.25 | 54.03 |
| 3 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 18,236,000 | 2026-07-28 | 11.97 | 66.00 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,502,801 | 2026-08-17 | 3.61 | 69.62 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 4,243,338 | 2026-08-17 | 2.79 | 72.40 |
| 6 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 3,134,024 | 2025-08-28 | 2.06 | 74.46 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,428,122 | 2026-08-17 | 1.59 | 76.05 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,264,599 | 2026-08-17 | 1.49 | 77.54 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,190,563 | 2026-08-17 | 1.44 | 78.98 |
| 10 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,097,640 | 2026-08-17 | 1.38 | 80.36 |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,975,315 | 2026-08-17 | 1.30 | 81.65 |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,919,242 | 2026-08-17 | 1.26 | 82.91 |
| 13 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,815,761 | 2026-08-14 | 1.19 | 84.10 |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,532,007 | 2026-08-13 | 1.01 | 85.11 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,414,850 | 2026-08-13 | 0.93 | 86.04 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,023,387 | 2026-08-07 | 0.67 | 86.71 |
| 17 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 931,272 | 2025-07-29 | 0.61 | 87.32 |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 856,607 | 2026-08-17 | 0.56 | 87.88 |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 849,471 | 2026-08-13 | 0.56 | 88.44 |
| 20 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 656,885 | 2026-08-14 | 0.43 | 88.87 |
| 21 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 601,570 | 2026-08-13 | 0.39 | 89.27 |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 493,089 | 2026-08-14 | 0.32 | 89.59 |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 419,556 | 2026-08-11 | 0.28 | 89.87 |
| 24 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 412,830 | 2026-08-05 | 0.27 | 90.14 |
| 25 | B01298 | 結好證券有限公司 | 399,879 | 2026-08-13 | 0.26 | 90.40 |
| 26 | C00016 | DBS BANK LTD | 370,000 | 2026-07-27 | 0.24 | 90.64 |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 355,178 | 2026-08-17 | 0.23 | 90.88 |
| 28 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 332,776 | 2026-07-23 | 0.22 | 91.09 |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 332,731 | 2026-08-17 | 0.22 | 91.31 |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 319,261 | 2026-08-17 | 0.21 | 91.52 |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 317,525 | 2026-08-12 | 0.21 | 91.73 |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 289,604 | 2026-08-14 | 0.19 | 91.92 |
| 33 | C00093 | BNP PARIBAS | 281,062 | 2026-08-17 | 0.18 | 92.11 |
| 34 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 280,000 | 2026-05-14 | 0.18 | 92.29 |
| 35 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 265,307 | 2026-08-04 | 0.17 | 92.46 |
| 36 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 248,976 | 2026-08-13 | 0.16 | 92.63 |
| 37 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 236,000 | 2026-08-14 | 0.15 | 92.78 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 233,498 | 2026-08-17 | 0.15 | 92.94 |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 229,522 | 2026-08-10 | 0.15 | 93.09 |
| 40 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 221,651 | 2024-10-14 | 0.15 | 93.23 |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 217,362 | 2026-08-13 | 0.14 | 93.37 |
| 42 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 210,556 | 2026-08-14 | 0.14 | 93.51 |
| 43 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 206,678 | 2026-08-14 | 0.14 | 93.65 |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 205,708 | 2026-08-14 | 0.14 | 93.78 |
| 45 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 204,000 | 2026-08-04 | 0.13 | 93.92 |
| 46 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 178,000 | 2026-08-13 | 0.12 | 94.03 |
| 47 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 145,689 | 2026-08-17 | 0.10 | 94.13 |
| 48 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 130,000 | 2026-07-21 | 0.09 | 94.21 |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 128,808 | 2026-08-05 | 0.08 | 94.30 |
| 50 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 114,000 | 2026-08-07 | 0.07 | 94.37 |
| 51 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 113,425 | 2026-08-04 | 0.07 | 94.45 |
| 52 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 110,000 | 2026-07-06 | 0.07 | 94.52 |
| 53 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 104,000 | 2026-08-17 | 0.07 | 94.59 |
| 54 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 98,000 | 2026-08-10 | 0.06 | 94.65 |
| 55 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 94,000 | 2026-07-28 | 0.06 | 94.72 |
| 56 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 94,000 | 2026-05-18 | 0.06 | 94.78 |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 91,766 | 2026-08-11 | 0.06 | 94.84 |
| 58 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 85,000 | 2026-07-31 | 0.06 | 94.89 |
| 59 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 76,000 | 2026-05-27 | 0.05 | 94.94 |
| 60 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 66,000 | 2026-08-12 | 0.04 | 94.99 |
| 61 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 60,040 | 2026-08-17 | 0.04 | 95.03 |
| 62 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 60,000 | 2026-03-25 | 0.04 | 95.07 |
| 63 | B01183 | 創興證券有限公司 | 59,759 | 2026-07-29 | 0.04 | 95.10 |
| 64 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 58,000 | 2026-08-06 | 0.04 | 95.14 |
| 65 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 55,671 | 2026-07-20 | 0.04 | 95.18 |
| 66 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 53,836 | 2026-07-29 | 0.04 | 95.21 |
| 67 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 50,000 | 2026-07-23 | 0.03 | 95.25 |
| 68 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 49,759 | 2026-08-07 | 0.03 | 95.28 |
| 69 | B01198 | 步基證券有限公司 | 44,000 | 2026-04-16 | 0.03 | 95.31 |
| 70 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 40,000 | 2026-07-29 | 0.03 | 95.33 |
| 71 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 40,000 | 2026-08-12 | 0.03 | 95.36 |
| 72 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 39,000 | 2026-01-07 | 0.03 | 95.39 |
| 73 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2026-07-30 | 0.02 | 95.41 |
| 74 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 38,000 | 2026-07-22 | 0.02 | 95.44 |
| 75 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 38,000 | 2026-08-14 | 0.02 | 95.46 |
| 76 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 36,000 | 2026-07-28 | 0.02 | 95.49 |
| 77 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 34,000 | 2026-07-17 | 0.02 | 95.51 |
| 78 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 28,000 | 2026-07-27 | 0.02 | 95.53 |
| 79 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 26,000 | 2026-08-11 | 0.02 | 95.54 |
| 80 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 26,000 | 2026-08-03 | 0.02 | 95.56 |
| 81 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 26,000 | 2026-08-07 | 0.02 | 95.58 |
| 82 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 26,000 | 2026-07-24 | 0.02 | 95.59 |
| 83 | B01119 | 時富證券有限公司 | 25,228 | 2026-07-24 | 0.02 | 95.61 |
| 84 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 24,000 | 2026-05-08 | 0.02 | 95.63 |
| 85 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2026-07-23 | 0.02 | 95.64 |
| 86 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 24,000 | 2026-08-13 | 0.02 | 95.66 |
| 87 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 24,000 | 2026-08-13 | 0.02 | 95.67 |
| 88 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 23,589 | 2026-08-03 | 0.02 | 95.69 |
| 89 | B01509 | 益群證券有限公司 | 22,000 | 2026-07-29 | 0.01 | 95.70 |
| 90 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 20,000 | 2026-05-08 | 0.01 | 95.72 |
| 91 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 20,000 | 2026-07-31 | 0.01 | 95.73 |
| 92 | B01567 | 發利證券有限公司 | 20,000 | 2025-09-03 | 0.01 | 95.74 |
| 93 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 19,519 | 2026-08-03 | 0.01 | 95.76 |
| 94 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 19,145 | 2026-04-16 | 0.01 | 95.77 |
| 95 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 18,912 | 2025-03-20 | 0.01 | 95.78 |
| 96 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 18,000 | 2026-08-06 | 0.01 | 95.79 |
| 97 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 18,000 | 2026-08-13 | 0.01 | 95.80 |
| 98 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 16,000 | 2026-08-13 | 0.01 | 95.81 |
| 99 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,188 | 2026-08-17 | 0.01 | 95.82 |
| 100 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 14,000 | 2016-07-04 | 0.01 | 95.83 |
| 101 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 14,000 | 2026-08-12 | 0.01 | 95.84 |
| 102 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,000 | 2026-07-08 | 0.01 | 95.85 |
| 103 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 12,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 95.86 |
| 104 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 10,000 | 2025-10-03 | 0.01 | 95.87 |
| 105 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,000 | 2017-06-07 | 0.01 | 95.87 |
| 106 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,000 | 2025-06-06 | 0.01 | 95.88 |
| 107 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 8,000 | 2023-06-20 | 0.01 | 95.88 |
| 108 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,518 | 2026-06-01 | 0.00 | 95.89 |
| 109 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,000 | 2026-08-17 | 0.00 | 95.89 |
| 110 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2026-05-15 | 0.00 | 95.89 |
| 111 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2026-07-24 | 0.00 | 95.90 |
| 112 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 6,000 | 2026-07-23 | 0.00 | 95.90 |
| 113 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 6,000 | 2019-05-28 | 0.00 | 95.91 |
| 114 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 6,000 | 2026-08-04 | 0.00 | 95.91 |
| 115 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 6,000 | 2018-09-21 | 0.00 | 95.91 |
| 116 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 6,000 | 2026-07-21 | 0.00 | 95.92 |
| 117 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 5,714 | 2026-04-16 | 0.00 | 95.92 |
| 118 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 4,000 | 2026-07-20 | 0.00 | 95.92 |
| 119 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 4,000 | 2026-04-21 | 0.00 | 95.93 |
| 120 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2021-10-29 | 0.00 | 95.93 |
| 121 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 4,000 | 2026-07-02 | 0.00 | 95.93 |
| 122 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,000 | 2026-05-18 | 0.00 | 95.93 |
| 123 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 4,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 95.94 |
| 124 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 4,000 | 2026-05-18 | 0.00 | 95.94 |
| 125 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,000 | 2022-12-07 | 0.00 | 95.94 |
| 126 | B01809 | 華信證券有限公司 | 4,000 | 2026-05-20 | 0.00 | 95.95 |
| 127 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 4,000 | 2026-07-27 | 0.00 | 95.95 |
| 128 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 4,000 | 2026-06-05 | 0.00 | 95.95 |
| 129 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,880 | 2026-07-21 | 0.00 | 95.95 |
| 130 | B01340 | 利興股票有限公司 | 3,453 | 2026-07-20 | 0.00 | 95.96 |
| 131 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 3,400 | 2026-08-03 | 0.00 | 95.96 |
| 132 | 香港中央結算有限公司 | 2,464 | 2013-07-31 | 0.00 | 95.96 | |
| 133 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 2,412 | 2026-07-27 | 0.00 | 95.96 |
| 134 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 2,000 | 2023-05-17 | 0.00 | 95.96 |
| 135 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 2,000 | 2026-08-13 | 0.00 | 95.96 |
| 136 | B01756 | 中天證券有限公司 | 2,000 | 2026-05-12 | 0.00 | 95.96 |
| 137 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 2,000 | 2026-03-18 | 0.00 | 95.97 |
| 138 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 2,000 | 2026-08-17 | 0.00 | 95.97 |
| 139 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2026-05-26 | 0.00 | 95.97 |
| 140 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 2,000 | 2018-01-23 | 0.00 | 95.97 |
| 141 | B02057 | 富德證券有限公司 | 2,000 | 2025-07-28 | 0.00 | 95.97 |
| 142 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-11 | 0.00 | 95.97 |
| 143 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 2,000 | 2018-03-28 | 0.00 | 95.97 |
| 144 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-04-15 | 0.00 | 95.98 |
| 145 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 2,000 | 2013-12-10 | 0.00 | 95.98 |
| 146 | B01267 | 永富證券有限公司 | 2,000 | 2013-05-23 | 0.00 | 95.98 |
| 147 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 2,000 | 2014-04-03 | 0.00 | 95.98 |
| 148 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 2,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 95.98 |
| 149 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-05-20 | 0.00 | 95.98 |
| 150 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 1,880 | 2021-12-17 | 0.00 | 95.98 |
| 151 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,730 | 2026-08-14 | 0.00 | 95.98 |
| 152 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 520 | 2026-08-14 | 0.00 | 95.98 |
| 153 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 270 | 2026-08-06 | 0.00 | 95.98 |
| 154 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1 | 2021-01-19 | 0.00 | 95.98 |
| 154 | Total named holdings | 146,216,273 | 95.98 | |||
| 40 | Unnamed Investor Partipants | 4,558,974 | 2.99 | |||
| 194 | Total in CCASS | 150,775,247 | 98.98 | |||
| Securities not in CCASS | 1,557,766 | 1.02 | ||||
| Issued securities | 152,333,013 | 2026-07-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy