Global X 中國生物科技ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02820 | 2019-07-25 |
CCASS holdings on 2026-08-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 5,845,494 | 63.54 | |
| Brokers | 3,348,806 | 36.40 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 9,194,300 | 99.94 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,700 | 0.06 | |
| Total in CCASS | 9,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 9,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,038,984 | 2026-08-17 | 33.03 | 33.03 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,898,005 | 2026-08-17 | 20.63 | 53.66 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,016,426 | 2026-08-17 | 11.05 | 64.71 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 381,963 | 2026-08-17 | 4.15 | 68.86 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 367,766 | 2026-08-17 | 4.00 | 72.86 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 325,522 | 2026-08-17 | 3.54 | 76.40 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 234,600 | 2026-08-13 | 2.55 | 78.95 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 227,950 | 2026-08-17 | 2.48 | 81.43 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 210,250 | 2026-08-17 | 2.29 | 83.71 |
| 10 | C00016 | DBS BANK LTD | 177,150 | 2026-08-17 | 1.93 | 85.64 |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 137,495 | 2026-03-04 | 1.49 | 87.13 |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 77,050 | 2026-07-22 | 0.84 | 87.97 |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 64,100 | 2026-08-11 | 0.70 | 88.67 |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 57,850 | 2026-08-06 | 0.63 | 89.29 |
| 15 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 57,600 | 2026-07-17 | 0.63 | 89.92 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 55,850 | 2026-08-13 | 0.61 | 90.53 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 53,850 | 2026-08-14 | 0.59 | 91.11 |
| 18 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 53,350 | 2026-08-13 | 0.58 | 91.69 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 49,405 | 2026-08-17 | 0.54 | 92.23 |
| 20 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 43,000 | 2026-07-31 | 0.47 | 92.70 |
| 21 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 42,937 | 2026-08-17 | 0.47 | 93.16 |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 40,600 | 2026-07-02 | 0.44 | 93.61 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 35,250 | 2026-08-04 | 0.38 | 93.99 |
| 24 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 35,200 | 2026-01-14 | 0.38 | 94.37 |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 34,150 | 2026-08-13 | 0.37 | 94.74 |
| 26 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 32,650 | 2026-07-30 | 0.35 | 95.10 |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 30,000 | 2026-08-11 | 0.33 | 95.42 |
| 28 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 29,229 | 2026-08-17 | 0.32 | 95.74 |
| 29 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 25,800 | 2026-03-13 | 0.28 | 96.02 |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,450 | 2026-08-03 | 0.24 | 96.27 |
| 31 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 21,550 | 2026-08-17 | 0.23 | 96.50 |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 19,948 | 2026-08-14 | 0.22 | 96.72 |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 18,050 | 2026-07-21 | 0.20 | 96.91 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,950 | 2026-01-22 | 0.20 | 97.11 |
| 35 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 17,200 | 2021-07-06 | 0.19 | 97.29 |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,950 | 2025-09-03 | 0.17 | 97.47 |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,900 | 2026-08-17 | 0.16 | 97.63 |
| 38 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 13,700 | 2026-06-29 | 0.15 | 97.78 |
| 39 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 11,950 | 2026-08-17 | 0.13 | 97.91 |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,450 | 2026-05-11 | 0.12 | 98.03 |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,250 | 2026-08-04 | 0.12 | 98.16 |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,950 | 2026-07-17 | 0.12 | 98.27 |
| 43 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,200 | 2026-07-08 | 0.11 | 98.39 |
| 44 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 10,000 | 2025-09-15 | 0.11 | 98.49 |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 9,800 | 2026-08-17 | 0.11 | 98.60 |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 8,650 | 2026-08-10 | 0.09 | 98.69 |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,650 | 2026-05-28 | 0.09 | 98.79 |
| 48 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 8,300 | 2026-08-12 | 0.09 | 98.88 |
| 49 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,050 | 2026-01-16 | 0.08 | 98.96 |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,300 | 2026-08-13 | 0.07 | 99.02 |
| 51 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 6,250 | 2026-08-17 | 0.07 | 99.09 |
| 52 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,600 | 2026-06-22 | 0.06 | 99.15 |
| 53 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,450 | 2026-08-11 | 0.06 | 99.21 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,600 | 2026-05-06 | 0.05 | 99.26 |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,450 | 2026-08-04 | 0.05 | 99.31 |
| 56 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,750 | 2026-08-13 | 0.04 | 99.35 |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,550 | 2026-08-06 | 0.04 | 99.39 |
| 58 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 3,300 | 2025-09-10 | 0.04 | 99.43 |
| 59 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 3,200 | 2026-06-23 | 0.03 | 99.46 |
| 60 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,150 | 2026-06-29 | 0.03 | 99.49 |
| 61 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,950 | 2026-08-17 | 0.03 | 99.53 |
| 62 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,850 | 2026-08-11 | 0.03 | 99.56 |
| 63 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,750 | 2026-06-03 | 0.03 | 99.59 |
| 64 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,720 | 2026-08-17 | 0.03 | 99.62 |
| 65 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,500 | 2026-07-03 | 0.03 | 99.64 |
| 66 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,100 | 2026-06-30 | 0.02 | 99.67 |
| 67 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,050 | 2026-04-15 | 0.02 | 99.69 |
| 68 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,750 | 2026-07-28 | 0.02 | 99.71 |
| 69 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,700 | 2026-08-17 | 0.02 | 99.73 |
| 70 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,700 | 2025-06-19 | 0.02 | 99.75 |
| 71 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,700 | 2026-01-05 | 0.02 | 99.76 |
| 72 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,600 | 2025-07-31 | 0.02 | 99.78 |
| 73 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,500 | 2025-06-30 | 0.02 | 99.80 |
| 74 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,400 | 2026-08-12 | 0.02 | 99.81 |
| 75 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2022-05-30 | 0.02 | 99.83 |
| 76 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,150 | 2025-08-19 | 0.01 | 99.84 |
| 77 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-03-11 | 0.01 | 99.85 |
| 78 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 800 | 2025-05-09 | 0.01 | 99.86 |
| 79 | B01298 | 結好證券有限公司 | 800 | 2023-03-06 | 0.01 | 99.87 |
| 80 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 600 | 2026-06-23 | 0.01 | 99.88 |
| 81 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 600 | 2026-06-09 | 0.01 | 99.88 |
| 82 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 500 | 2021-08-03 | 0.01 | 99.89 |
| 83 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2025-07-11 | 0.01 | 99.89 |
| 84 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 400 | 2023-03-15 | 0.00 | 99.90 |
| 85 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 350 | 2026-07-17 | 0.00 | 99.90 |
| 86 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 350 | 2026-03-20 | 0.00 | 99.90 |
| 87 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 300 | 2022-08-30 | 0.00 | 99.91 |
| 88 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 300 | 2026-08-11 | 0.00 | 99.91 |
| 89 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 300 | 2026-01-08 | 0.00 | 99.91 |
| 90 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 300 | 2026-04-22 | 0.00 | 99.92 |
| 91 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 300 | 2025-08-11 | 0.00 | 99.92 |
| 92 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 200 | 2020-08-10 | 0.00 | 99.92 |
| 93 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 200 | 2026-08-11 | 0.00 | 99.93 |
| 94 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 200 | 2026-04-17 | 0.00 | 99.93 |
| 95 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 200 | 2024-10-24 | 0.00 | 99.93 |
| 96 | B01198 | 步基證券有限公司 | 100 | 2025-08-04 | 0.00 | 99.93 |
| 97 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 100 | 2026-04-24 | 0.00 | 99.93 |
| 98 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 100 | 2022-12-09 | 0.00 | 99.93 |
| 99 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 100 | 2021-02-24 | 0.00 | 99.93 |
| 100 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 100 | 2026-06-29 | 0.00 | 99.94 |
| 101 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 50 | 2025-04-30 | 0.00 | 99.94 |
| 102 | B02063 | 博威環球證券有限公司 | 50 | 2019-11-25 | 0.00 | 99.94 |
| 103 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 50 | 2026-03-26 | 0.00 | 99.94 |
| 104 | B01769 | 一中證券有限公司 | 44 | 2026-08-14 | 0.00 | 99.94 |
| 105 | B01340 | 利興股票有限公司 | 32 | 2025-02-18 | 0.00 | 99.94 |
| 106 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 24 | 2026-01-07 | 0.00 | 99.94 |
| 106 | Total named holdings | 9,194,300 | 99.94 | |||
| 6 | Unnamed Investor Partipants | 5,700 | 0.06 | |||
| 112 | Total in CCASS | 9,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,200,000 | 2026-02-09 | 100.00 |
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