CCASS holdings:

Premia US Treasury Floating Rate ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03077	2019-07-18			Docs

CCASS holdings on 2026-08-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	5,558	61.76
Brokers	3,442	38.24
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	9,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	9,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	9,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	2,096	2026-08-14	23.29	23.29
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,568	2026-08-06	17.42	40.71
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	870	2026-08-14	9.67	50.38
4	B01590	盈透證券香港有限公司	755	2026-06-30	8.39	58.77
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	640	2026-08-14	7.11	65.88
6	B01284	恒生證券有限公司	615	2026-06-30	6.83	72.71
7	C00010	花旗銀行	544	2026-08-07	6.04	78.76
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	340	2026-07-20	3.78	82.53
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	285	2026-05-28	3.17	85.70
10	C00058	中信銀行(國際)有限公司	225	2025-10-17	2.50	88.20
11	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	195	2026-08-06	2.17	90.37
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	155	2026-08-04	1.72	92.09
13	B01143	海通國際證券有限公司	150	2025-06-30	1.67	93.76
14	B01118	東亞證券有限公司	130	2026-05-12	1.44	95.20
15	B02175	微牛證券有限公司	120	2026-06-30	1.33	96.53
16	B01130	中銀國際證券有限公司	95	2026-06-25	1.06	97.59
17	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	75	2026-05-06	0.83	98.42
18	B01695	大新證券有限公司	50	2026-08-14	0.56	98.98
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	30	2026-06-01	0.33	99.31
20	B02159	盈立證券有限公司	25	2025-11-05	0.28	99.59
21	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	15	2026-02-09	0.17	99.76
22	B01904	華盛資本証券有限公司	15	2026-03-27	0.17	99.92
23	B02195	長橋證券（香港）有限公司	5	2025-12-30	0.06	99.98
24	B01769	一中證券有限公司	2	2024-07-16	0.02	100.00
24		Total named holdings	9,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
24		Total in CCASS	9,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	9,000	2026-04-02	100.00

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