南方東英恒生港股通紅利 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03469 | 2025-09-30 |
CCASS holdings on 2026-08-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 86,324,641 | 98.10 | |
| Brokers | 1,608,259 | 1.83 | |
| Other intermediaries | 67,100 | 0.08 | |
| Intermediaries | 88,000,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 88,000,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 88,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00016 | DBS BANK LTD | 83,030,000 | 2026-07-22 | 94.35 | 94.35 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,004,300 | 2026-07-03 | 3.41 | 97.77 |
| 3 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 886,600 | 2026-08-05 | 1.01 | 98.77 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 465,200 | 2026-08-10 | 0.53 | 99.30 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 190,341 | 2026-08-10 | 0.22 | 99.52 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 106,700 | 2026-07-15 | 0.12 | 99.64 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 61,800 | 2026-07-07 | 0.07 | 99.71 |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 56,300 | 2026-06-18 | 0.06 | 99.77 |
| 9 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 43,100 | 2026-08-07 | 0.05 | 99.82 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 36,300 | 2026-07-10 | 0.04 | 99.86 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 35,500 | 2026-08-05 | 0.04 | 99.90 |
| 12 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 24,000 | 2026-08-10 | 0.03 | 99.93 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 17,200 | 2026-08-07 | 0.02 | 99.95 |
| 14 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 10,400 | 2026-08-03 | 0.01 | 99.96 |
| 15 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 9,200 | 2026-05-28 | 0.01 | 99.97 |
| 16 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,400 | 2026-08-07 | 0.01 | 99.98 |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2026-08-06 | 0.00 | 99.98 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,400 | 2026-08-06 | 0.00 | 99.99 |
| 19 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,800 | 2026-04-17 | 0.00 | 99.99 |
| 20 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,800 | 2026-06-24 | 0.00 | 99.99 |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,800 | 2026-05-19 | 0.00 | 99.99 |
| 22 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,700 | 2026-07-28 | 0.00 | 99.99 |
| 23 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,400 | 2026-03-09 | 0.00 | 100.00 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-07-21 | 0.00 | 100.00 |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 800 | 2026-07-31 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 600 | 2026-07-17 | 0.00 | 100.00 |
| 27 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 300 | 2026-06-12 | 0.00 | 100.00 |
| 28 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2026-05-19 | 0.00 | 100.00 |
| 29 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 200 | 2026-03-04 | 0.00 | 100.00 |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 200 | 2026-08-10 | 0.00 | 100.00 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 100 | 2026-04-20 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 100 | 2026-04-15 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 100 | 2026-05-29 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 100 | 2026-07-15 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 59 | 2026-07-20 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | Total named holdings | 88,000,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 35 | Total in CCASS | 88,000,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 88,000,000 | 2026-06-09 | 100.00 |
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