China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 01503 | 2019-12-10 |
CCASS holdings on 2026-08-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 374,054,476 | 33.17 | |
| Brokers | 391,815,264 | 34.74 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 765,869,740 | 67.91 | |
| Named investors | 2,550,000 | 0.23 | |
| Unnamed investors | 7,527,000 | 0.67 | |
| Total in CCASS | 775,946,740 | 68.80 | |
| Securities not in CCASS | 351,872,809 | 31.20 | |
| Issued securities | 1,127,819,549 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 159,326,000 | 2026-08-10 | 14.13 | 14.13 |
| 2 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 146,516,000 | 2025-12-08 | 12.99 | 27.12 |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 61,269,761 | 2026-07-02 | 5.43 | 32.55 |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 60,995,000 | 2026-07-16 | 5.41 | 37.96 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 56,365,000 | 2026-08-07 | 5.00 | 42.96 |
| 6 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 50,721,000 | 2026-04-16 | 4.50 | 47.45 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 25,823,000 | 2026-08-10 | 2.29 | 49.74 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 24,335,277 | 2026-08-10 | 2.16 | 51.90 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,060,000 | 2026-07-31 | 1.87 | 53.77 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 18,108,005 | 2026-08-07 | 1.61 | 55.37 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 12,824,000 | 2026-08-10 | 1.14 | 56.51 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,845,698 | 2026-08-10 | 0.78 | 57.30 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 8,447,000 | 2026-08-07 | 0.75 | 58.04 |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,634,000 | 2026-07-30 | 0.59 | 58.63 |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,867,082 | 2026-06-23 | 0.52 | 59.15 |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,321,000 | 2026-08-07 | 0.47 | 59.62 |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,070,000 | 2026-06-25 | 0.45 | 60.07 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,015,900 | 2026-08-07 | 0.44 | 60.52 |
| 19 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 5,001,000 | 2026-06-24 | 0.44 | 60.96 |
| 20 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 4,962,000 | 2026-04-24 | 0.44 | 61.40 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,917,000 | 2026-08-06 | 0.44 | 61.84 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,363,000 | 2026-06-25 | 0.39 | 62.23 |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,153,000 | 2026-08-06 | 0.37 | 62.59 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,978,000 | 2026-08-03 | 0.35 | 62.95 |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,489,000 | 2026-07-21 | 0.31 | 63.26 |
| 26 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,399,000 | 2026-08-07 | 0.30 | 63.56 |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,570,000 | 2026-07-24 | 0.23 | 63.78 |
| 28 | TONG WUN LING | 2,500,000 | 2022-11-10 | 0.22 | 64.01 | |
| 29 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,495,000 | 2026-03-19 | 0.22 | 64.23 |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,190,000 | 2026-06-29 | 0.19 | 64.42 |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,911,493 | 2026-08-06 | 0.17 | 64.59 |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,892,000 | 2026-08-06 | 0.17 | 64.76 |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,611,000 | 2026-06-22 | 0.14 | 64.90 |
| 34 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,504,040 | 2026-07-16 | 0.13 | 65.04 |
| 35 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,447,199 | 2026-08-10 | 0.13 | 65.16 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,416,000 | 2026-06-23 | 0.13 | 65.29 |
| 37 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,347,000 | 2026-07-17 | 0.12 | 65.41 |
| 38 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,225,000 | 2026-05-11 | 0.11 | 65.52 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,186,000 | 2026-07-27 | 0.11 | 65.62 |
| 40 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,185,000 | 2026-04-21 | 0.11 | 65.73 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,021,000 | 2026-07-09 | 0.09 | 65.82 |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 992,000 | 2026-08-10 | 0.09 | 65.91 |
| 43 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 958,000 | 2026-07-20 | 0.08 | 65.99 |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 940,000 | 2026-07-28 | 0.08 | 66.07 |
| 45 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 921,000 | 2026-07-14 | 0.08 | 66.16 |
| 46 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 918,000 | 2026-07-22 | 0.08 | 66.24 |
| 47 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 894,000 | 2025-02-27 | 0.08 | 66.32 |
| 48 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 893,000 | 2026-08-03 | 0.08 | 66.40 |
| 49 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 892,000 | 2026-07-03 | 0.08 | 66.47 |
| 50 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 884,000 | 2026-03-24 | 0.08 | 66.55 |
| 51 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 866,000 | 2026-05-26 | 0.08 | 66.63 |
| 52 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 826,000 | 2026-06-18 | 0.07 | 66.70 |
| 53 | B01298 | 結好證券有限公司 | 819,000 | 2026-06-10 | 0.07 | 66.78 |
| 54 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 812,000 | 2026-03-09 | 0.07 | 66.85 |
| 55 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 793,000 | 2026-07-02 | 0.07 | 66.92 |
| 56 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 734,000 | 2024-10-02 | 0.07 | 66.98 |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 718,021 | 2026-08-10 | 0.06 | 67.05 |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 569,000 | 2026-04-13 | 0.05 | 67.10 |
| 59 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 539,000 | 2026-07-08 | 0.05 | 67.15 |
| 60 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 501,000 | 2020-11-13 | 0.04 | 67.19 |
| 61 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 494,000 | 2026-07-08 | 0.04 | 67.23 |
| 62 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 481,000 | 2026-08-06 | 0.04 | 67.28 |
| 63 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 464,000 | 2025-01-27 | 0.04 | 67.32 |
| 64 | C00016 | DBS BANK LTD | 383,000 | 2026-05-15 | 0.03 | 67.35 |
| 65 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 381,000 | 2026-05-12 | 0.03 | 67.38 |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 361,000 | 2026-02-27 | 0.03 | 67.42 |
| 67 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 355,000 | 2026-07-03 | 0.03 | 67.45 |
| 68 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 348,000 | 2026-02-05 | 0.03 | 67.48 |
| 69 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 347,000 | 2024-04-24 | 0.03 | 67.51 |
| 70 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 346,000 | 2026-06-08 | 0.03 | 67.54 |
| 71 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 336,000 | 2026-06-09 | 0.03 | 67.57 |
| 72 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 328,000 | 2026-08-07 | 0.03 | 67.60 |
| 73 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 317,000 | 2026-03-24 | 0.03 | 67.63 |
| 74 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 287,000 | 2026-03-17 | 0.03 | 67.65 |
| 75 | B02212 | 華安證券(香港)經紀有限公司 | 260,000 | 2024-02-19 | 0.02 | 67.68 |
| 76 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 242,000 | 2026-04-10 | 0.02 | 67.70 |
| 77 | B01173 | 日發證券有限公司 | 240,000 | 2024-05-29 | 0.02 | 67.72 |
| 78 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 233,890 | 2026-03-30 | 0.02 | 67.74 |
| 79 | B01809 | 華信證券有限公司 | 230,000 | 2023-07-31 | 0.02 | 67.76 |
| 80 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 227,000 | 2026-05-07 | 0.02 | 67.78 |
| 81 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 200,000 | 2022-08-17 | 0.02 | 67.80 |
| 82 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 189,000 | 2024-10-22 | 0.02 | 67.81 |
| 83 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 186,000 | 2026-07-07 | 0.02 | 67.83 |
| 84 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 170,000 | 2024-03-19 | 0.02 | 67.85 |
| 85 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 165,000 | 2025-03-21 | 0.01 | 67.86 |
| 86 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 150,000 | 2026-08-03 | 0.01 | 67.87 |
| 87 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 149,000 | 2023-08-15 | 0.01 | 67.89 |
| 88 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 149,000 | 2026-06-11 | 0.01 | 67.90 |
| 89 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 145,000 | 2026-05-14 | 0.01 | 67.91 |
| 90 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 133,000 | 2026-02-10 | 0.01 | 67.93 |
| 91 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 123,000 | 2024-07-12 | 0.01 | 67.94 |
| 92 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 115,000 | 2026-03-02 | 0.01 | 67.95 |
| 93 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 114,000 | 2026-04-20 | 0.01 | 67.96 |
| 94 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 112,000 | 2026-07-20 | 0.01 | 67.97 |
| 95 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 109,000 | 2026-04-28 | 0.01 | 67.98 |
| 96 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 108,000 | 2026-03-09 | 0.01 | 67.99 |
| 97 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 106,000 | 2025-08-14 | 0.01 | 67.99 |
| 98 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 100,000 | 2026-07-09 | 0.01 | 68.00 |
| 99 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 79,000 | 2025-01-24 | 0.01 | 68.01 |
| 100 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 65,000 | 2025-03-11 | 0.01 | 68.02 |
| 101 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 60,000 | 2020-02-03 | 0.01 | 68.02 |
| 102 | B01514 | 高信證券有限公司 | 60,000 | 2025-02-18 | 0.01 | 68.03 |
| 103 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 59,000 | 2026-06-15 | 0.01 | 68.03 |
| 104 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 59,000 | 2026-04-21 | 0.01 | 68.04 |
| 105 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 58,000 | 2026-05-28 | 0.01 | 68.04 |
| 106 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 51,000 | 2024-03-11 | 0.00 | 68.05 |
| 107 | WAI CHI TIM JACKY | 50,000 | 2020-03-18 | 0.00 | 68.05 | |
| 108 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 50,000 | 2022-01-07 | 0.00 | 68.06 |
| 109 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 50,000 | 2022-10-18 | 0.00 | 68.06 |
| 110 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 49,000 | 2025-12-02 | 0.00 | 68.06 |
| 111 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 42,000 | 2022-10-06 | 0.00 | 68.07 |
| 112 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 41,000 | 2024-10-16 | 0.00 | 68.07 |
| 113 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 40,000 | 2023-04-13 | 0.00 | 68.08 |
| 114 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 39,000 | 2022-06-09 | 0.00 | 68.08 |
| 115 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 34,000 | 2026-03-27 | 0.00 | 68.08 |
| 116 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 32,000 | 2023-02-17 | 0.00 | 68.09 |
| 117 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 31,000 | 2026-07-17 | 0.00 | 68.09 |
| 118 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 30,000 | 2026-04-16 | 0.00 | 68.09 |
| 119 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 30,000 | 2024-02-01 | 0.00 | 68.09 |
| 120 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 30,000 | 2023-04-12 | 0.00 | 68.10 |
| 121 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 28,000 | 2026-07-07 | 0.00 | 68.10 |
| 122 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 27,000 | 2025-05-12 | 0.00 | 68.10 |
| 123 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 27,000 | 2021-06-01 | 0.00 | 68.10 |
| 124 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 20,000 | 2026-07-31 | 0.00 | 68.10 |
| 125 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 20,000 | 2025-02-13 | 0.00 | 68.11 |
| 126 | B01275 | 新富證券有限公司 | 20,000 | 2024-10-09 | 0.00 | 68.11 |
| 127 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 20,000 | 2026-03-19 | 0.00 | 68.11 |
| 128 | B01458 | 益高證券有限公司 | 20,000 | 2025-06-20 | 0.00 | 68.11 |
| 129 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 18,000 | 2025-05-12 | 0.00 | 68.11 |
| 130 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 18,000 | 2021-07-15 | 0.00 | 68.12 |
| 131 | B01941 | 中原證券有限公司 | 17,000 | 2024-05-22 | 0.00 | 68.12 |
| 132 | B01783 | 中發証券有限公司 | 16,000 | 2024-08-27 | 0.00 | 68.12 |
| 133 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 13,000 | 2024-05-28 | 0.00 | 68.12 |
| 134 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2025-10-23 | 0.00 | 68.12 |
| 135 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 12,000 | 2023-04-24 | 0.00 | 68.12 |
| 136 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 12,000 | 2021-12-06 | 0.00 | 68.12 |
| 137 | B02032 | 方德證券有限公司 | 11,000 | 2023-11-03 | 0.00 | 68.12 |
| 138 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 11,000 | 2021-04-23 | 0.00 | 68.12 |
| 139 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 10,000 | 2024-10-03 | 0.00 | 68.13 |
| 140 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 10,000 | 2025-08-29 | 0.00 | 68.13 |
| 141 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 10,000 | 2021-05-27 | 0.00 | 68.13 |
| 142 | B01119 | 時富證券有限公司 | 10,000 | 2024-08-23 | 0.00 | 68.13 |
| 143 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 9,000 | 2026-03-17 | 0.00 | 68.13 |
| 144 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 9,000 | 2019-12-16 | 0.00 | 68.13 |
| 145 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 6,000 | 2024-11-29 | 0.00 | 68.13 |
| 146 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 6,000 | 2023-10-13 | 0.00 | 68.13 |
| 147 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 5,000 | 2026-03-17 | 0.00 | 68.13 |
| 148 | B01567 | 發利證券有限公司 | 5,000 | 2020-06-29 | 0.00 | 68.13 |
| 149 | B01680 | 實德證券有限公司 | 4,000 | 2026-08-03 | 0.00 | 68.13 |
| 150 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-09-20 | 0.00 | 68.13 |
| 151 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 3,000 | 2026-06-10 | 0.00 | 68.13 |
| 152 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2020-01-03 | 0.00 | 68.13 |
| 153 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 68.13 |
| 154 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 1,000 | 2023-04-12 | 0.00 | 68.13 |
| 155 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-04-24 | 0.00 | 68.13 |
| 156 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-10-04 | 0.00 | 68.13 |
| 157 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-08-20 | 0.00 | 68.13 |
| 158 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 647 | 2024-11-26 | 0.00 | 68.13 |
| 159 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 353 | 2025-12-17 | 0.00 | 68.13 |
| 160 | B01769 | 一中證券有限公司 | 244 | 2026-07-24 | 0.00 | 68.13 |
| 161 | B01340 | 利興股票有限公司 | 130 | 2025-02-07 | 0.00 | 68.13 |
| 161 | Total named holdings | 768,419,740 | 68.13 | |||
| 48 | Unnamed Investor Partipants | 7,527,000 | 0.67 | |||
| 209 | Total in CCASS | 775,946,740 | 68.80 | |||
| Securities not in CCASS | 351,872,809 | 31.20 | ||||
| Issued securities | 1,127,819,549 | 2026-07-31 | 100.00 |
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