CCASS holdings:

iShares NASDAQ 100 Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02834	2016-06-29			Docs

CCASS holdings on 2026-07-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,491,861	56.94
Brokers	1,128,139	43.06
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,620,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,620,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,620,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	923,378	2026-07-17	35.24	35.24
2	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	338,925	2026-07-17	12.94	48.18
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	162,250	2026-07-17	6.19	54.37
4	C00010	花旗銀行	161,137	2026-07-17	6.15	60.52
5	B01590	盈透證券香港有限公司	119,960	2026-07-17	4.58	65.10
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	111,750	2026-07-17	4.27	69.37
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	92,830	2026-07-17	3.54	72.91
8	B01284	恒生證券有限公司	91,990	2026-07-17	3.51	76.42
9	B01901	招銀國際證券有限公司	68,870	2026-07-15	2.63	79.05
10	B01148	招商證券(香港)有限公司	62,040	2026-07-13	2.37	81.42
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	49,500	2026-07-10	1.89	83.31
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	48,760	2026-07-17	1.86	85.17
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	42,340	2026-07-09	1.62	86.78
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	33,380	2026-06-29	1.27	88.06
15	B01130	中銀國際證券有限公司	30,910	2026-07-17	1.18	89.24
16	B01894	峰滙金融集團有限公司	30,000	2025-12-15	1.15	90.38
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	14,090	2026-07-15	0.54	90.92
18	C00002	交通銀行信託有限公司	13,840	2026-07-03	0.53	91.45
19	B02195	長橋證券（香港）有限公司	13,750	2026-07-17	0.52	91.97
20	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	13,600	2025-09-19	0.52	92.49
21	C00003	東亞銀行有限公司	13,530	2026-07-03	0.52	93.01
22	B01695	大新證券有限公司	11,770	2026-06-30	0.45	93.46
23	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	9,070	2026-06-18	0.35	93.80
24	B02175	微牛證券有限公司	9,070	2026-07-17	0.35	94.15
25	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	8,730	2026-06-30	0.33	94.48
26	C00037	上海商業銀行有限公司	8,490	2026-07-10	0.32	94.81
27	C00093	BNP PARIBAS	7,476	2026-07-17	0.29	95.09
28	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,250	2025-12-16	0.24	95.33
29	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	6,180	2026-07-16	0.24	95.57
30	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,980	2026-07-16	0.23	95.80
31	B01584	致富證券有限公司	5,857	2026-07-16	0.22	96.02
32	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	5,790	2026-07-17	0.22	96.24
33	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	5,660	2026-06-08	0.22	96.46
34	B02021	新嘉財富證券有限公司	5,500	2026-07-17	0.21	96.67
35	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,380	2026-06-30	0.21	96.87
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,340	2026-07-16	0.20	97.08
37	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,170	2026-06-25	0.20	97.27
38	B01181	復星國際證券有限公司	5,150	2026-07-17	0.20	97.47
39	C00088	招商銀行股份有限公司	4,830	2026-07-16	0.18	97.65
40	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,600	2026-06-17	0.18	97.83
41	B02210	方舟集團控股(香港)有限公司	4,330	2026-07-10	0.17	97.99
42	B02159	盈立證券有限公司	4,120	2026-07-17	0.16	98.15
43	B01814	立橋證券有限公司	4,090	2026-07-13	0.16	98.31
44	B01947	富邦證券(香港)有限公司	3,820	2026-07-10	0.15	98.45
45	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	3,710	2026-07-08	0.14	98.60
46	B01445	勝利證券有限公司	3,400	2026-07-07	0.13	98.72
47	B02032	方德證券有限公司	3,030	2026-06-04	0.12	98.84
48	B01118	東亞證券有限公司	2,900	2026-06-18	0.11	98.95
49	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,880	2026-06-26	0.11	99.06
50	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,850	2025-12-09	0.11	99.17
51	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,100	2026-07-17	0.08	99.25
52	B01904	華盛資本証券有限公司	1,880	2026-07-10	0.07	99.32
53	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,750	2026-05-29	0.07	99.39
54	B01813	建銀國際證券有限公司	1,600	2026-04-27	0.06	99.45
55	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,590	2026-06-30	0.06	99.51
56	B01714	聯合證券有限公司	1,350	2025-08-05	0.05	99.56
57	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,300	2025-04-09	0.05	99.61
58	B01885	哈富證券有限公司	1,250	2026-07-15	0.05	99.66
59	B01209	茂宸證券有限公司	1,100	2021-05-25	0.04	99.70
60	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	900	2026-06-10	0.03	99.74
61	B01183	創興證券有限公司	790	2026-04-21	0.03	99.77
62	B02120	利弗莫爾證券有限公司	620	2026-07-16	0.02	99.79
63	C00016	DBS BANK LTD	500	2025-04-03	0.02	99.81
64	C00018	恒生銀行有限公司	500	2025-06-30	0.02	99.83
65	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	480	2026-06-11	0.02	99.85
66	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	450	2026-06-03	0.02	99.86
67	C00048	集友銀行有限公司	400	2025-11-11	0.02	99.88
68	B02047	艾德證券期貨有限公司	340	2026-07-15	0.01	99.89
69	B02176	平安證券(香港)有限公司	320	2026-03-25	0.01	99.90
70	B01686	第一上海證券有限公司	300	2024-05-28	0.01	99.92
71	B02102	尊嘉證券國際有限公司	290	2026-06-10	0.01	99.93
72	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	270	2026-06-29	0.01	99.94
73	B02229	熊貓證券有限公司	270	2026-07-17	0.01	99.95
74	B01423	信誠證券有限公司	250	2026-07-02	0.01	99.96
75	B01347	中國銀河證券香港有限公司	200	2025-10-22	0.01	99.96
76	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	150	2026-06-03	0.01	99.97
77	B01833	中國信託綜合證券(香港)有限公司	100	2026-06-04	0.00	99.97
78	B01858	元大證券(香港)有限公司	100	2024-07-10	0.00	99.98
79	B01673	富昌證券有限公司	90	2026-03-13	0.00	99.98
80	B01240	秦志遠証券有限公司	80	2021-07-02	0.00	99.98
81	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	70	2026-03-10	0.00	99.99
82	C00028	南洋商業銀行有限公司	60	2026-07-06	0.00	99.99
83	B01866	工銀國際證券有限公司	40	2025-12-15	0.00	99.99
84	B01941	中原證券有限公司	30	2026-02-05	0.00	99.99
85	B01784	富業證券投資有限公司	30	2026-03-04	0.00	99.99
86	B01143	海通國際證券有限公司	30	2026-07-10	0.00	99.99
87	B01231	騰達證券有限公司	30	2026-07-10	0.00	99.99
88	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	20	2026-03-03	0.00	100.00
89	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	20	2026-07-13	0.00	100.00
90	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	20	2026-06-03	0.00	100.00
91	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	20	2026-06-23	0.00	100.00
92	B01843	電訊數碼證券有限公司	20	2026-06-30	0.00	100.00
93	B01900	東方證券(香港)有限公司	10	2026-06-08	0.00	100.00
94	B02212	華安證券(香港)經紀有限公司	10	2026-02-13	0.00	100.00
95	B01981	青石證券(香港)有限公司	10	2019-01-17	0.00	100.00
96	B01769	一中證券有限公司	7	2026-07-16	0.00	100.00
96		Total named holdings	2,620,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
96		Total in CCASS	2,620,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,620,000	2026-07-16	100.00

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