CMS Hang Seng Tech Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03423 | 2025-03-31 |
CCASS holdings on 2026-07-15
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 8,570,826 | 15.47 | |
| Brokers | 44,601,744 | 80.51 | |
| Other intermediaries | 2,217,430 | 4.00 | |
| Intermediaries | 55,390,000 | 99.98 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 10,000 | 0.02 | |
| Total in CCASS | 55,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 55,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 28,943,760 | 2026-07-15 | 52.25 | 52.25 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,190,370 | 2026-07-15 | 14.78 | 67.03 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,995,896 | 2026-07-15 | 12.63 | 79.66 |
| 4 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,037,110 | 2026-07-15 | 7.29 | 86.94 |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,696,520 | 2026-07-15 | 3.06 | 90.01 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,578,040 | 2026-07-15 | 2.85 | 92.86 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 544,120 | 2026-07-15 | 0.98 | 93.84 |
| 8 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 520,910 | 2026-07-15 | 0.94 | 94.78 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 364,910 | 2026-07-15 | 0.66 | 95.44 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 190,800 | 2026-07-15 | 0.34 | 95.78 |
| 11 | B01584 | 致富證券有限公司 | 151,720 | 2026-07-03 | 0.27 | 96.05 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 144,420 | 2026-07-15 | 0.26 | 96.32 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 127,470 | 2026-07-15 | 0.23 | 96.55 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 115,040 | 2026-07-07 | 0.21 | 96.75 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 111,400 | 2026-07-10 | 0.20 | 96.95 |
| 16 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 104,350 | 2026-07-14 | 0.19 | 97.14 |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 99,580 | 2026-06-30 | 0.18 | 97.32 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 93,640 | 2026-07-10 | 0.17 | 97.49 |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 89,960 | 2026-07-03 | 0.16 | 97.65 |
| 20 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 89,940 | 2026-07-15 | 0.16 | 97.82 |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 84,020 | 2026-07-13 | 0.15 | 97.97 |
| 22 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 81,170 | 2026-03-20 | 0.15 | 98.11 |
| 23 | C00010 | 花旗銀行 | 71,420 | 2026-07-14 | 0.13 | 98.24 |
| 24 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 70,000 | 2026-05-29 | 0.13 | 98.37 |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 64,000 | 2026-07-08 | 0.12 | 98.48 |
| 26 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 63,540 | 2026-07-15 | 0.11 | 98.60 |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 51,380 | 2026-06-30 | 0.09 | 98.69 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 46,300 | 2026-07-14 | 0.08 | 98.78 |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 44,300 | 2026-06-30 | 0.08 | 98.86 |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 40,100 | 2026-06-10 | 0.07 | 98.93 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 37,000 | 2026-07-02 | 0.07 | 98.99 |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 36,500 | 2026-07-03 | 0.07 | 99.06 |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 36,000 | 2026-06-25 | 0.06 | 99.13 |
| 34 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 29,350 | 2026-05-22 | 0.05 | 99.18 |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 28,820 | 2026-07-13 | 0.05 | 99.23 |
| 36 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 28,720 | 2026-07-09 | 0.05 | 99.28 |
| 37 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 27,490 | 2026-07-15 | 0.05 | 99.33 |
| 38 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 27,040 | 2026-07-13 | 0.05 | 99.38 |
| 39 | B02032 | 方德證券有限公司 | 26,370 | 2026-07-15 | 0.05 | 99.43 |
| 40 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 25,000 | 2026-04-20 | 0.05 | 99.47 |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 23,000 | 2026-07-10 | 0.04 | 99.52 |
| 42 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 22,240 | 2026-07-13 | 0.04 | 99.56 |
| 43 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2026-05-12 | 0.04 | 99.59 |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 18,520 | 2026-07-13 | 0.03 | 99.62 |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 17,670 | 2026-06-10 | 0.03 | 99.66 |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 16,510 | 2026-07-06 | 0.03 | 99.69 |
| 47 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 15,400 | 2026-05-20 | 0.03 | 99.71 |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 13,830 | 2026-06-23 | 0.02 | 99.74 |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 12,000 | 2025-12-19 | 0.02 | 99.76 |
| 50 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,120 | 2026-04-02 | 0.02 | 99.78 |
| 51 | B01298 | 結好證券有限公司 | 10,000 | 2025-12-23 | 0.02 | 99.80 |
| 52 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,250 | 2026-06-02 | 0.02 | 99.82 |
| 53 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,200 | 2026-07-14 | 0.01 | 99.83 |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2026-06-10 | 0.01 | 99.84 |
| 55 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 6,630 | 2026-07-15 | 0.01 | 99.85 |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,500 | 2026-06-18 | 0.01 | 99.87 |
| 57 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 6,000 | 2026-05-20 | 0.01 | 99.88 |
| 58 | B01340 | 利興股票有限公司 | 6,000 | 2025-11-18 | 0.01 | 99.89 |
| 59 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2026-06-16 | 0.01 | 99.90 |
| 60 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 5,880 | 2026-07-15 | 0.01 | 99.91 |
| 61 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,070 | 2026-07-07 | 0.01 | 99.92 |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,000 | 2026-05-21 | 0.01 | 99.93 |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,960 | 2026-06-03 | 0.01 | 99.93 |
| 64 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,500 | 2026-06-25 | 0.01 | 99.94 |
| 65 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 3,400 | 2026-04-24 | 0.01 | 99.95 |
| 66 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,010 | 2026-06-04 | 0.00 | 99.95 |
| 67 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,000 | 2026-06-25 | 0.00 | 99.95 |
| 68 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,000 | 2026-04-16 | 0.00 | 99.96 |
| 69 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 2,000 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.96 |
| 70 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,000 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.96 |
| 71 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 2,000 | 2025-10-31 | 0.00 | 99.97 |
| 72 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,450 | 2026-07-15 | 0.00 | 99.97 |
| 73 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,200 | 2026-04-01 | 0.00 | 99.97 |
| 74 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,000 | 2026-06-24 | 0.00 | 99.97 |
| 75 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,000 | 2026-07-02 | 0.00 | 99.98 |
| 76 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 700 | 2026-06-08 | 0.00 | 99.98 |
| 77 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 550 | 2026-02-09 | 0.00 | 99.98 |
| 78 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 410 | 2026-07-06 | 0.00 | 99.98 |
| 79 | B02221 | 貓達人金融科技有限公司 | 330 | 2026-05-13 | 0.00 | 99.98 |
| 80 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 300 | 2025-11-19 | 0.00 | 99.98 |
| 81 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 280 | 2026-07-06 | 0.00 | 99.98 |
| 82 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 250 | 2026-05-29 | 0.00 | 99.98 |
| 83 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 120 | 2026-05-13 | 0.00 | 99.98 |
| 84 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 100 | 2026-04-16 | 0.00 | 99.98 |
| 85 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 80 | 2026-05-18 | 0.00 | 99.98 |
| 86 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 40 | 2026-07-15 | 0.00 | 99.98 |
| 87 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 10 | 2026-06-08 | 0.00 | 99.98 |
| 88 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 10 | 2026-07-10 | 0.00 | 99.98 |
| 89 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4 | 2026-01-05 | 0.00 | 99.98 |
| 89 | Total named holdings | 55,390,000 | 99.98 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 10,000 | 0.02 | |||
| 90 | Total in CCASS | 55,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 55,400,000 | 2026-07-03 | 100.00 |
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