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南方東英黃金ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03030  2026-04-21    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-07-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 766,111,200 98.09
Brokers 14,888,800 1.91
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 781,000,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 781,000,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 781,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 286,531,600 2026-07-07 36.69 36.69
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 266,301,500 2026-07-03 34.10 70.79
3 C00016 DBS BANK LTD 212,500,000 2026-04-21 27.21 97.99
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 11,703,500 2026-07-07 1.50 99.49
5 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 1,264,300 2026-05-15 0.16 99.65
6 B01284 恒生證券有限公司 453,200 2026-07-07 0.06 99.71
7 B02175 微牛證券有限公司 348,700 2026-06-29 0.04 99.76
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 262,300 2026-07-07 0.03 99.79
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 256,800 2026-07-07 0.03 99.82
10 B01130 中銀國際證券有限公司 215,100 2026-06-01 0.03 99.85
11 B02102 尊嘉證券國際有限公司 200,100 2026-05-13 0.03 99.88
12 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 173,400 2026-07-03 0.02 99.90
13 B01727 工銀亞洲証券有限公司 116,100 2026-07-07 0.01 99.91
14 C00028 南洋商業銀行有限公司 75,000 2026-06-16 0.01 99.92
15 C00002 交通銀行信託有限公司 66,000 2026-05-11 0.01 99.93
16 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 65,800 2026-06-29 0.01 99.94
17 B02159 盈立證券有限公司 64,300 2026-07-07 0.01 99.95
18 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 58,300 2026-06-10 0.01 99.96
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 42,600 2026-07-03 0.01 99.96
20 B01590 盈透證券香港有限公司 31,300 2026-07-07 0.00 99.97
21 C00048 集友銀行有限公司 30,000 2026-05-21 0.00 99.97
22 B01584 致富證券有限公司 27,400 2026-07-07 0.00 99.97
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 25,200 2026-06-10 0.00 99.98
24 C00003 東亞銀行有限公司 23,500 2026-06-12 0.00 99.98
25 B01904 華盛資本証券有限公司 16,100 2026-07-07 0.00 99.98
26 B01345 輝立証券(香港)有限公司 15,500 2026-06-09 0.00 99.98
27 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 15,000 2026-06-12 0.00 99.98
28 C00037 上海商業銀行有限公司 14,400 2026-05-12 0.00 99.99
29 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 13,000 2026-07-07 0.00 99.99
30 C00015 星展銀行(香港)有限公司 12,900 2026-07-07 0.00 99.99
31 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 11,700 2026-06-29 0.00 99.99
32 B01695 大新證券有限公司 10,700 2026-07-06 0.00 99.99
33 B02078 上高證券有限公司 6,300 2026-05-26 0.00 99.99
34 B01848 國泰證券(香港)有限公司 6,000 2026-06-17 0.00 99.99
35 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 5,400 2026-07-07 0.00 100.00
36 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 5,100 2026-04-28 0.00 100.00
37 B01623 大豐崑泰證券有限公司 5,000 2026-05-29 0.00 100.00
38 B02195 長橋證券（香港）有限公司 4,700 2026-06-24 0.00 100.00
39 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,000 2026-06-01 0.00 100.00
40 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 4,000 2026-05-05 0.00 100.00
41 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,900 2026-06-02 0.00 100.00
42 B01673 富昌證券有限公司 2,400 2026-06-09 0.00 100.00
43 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,000 2026-04-23 0.00 100.00
44 B01183 創興證券有限公司 1,200 2026-06-30 0.00 100.00
45 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,000 2026-05-04 0.00 100.00
46 B01514 高信證券有限公司 1,000 2026-06-10 0.00 100.00
47 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 900 2026-05-06 0.00 100.00
48 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 800 2026-05-19 0.00 100.00
49 B01356 滙業證券有限公司 800 2026-04-27 0.00 100.00
50 B01947 富邦證券(香港)有限公司 500 2026-05-13 0.00 100.00
51 B02087 環球大通證券有限公司 500 2026-06-15 0.00 100.00
52 B01347 中國銀河證券香港有限公司 100 2026-04-23 0.00 100.00
53 B02176 平安證券(香港)有限公司 100 2026-05-27 0.00 100.00
53 Total named holdings 781,000,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
53 Total in CCASS 781,000,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 781,000,000 2026-06-09 100.00

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