Global X HSI Components Covered Call Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03419 | 2024-02-29 |
CCASS holdings on 2026-06-30
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 85,783,847 | 44.59 | |
| Brokers | 115,642,153 | 60.11 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 201,426,000 | 104.69 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 574,000 | 0.30 | |
| Total in CCASS | 202,000,000 | 104.99 | |
| Securities not in CCASS | -9,600,000 | -4.99 | |
| Issued securities | 192,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 34,638,109 | 2026-06-30 | 18.00 | 18.00 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 28,062,347 | 2026-06-30 | 14.59 | 32.59 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,822,000 | 2026-06-30 | 10.82 | 43.41 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 19,335,500 | 2026-06-30 | 10.05 | 53.46 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,447,500 | 2026-06-30 | 7.51 | 60.97 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 13,660,500 | 2026-06-30 | 7.10 | 68.07 |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,970,500 | 2026-06-30 | 4.14 | 72.21 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 6,083,500 | 2026-06-30 | 3.16 | 75.37 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,281,500 | 2026-06-30 | 2.23 | 77.60 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,195,000 | 2026-06-30 | 1.66 | 79.26 |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,027,000 | 2026-06-30 | 1.57 | 80.83 |
| 12 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,366,000 | 2026-06-30 | 1.23 | 82.06 |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,172,000 | 2026-06-30 | 1.13 | 83.19 |
| 14 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,929,000 | 2026-06-30 | 1.00 | 84.19 |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,925,000 | 2026-06-30 | 1.00 | 85.20 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,835,000 | 2026-06-30 | 0.95 | 86.15 |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,782,500 | 2026-06-30 | 0.93 | 87.08 |
| 18 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,737,000 | 2026-06-30 | 0.90 | 87.98 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,663,000 | 2026-06-30 | 0.86 | 88.84 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,657,875 | 2026-06-30 | 0.86 | 89.70 |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,649,000 | 2026-06-30 | 0.86 | 90.56 |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,592,500 | 2026-06-29 | 0.83 | 91.39 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,532,500 | 2026-06-30 | 0.80 | 92.19 |
| 24 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,471,500 | 2026-06-30 | 0.76 | 92.95 |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,311,500 | 2026-06-30 | 0.68 | 93.63 |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,311,000 | 2026-06-30 | 0.68 | 94.31 |
| 27 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,231,684 | 2026-06-30 | 0.64 | 94.95 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,170,000 | 2026-06-30 | 0.61 | 95.56 |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 951,500 | 2026-06-30 | 0.49 | 96.06 |
| 30 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 899,000 | 2026-06-30 | 0.47 | 96.52 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 822,500 | 2026-06-29 | 0.43 | 96.95 |
| 32 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 820,000 | 2026-06-22 | 0.43 | 97.38 |
| 33 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 800,000 | 2025-09-25 | 0.42 | 97.79 |
| 34 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 799,000 | 2026-06-01 | 0.42 | 98.21 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 714,500 | 2026-06-30 | 0.37 | 98.58 |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 692,000 | 2026-06-30 | 0.36 | 98.94 |
| 37 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 640,000 | 2026-06-30 | 0.33 | 99.27 |
| 38 | B01298 | 結好證券有限公司 | 566,000 | 2026-06-30 | 0.29 | 99.57 |
| 39 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 565,500 | 2026-06-30 | 0.29 | 99.86 |
| 40 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 423,500 | 2026-06-29 | 0.22 | 100.08 |
| 41 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 412,500 | 2026-06-30 | 0.21 | 100.29 |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 400,000 | 2026-06-12 | 0.21 | 100.50 |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 392,000 | 2026-06-30 | 0.20 | 100.71 |
| 44 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 390,500 | 2026-06-26 | 0.20 | 100.91 |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 365,500 | 2026-06-30 | 0.19 | 101.10 |
| 46 | B01769 | 一中證券有限公司 | 322,985 | 2026-06-26 | 0.17 | 101.27 |
| 47 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 316,000 | 2026-06-30 | 0.16 | 101.43 |
| 48 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 312,000 | 2026-06-30 | 0.16 | 101.59 |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 310,500 | 2026-06-25 | 0.16 | 101.75 |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 296,000 | 2026-06-30 | 0.15 | 101.91 |
| 51 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 283,000 | 2026-06-30 | 0.15 | 102.06 |
| 52 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 280,000 | 2026-06-30 | 0.15 | 102.20 |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 273,500 | 2026-06-25 | 0.14 | 102.34 |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 258,000 | 2026-06-29 | 0.13 | 102.48 |
| 55 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 254,000 | 2026-06-30 | 0.13 | 102.61 |
| 56 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 249,500 | 2026-06-26 | 0.13 | 102.74 |
| 57 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 238,500 | 2026-06-26 | 0.12 | 102.86 |
| 58 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 218,000 | 2026-06-26 | 0.11 | 102.98 |
| 59 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 209,500 | 2026-06-30 | 0.11 | 103.09 |
| 60 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 206,000 | 2026-06-16 | 0.11 | 103.19 |
| 61 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 184,500 | 2026-06-29 | 0.10 | 103.29 |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 179,000 | 2026-06-30 | 0.09 | 103.38 |
| 63 | B02032 | 方德證券有限公司 | 167,000 | 2026-06-12 | 0.09 | 103.47 |
| 64 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 164,000 | 2026-06-30 | 0.09 | 103.55 |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 150,000 | 2026-06-30 | 0.08 | 103.63 |
| 66 | B01275 | 新富證券有限公司 | 150,000 | 2026-06-29 | 0.08 | 103.71 |
| 67 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 140,500 | 2026-06-22 | 0.07 | 103.78 |
| 68 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 135,000 | 2026-02-02 | 0.07 | 103.85 |
| 69 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 118,500 | 2026-04-23 | 0.06 | 103.91 |
| 70 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 107,500 | 2026-06-30 | 0.06 | 103.97 |
| 71 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 86,000 | 2026-06-30 | 0.04 | 104.01 |
| 72 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 80,000 | 2026-06-30 | 0.04 | 104.06 |
| 73 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 65,000 | 2026-06-30 | 0.03 | 104.09 |
| 74 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 63,000 | 2026-05-20 | 0.03 | 104.12 |
| 75 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 61,000 | 2026-06-30 | 0.03 | 104.15 |
| 76 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 60,000 | 2026-06-18 | 0.03 | 104.19 |
| 77 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 51,000 | 2026-06-29 | 0.03 | 104.21 |
| 78 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 51,000 | 2026-06-29 | 0.03 | 104.24 |
| 79 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 51,000 | 2026-06-12 | 0.03 | 104.27 |
| 80 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 49,500 | 2026-06-23 | 0.03 | 104.29 |
| 81 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 46,500 | 2026-06-30 | 0.02 | 104.31 |
| 82 | B01809 | 華信證券有限公司 | 45,000 | 2026-06-01 | 0.02 | 104.34 |
| 83 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 40,500 | 2026-06-25 | 0.02 | 104.36 |
| 84 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 40,000 | 2026-06-23 | 0.02 | 104.38 |
| 85 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 39,500 | 2026-06-30 | 0.02 | 104.40 |
| 86 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 36,000 | 2026-06-22 | 0.02 | 104.42 |
| 87 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 30,000 | 2026-06-29 | 0.02 | 104.44 |
| 88 | B01567 | 發利證券有限公司 | 30,000 | 2026-06-01 | 0.02 | 104.45 |
| 89 | B02180 | 貝德斯證券有限公司 | 30,000 | 2026-04-16 | 0.02 | 104.47 |
| 90 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 29,000 | 2026-05-05 | 0.02 | 104.48 |
| 91 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 25,000 | 2026-06-23 | 0.01 | 104.49 |
| 92 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 25,000 | 2026-06-18 | 0.01 | 104.51 |
| 93 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2026-06-29 | 0.01 | 104.52 |
| 94 | B01509 | 益群證券有限公司 | 20,000 | 2026-05-19 | 0.01 | 104.53 |
| 95 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 18,500 | 2026-05-28 | 0.01 | 104.54 |
| 96 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 15,000 | 2026-06-30 | 0.01 | 104.55 |
| 97 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 12,500 | 2026-06-30 | 0.01 | 104.55 |
| 98 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 12,500 | 2026-06-10 | 0.01 | 104.56 |
| 99 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 12,000 | 2026-06-29 | 0.01 | 104.56 |
| 100 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 11,500 | 2025-11-03 | 0.01 | 104.57 |
| 101 | B02221 | 貓達人金融科技有限公司 | 11,500 | 2026-05-21 | 0.01 | 104.58 |
| 102 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 11,000 | 2026-06-17 | 0.01 | 104.58 |
| 103 | B02123 | 中國數字金融證券有限公司 | 10,000 | 2026-03-02 | 0.01 | 104.59 |
| 104 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 10,000 | 2026-01-16 | 0.01 | 104.59 |
| 105 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2026-06-01 | 0.01 | 104.60 |
| 106 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 10,000 | 2026-06-12 | 0.01 | 104.60 |
| 107 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 10,000 | 2026-05-27 | 0.01 | 104.61 |
| 108 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 10,000 | 2026-05-27 | 0.01 | 104.61 |
| 109 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 10,000 | 2026-01-26 | 0.01 | 104.62 |
| 110 | B01267 | 永富證券有限公司 | 10,000 | 2026-05-20 | 0.01 | 104.62 |
| 111 | B02156 | 嶺利投資管理有限公司 | 9,500 | 2026-06-10 | 0.00 | 104.63 |
| 112 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 9,000 | 2026-06-26 | 0.00 | 104.63 |
| 113 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 9,000 | 2026-06-12 | 0.00 | 104.64 |
| 114 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 9,000 | 2025-12-08 | 0.00 | 104.64 |
| 115 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 8,000 | 2026-06-05 | 0.00 | 104.65 |
| 116 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 8,000 | 2026-06-11 | 0.00 | 104.65 |
| 117 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 7,500 | 2026-06-17 | 0.00 | 104.66 |
| 118 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 7,000 | 2026-06-29 | 0.00 | 104.66 |
| 119 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 7,000 | 2026-04-24 | 0.00 | 104.66 |
| 120 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 6,000 | 2026-06-29 | 0.00 | 104.67 |
| 121 | B01941 | 中原證券有限公司 | 5,000 | 2026-02-04 | 0.00 | 104.67 |
| 122 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2026-06-11 | 0.00 | 104.67 |
| 123 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,000 | 2026-05-27 | 0.00 | 104.67 |
| 124 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 5,000 | 2026-06-04 | 0.00 | 104.68 |
| 125 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 5,000 | 2026-06-01 | 0.00 | 104.68 |
| 126 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 4,000 | 2026-06-26 | 0.00 | 104.68 |
| 127 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 4,000 | 2025-08-28 | 0.00 | 104.68 |
| 128 | B01173 | 日發證券有限公司 | 3,000 | 2026-06-26 | 0.00 | 104.68 |
| 129 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 3,000 | 2026-04-21 | 0.00 | 104.69 |
| 130 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,500 | 2026-06-08 | 0.00 | 104.69 |
| 131 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,000 | 2026-06-04 | 0.00 | 104.69 |
| 132 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 2,000 | 2025-09-23 | 0.00 | 104.69 |
| 133 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 2,000 | 2025-10-02 | 0.00 | 104.69 |
| 134 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 1,000 | 2026-06-29 | 0.00 | 104.69 |
| 135 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 500 | 2026-03-10 | 0.00 | 104.69 |
| 136 | B02052 | 聖衡金融控股有限公司 | 500 | 2026-04-17 | 0.00 | 104.69 |
| 136 | Total named holdings | 201,426,000 | 104.69 | |||
| 9 | Unnamed Investor Partipants | 574,000 | 0.30 | |||
| 145 | Total in CCASS | 202,000,000 | 104.99 | |||
| Securities not in CCASS | -9,600,000 | -4.99 | ||||
| Issued securities | 192,400,000 | 2026-06-23 | 100.00 |
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