南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03134 | 2021-06-01 |
CCASS holdings on 2026-06-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 5,096,400 | 54.22 | |
| Brokers | 4,299,600 | 45.74 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 9,396,000 | 99.96 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 4,000 | 0.04 | |
| Total in CCASS | 9,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 9,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 2,562,900 | 2026-06-24 | 27.26 | 27.26 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,471,300 | 2026-06-25 | 15.65 | 42.92 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 857,400 | 2026-06-24 | 9.12 | 52.04 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 737,300 | 2026-06-25 | 7.84 | 59.88 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 700,700 | 2026-06-18 | 7.45 | 67.34 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 536,500 | 2026-06-23 | 5.71 | 73.04 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 367,800 | 2026-06-10 | 3.91 | 76.96 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 344,000 | 2026-06-12 | 3.66 | 80.62 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 180,800 | 2026-06-24 | 1.92 | 82.54 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 165,400 | 2026-06-24 | 1.76 | 84.30 |
| 11 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 109,300 | 2026-04-21 | 1.16 | 85.46 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 97,000 | 2026-03-12 | 1.03 | 86.49 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 91,400 | 2026-04-14 | 0.97 | 87.47 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 74,000 | 2026-04-14 | 0.79 | 88.25 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 71,200 | 2026-06-18 | 0.76 | 89.01 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 66,200 | 2026-06-24 | 0.70 | 89.71 |
| 17 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 65,700 | 2026-06-11 | 0.70 | 90.41 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 59,100 | 2026-05-12 | 0.63 | 91.04 |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 57,900 | 2026-03-10 | 0.62 | 91.66 |
| 20 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 53,300 | 2026-05-11 | 0.57 | 92.23 |
| 21 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 53,000 | 2026-03-13 | 0.56 | 92.79 |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 46,200 | 2026-06-25 | 0.49 | 93.28 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 42,400 | 2025-09-10 | 0.45 | 93.73 |
| 24 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 40,200 | 2026-04-22 | 0.43 | 94.16 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 35,300 | 2025-11-24 | 0.38 | 94.54 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 32,800 | 2026-06-18 | 0.35 | 94.88 |
| 27 | C00016 | DBS BANK LTD | 32,500 | 2026-05-19 | 0.35 | 95.23 |
| 28 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2025-11-12 | 0.32 | 95.55 |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 29,800 | 2026-05-28 | 0.32 | 95.87 |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 29,600 | 2026-02-03 | 0.31 | 96.18 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 29,100 | 2026-01-09 | 0.31 | 96.49 |
| 32 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 27,000 | 2026-01-16 | 0.29 | 96.78 |
| 33 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 26,700 | 2026-01-19 | 0.28 | 97.06 |
| 34 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 26,500 | 2024-10-30 | 0.28 | 97.34 |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 26,300 | 2025-09-29 | 0.28 | 97.62 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 23,400 | 2026-06-11 | 0.25 | 97.87 |
| 37 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 20,300 | 2026-05-28 | 0.22 | 98.09 |
| 38 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 17,600 | 2026-06-10 | 0.19 | 98.28 |
| 39 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 13,700 | 2026-05-21 | 0.15 | 98.42 |
| 40 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 11,900 | 2026-06-08 | 0.13 | 98.55 |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,600 | 2025-08-15 | 0.11 | 98.66 |
| 42 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 8,900 | 2025-03-14 | 0.09 | 98.76 |
| 43 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-10-03 | 0.09 | 98.84 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,000 | 2024-11-18 | 0.09 | 98.93 |
| 45 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 7,600 | 2024-04-15 | 0.08 | 99.01 |
| 46 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 7,500 | 2025-09-10 | 0.08 | 99.09 |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,300 | 2025-08-13 | 0.08 | 99.16 |
| 48 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 7,100 | 2026-02-12 | 0.08 | 99.24 |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,000 | 2025-06-10 | 0.07 | 99.31 |
| 50 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,500 | 2024-10-24 | 0.06 | 99.37 |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,500 | 2026-06-25 | 0.06 | 99.43 |
| 52 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 5,000 | 2021-11-05 | 0.05 | 99.48 |
| 53 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,000 | 2026-01-22 | 0.05 | 99.54 |
| 54 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,000 | 2026-06-24 | 0.05 | 99.59 |
| 55 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-05-03 | 0.04 | 99.63 |
| 56 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,000 | 2023-03-10 | 0.04 | 99.68 |
| 57 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,500 | 2025-07-07 | 0.04 | 99.71 |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2026-06-11 | 0.03 | 99.74 |
| 59 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,000 | 2026-03-27 | 0.03 | 99.78 |
| 60 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,800 | 2023-03-20 | 0.03 | 99.81 |
| 61 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2021-08-20 | 0.02 | 99.83 |
| 62 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,900 | 2026-02-20 | 0.02 | 99.85 |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2026-06-12 | 0.01 | 99.86 |
| 64 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2022-02-04 | 0.01 | 99.87 |
| 65 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,000 | 2023-01-09 | 0.01 | 99.88 |
| 66 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,000 | 2025-12-03 | 0.01 | 99.89 |
| 67 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,000 | 2024-04-12 | 0.01 | 99.90 |
| 68 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2026-05-06 | 0.01 | 99.91 |
| 69 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2021-07-08 | 0.01 | 99.92 |
| 70 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 700 | 2026-04-22 | 0.01 | 99.93 |
| 71 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 600 | 2026-05-19 | 0.01 | 99.94 |
| 72 | B01173 | 日發證券有限公司 | 500 | 2022-08-15 | 0.01 | 99.94 |
| 73 | B02032 | 方德證券有限公司 | 400 | 2023-01-10 | 0.00 | 99.95 |
| 74 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 300 | 2026-01-02 | 0.00 | 99.95 |
| 75 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-01 | 0.00 | 99.95 |
| 76 | B01198 | 步基證券有限公司 | 200 | 2022-07-18 | 0.00 | 99.95 |
| 77 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 100 | 2026-04-08 | 0.00 | 99.95 |
| 78 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 100 | 2025-03-17 | 0.00 | 99.96 |
| 79 | B01119 | 時富證券有限公司 | 100 | 2023-06-07 | 0.00 | 99.96 |
| 80 | B02038 | 西牛證券有限公司 | 100 | 2026-04-30 | 0.00 | 99.96 |
| 80 | Total named holdings | 9,396,000 | 99.96 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 4,000 | 0.04 | |||
| 81 | Total in CCASS | 9,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,400,000 | 2026-06-24 | 100.00 |
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