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ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03188  2012-10-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-06-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 293,315,473 84.50
Brokers 54,505,938 15.70
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 347,821,411 100.21
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 478,589 0.14
Total in CCASS 348,300,000 100.35
Securities not in CCASS -1,200,000 -0.35
Issued securities 347,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 111,873,638 2026-06-24 32.23 32.23
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 110,074,494 2026-06-24 31.71 63.94
3 C00010 花旗銀行 31,958,347 2026-06-24 9.21 73.15
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 22,091,187 2026-06-24 6.36 79.52
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 17,268,000 2026-06-24 4.97 84.49
6 C00016 DBS BANK LTD 4,877,769 2026-06-24 1.41 85.90
7 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,045,000 2026-06-17 1.17 87.06
8 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,964,400 2026-05-13 1.14 88.20
9 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,584,845 2026-06-12 0.74 88.95
10 B01941 中原證券有限公司 2,562,696 2026-06-17 0.74 89.69
11 B01590 盈透證券香港有限公司 2,516,727 2026-06-24 0.73 90.41
12 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,427,828 2026-06-24 0.70 91.11
13 B01130 中銀國際證券有限公司 2,404,813 2026-06-24 0.69 91.80
14 B01284 恒生證券有限公司 2,255,964 2026-06-24 0.65 92.45
15 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,044,488 2026-06-24 0.59 93.04
16 C00093 BNP PARIBAS 1,734,950 2026-06-24 0.50 93.54
17 C00018 恒生銀行有限公司 1,355,573 2026-03-26 0.39 93.93
18 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,170,400 2026-06-24 0.34 94.27
19 C00003 東亞銀行有限公司 1,151,282 2026-06-24 0.33 94.60
20 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,125,724 2026-06-24 0.32 94.93
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,089,207 2026-06-24 0.31 95.24
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 937,663 2026-06-24 0.27 95.51
23 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 882,000 2026-06-24 0.25 95.76
24 C00002 交通銀行信託有限公司 854,591 2026-06-23 0.25 96.01
25 B01858 元大證券(香港)有限公司 803,309 2026-06-24 0.23 96.24
26 B01129 宏高證劵有限公司 762,600 2026-02-04 0.22 96.46
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 730,168 2026-06-24 0.21 96.67
28 B01947 富邦證券(香港)有限公司 657,200 2026-06-24 0.19 96.86
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 646,414 2026-06-23 0.19 97.05
30 C00111 SOCIETE GENERALE 559,534 2026-06-24 0.16 97.21
31 B01347 中國銀河證券香港有限公司 540,600 2026-06-24 0.16 97.36
32 C00058 中信銀行(國際)有限公司 520,394 2026-06-24 0.15 97.51
33 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 434,800 2026-06-23 0.13 97.64
34 C00037 上海商業銀行有限公司 431,448 2026-06-23 0.12 97.76
35 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 394,400 2026-06-24 0.11 97.88
36 B01848 國泰證券(香港)有限公司 381,200 2026-06-24 0.11 97.99
37 C00028 南洋商業銀行有限公司 370,410 2026-06-24 0.11 98.09
38 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 366,603 2026-06-24 0.11 98.20
39 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 358,400 2026-06-23 0.10 98.30
40 B01143 海通國際證券有限公司 346,400 2026-06-24 0.10 98.40
41 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 334,123 2026-06-24 0.10 98.50
42 B01610 凱基證券(香港)有限公司 307,890 2026-06-23 0.09 98.59
43 B01695 大新證券有限公司 305,400 2026-06-24 0.09 98.68
44 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 302,800 2026-06-24 0.09 98.76
45 B01909 盛源證券有限公司 290,000 2024-10-10 0.08 98.85
46 B01901 招銀國際證券有限公司 282,091 2026-06-10 0.08 98.93
47 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 262,964 2026-06-24 0.08 99.00
48 B01734 寶通證券亞洲有限公司 240,000 2024-09-02 0.07 99.07
49 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 193,940 2026-04-22 0.06 99.13
50 B02171 德林證券(香港)有限公司 181,600 2026-01-05 0.05 99.18
51 B01669 第一證券(香港)有限公司 178,290 2026-06-10 0.05 99.23
52 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 167,600 2026-06-24 0.05 99.28
53 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 166,200 2026-06-24 0.05 99.33
54 B01584 致富證券有限公司 121,517 2026-06-24 0.04 99.36
55 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 115,200 2026-04-23 0.03 99.40
56 C00088 招商銀行股份有限公司 113,200 2026-06-24 0.03 99.43
57 B01148 招商證券(香港)有限公司 112,200 2026-06-18 0.03 99.46
58 B01601 群益證券(香港)有限公司 102,200 2026-06-24 0.03 99.49
59 B01338 英皇證券有限公司 99,000 2026-06-18 0.03 99.52
60 B01118 東亞證券有限公司 93,800 2026-06-10 0.03 99.55
61 B01762 星展唯高達香港有限公司 87,800 2026-05-19 0.03 99.57
62 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 86,600 2026-06-24 0.02 99.60
63 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 86,400 2026-05-11 0.02 99.62
64 B02159 盈立證券有限公司 85,407 2026-06-24 0.02 99.65
65 B01759 永聯財富管理有限公司 82,400 2026-03-19 0.02 99.67
66 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 68,800 2026-06-10 0.02 99.69
67 B02070 眾宸證券有限公司 68,000 2024-12-13 0.02 99.71
68 B02195 長橋證券（香港）有限公司 66,410 2026-06-11 0.02 99.73
69 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 66,400 2026-06-24 0.02 99.75
70 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 64,200 2026-06-04 0.02 99.77
71 B01904 華盛資本証券有限公司 62,404 2026-06-22 0.02 99.78
72 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 61,200 2026-06-23 0.02 99.80
73 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 60,213 2026-06-24 0.02 99.82
74 B01576 兆安證券有限公司 60,000 2026-05-05 0.02 99.84
75 C00048 集友銀行有限公司 56,860 2026-06-24 0.02 99.85
76 B02185 韓國投資證券亞洲有限公司 53,200 2026-06-23 0.02 99.87
77 B01677 鉅亨證券有限公司 52,000 2026-06-05 0.01 99.88
78 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 51,400 2026-06-24 0.01 99.90
79 B01842 交銀國際證券有限公司 50,200 2026-06-23 0.01 99.91
80 B01450 佐雄証券有限公司 50,000 2026-03-19 0.01 99.93
81 B01183 創興證券有限公司 48,200 2026-03-17 0.01 99.94
82 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 47,000 2026-05-13 0.01 99.95
83 B01893 匯濤證券有限公司 40,000 2024-05-03 0.01 99.97
84 B01915 元宇證券有限公司 39,800 2026-06-16 0.01 99.98
85 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 37,600 2026-06-18 0.01 99.99
86 B01885 哈富證券有限公司 36,600 2026-06-17 0.01 100.00
87 B01292 亞華證券有限公司 33,000 2024-10-09 0.01 100.01
88 B01958 瑭明金融集團有限公司 32,800 2026-06-18 0.01 100.02
89 B02175 微牛證券有限公司 32,000 2026-06-22 0.01 100.03
90 B01423 信誠證券有限公司 31,150 2026-01-30 0.01 100.04
91 B01649 信達國際證券有限公司 29,200 2026-06-02 0.01 100.04
92 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 28,600 2025-03-28 0.01 100.05
93 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 25,347 2026-04-28 0.01 100.06
94 C00040 中國工商銀行股份有限公司 24,600 2026-02-27 0.01 100.07
95 B01298 結好證券有限公司 22,200 2025-10-27 0.01 100.07
96 B01272 富銀證券(香港)有限公司 21,400 2026-06-23 0.01 100.08
97 B01623 大豐崑泰證券有限公司 21,200 2026-06-11 0.01 100.09
98 B01564 農銀國際證券有限公司 21,000 2026-03-02 0.01 100.09
99 B01209 茂宸證券有限公司 20,600 2026-05-06 0.01 100.10
100 B01866 工銀國際證券有限公司 20,000 2026-06-15 0.01 100.10
101 B01843 電訊數碼證券有限公司 19,200 2026-01-23 0.01 100.11
102 B01289 南華證券投資有限公司 17,000 2026-05-18 0.00 100.11
103 B01938 興證國際證券有限公司 16,400 2025-09-05 0.00 100.12
104 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 15,600 2026-06-23 0.00 100.12
105 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 15,600 2023-12-11 0.00 100.13
106 B01173 日發證券有限公司 15,400 2026-04-15 0.00 100.13
107 B01119 時富證券有限公司 14,200 2026-06-12 0.00 100.14
108 B01853 民銀證券有限公司 13,800 2026-04-24 0.00 100.14
109 B01169 大眾金融証券有限公司 13,000 2026-06-24 0.00 100.14
110 B01673 富昌證券有限公司 12,800 2026-02-27 0.00 100.15
111 B01608 開盤證券有限公司 11,400 2024-10-03 0.00 100.15
112 B01588 利星行證券有限公司 10,600 2025-06-13 0.00 100.15
113 B02078 上高證券有限公司 10,000 2026-06-02 0.00 100.16
114 B01290 新寶城證券有限公司 10,000 2024-04-03 0.00 100.16
115 B01974 雅利多證券有限公司 9,400 2026-06-09 0.00 100.16
116 B01389 中融平和證券有限公司 9,000 2024-10-09 0.00 100.16
117 B01253 常滙證券有限公司 7,800 2025-04-10 0.00 100.17
118 B01686 第一上海證券有限公司 7,000 2026-04-27 0.00 100.17
119 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 6,400 2023-07-14 0.00 100.17
120 B01373 恒豐證券有限公司 5,800 2025-06-26 0.00 100.17
121 B02183 浦銀國際證券有限公司 5,800 2025-10-17 0.00 100.17
122 B01897 中達證券投資有限公司 5,000 2021-03-11 0.00 100.18
123 B01252 協聯證劵有限公司 5,000 2025-09-08 0.00 100.18
124 B01782 恒昇證券有限公司 5,000 2022-11-15 0.00 100.18
125 B02212 華安證券(香港)經紀有限公司 5,000 2026-02-02 0.00 100.18
126 B02180 貝德斯證券有限公司 5,000 2025-10-23 0.00 100.18
127 B01700 滙信理財有限公司 4,800 2026-05-06 0.00 100.18
128 B01788 齊榮證券有限公司 4,400 2024-11-07 0.00 100.18
129 B01141 廣利証券有限公司 4,000 2023-10-30 0.00 100.18
130 B01356 滙業證券有限公司 4,000 2026-03-27 0.00 100.19
131 B01123 興旺證劵有限公司 4,000 2025-06-27 0.00 100.19
132 B01184 華富建業證券有限公司 4,000 2026-01-23 0.00 100.19
133 B01849 順安證券資產管理有限公司 3,400 2024-02-05 0.00 100.19
134 B01351 永豐證券有限公司 3,200 2025-08-11 0.00 100.19
135 B01900 東方證券(香港)有限公司 3,000 2026-06-17 0.00 100.19
136 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 3,000 2026-05-29 0.00 100.19
137 B02102 尊嘉證券國際有限公司 2,800 2026-02-02 0.00 100.19
138 B01198 步基證券有限公司 2,800 2025-12-22 0.00 100.19
139 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,600 2026-01-30 0.00 100.19
140 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 2,200 2026-05-27 0.00 100.20
141 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,200 2025-08-07 0.00 100.20
142 B01340 利興股票有限公司 2,018 2026-06-12 0.00 100.20
143 B01754 亞太證券有限公司 2,000 2025-03-10 0.00 100.20
144 B01546 和豐證券有限公司 2,000 2024-10-03 0.00 100.20
145 B01813 建銀國際證券有限公司 2,000 2026-06-24 0.00 100.20
146 B01659 滿好證券有限公司 2,000 2026-04-22 0.00 100.20
147 B01814 立橋證券有限公司 2,000 2026-06-16 0.00 100.20
148 B01444 粵興證券有限公司 2,000 2021-02-19 0.00 100.20
149 B01213 萬利證劵有限公司 2,000 2023-03-06 0.00 100.20
150 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,000 2025-06-06 0.00 100.20
151 B01523 長雄證券有限公司 2,000 2021-05-18 0.00 100.20
152 B01470 鴻昇證券有限公司 2,000 2021-12-13 0.00 100.20
153 B01948 財通國際證券有限公司 1,800 2025-08-19 0.00 100.20
154 B01494 高陞證券有限公司 1,800 2020-07-15 0.00 100.20
155 B01959 中泰國際證券有限公司 1,400 2025-08-29 0.00 100.20
156 B01581 滙富金融服務有限公司 1,400 2026-05-05 0.00 100.20
157 B01416 滙盈證券有限公司 1,400 2026-05-13 0.00 100.20
158 B01680 實德證券有限公司 1,200 2024-05-07 0.00 100.20
159 B02093 晉億證券有限公司 1,031 2026-06-23 0.00 100.20
160 B01631 梧桐證券有限公司 1,000 2017-07-07 0.00 100.21
161 B01438 金利豐證券有限公司 1,000 2025-06-05 0.00 100.21
162 B02120 利弗莫爾證券有限公司 800 2026-05-15 0.00 100.21
163 B01425 偉富證劵有限公司 600 2025-06-30 0.00 100.21
164 B01445 勝利證券有限公司 600 2026-02-03 0.00 100.21
165 B01906 帝國國際証券有限公司 600 2020-07-14 0.00 100.21
166 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 600 2021-09-24 0.00 100.21
167 B01275 新富證券有限公司 600 2026-05-15 0.00 100.21
168 B01540 美建證券有限公司 600 2026-05-29 0.00 100.21
169 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 600 2021-02-19 0.00 100.21
170 B01256 國金證券(香港)有限公司 400 2026-05-04 0.00 100.21
171 B02032 方德證券有限公司 400 2026-04-01 0.00 100.21
172 B01551 越秀証券有限公司 400 2025-09-17 0.00 100.21
173 B01514 高信證券有限公司 400 2024-05-02 0.00 100.21
174 B01769 一中證券有限公司 383 2026-06-24 0.00 100.21
175 B01455 中潤證券有限公司 200 2024-11-01 0.00 100.21
176 B01710 中順證券期貨有限公司 200 2026-02-27 0.00 100.21
177 B01556 六福證券(香港)有限公司 200 2025-08-26 0.00 100.21
178 B01567 發利證券有限公司 200 2025-09-08 0.00 100.21
179 B02047 艾德證券期貨有限公司 200 2026-06-10 0.00 100.21
180 B01240 秦志遠証券有限公司 100 2026-06-24 0.00 100.21
181 B02009 金裕富證券有限公司 7 2026-06-24 0.00 100.21
181 Total named holdings 347,821,411 100.21
50 Unnamed Investor Partipants 478,589 0.14
231 Total in CCASS 348,300,000 100.35
Securities not in CCASS -1,200,000 -0.35
Issued securities 347,100,000 2026-06-23 100.00

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