iShares Core Hang Seng Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03115 | 2016-11-23 |
CCASS holdings on 2026-06-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 18,493,672 | 74.87 | |
| Brokers | 6,165,228 | 24.96 | |
| Other intermediaries | 41,100 | 0.17 | |
| Intermediaries | 24,700,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 24,700,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 24,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 12,350,231 | 2026-06-16 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,693,016 | 2026-06-16 | 19.00 | 69.00 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,387,913 | 2026-06-16 | 5.62 | 74.62 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,191,726 | 2026-06-16 | 4.82 | 79.44 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,059,981 | 2026-06-12 | 4.29 | 83.74 |
| 6 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 926,950 | 2026-06-16 | 3.75 | 87.49 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 552,696 | 2026-06-15 | 2.24 | 89.73 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 322,050 | 2026-06-15 | 1.30 | 91.03 |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 254,310 | 2026-06-15 | 1.03 | 92.06 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 243,618 | 2026-06-16 | 0.99 | 93.05 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 215,050 | 2026-06-15 | 0.87 | 93.92 |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 169,910 | 2026-06-12 | 0.69 | 94.61 |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 162,200 | 2026-03-02 | 0.66 | 95.26 |
| 14 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 143,000 | 2026-06-16 | 0.58 | 95.84 |
| 15 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 141,952 | 2026-06-16 | 0.57 | 96.42 |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 137,070 | 2026-06-10 | 0.55 | 96.97 |
| 17 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 91,200 | 2026-06-12 | 0.37 | 97.34 |
| 18 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 69,800 | 2026-05-07 | 0.28 | 97.62 |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 63,920 | 2026-06-09 | 0.26 | 97.88 |
| 20 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 43,800 | 2026-06-16 | 0.18 | 98.06 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 32,600 | 2026-04-02 | 0.13 | 98.19 |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 31,200 | 2026-06-11 | 0.13 | 98.32 |
| 23 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 30,000 | 2026-06-15 | 0.12 | 98.44 |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 24,800 | 2026-06-08 | 0.10 | 98.54 |
| 25 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 24,424 | 2026-06-04 | 0.10 | 98.64 |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 24,390 | 2026-05-28 | 0.10 | 98.74 |
| 27 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 22,800 | 2026-05-22 | 0.09 | 98.83 |
| 28 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 22,600 | 2026-06-16 | 0.09 | 98.92 |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 22,540 | 2026-06-11 | 0.09 | 99.01 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,180 | 2026-06-03 | 0.09 | 99.10 |
| 31 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,719 | 2026-06-16 | 0.09 | 99.19 |
| 32 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 21,000 | 2026-05-22 | 0.09 | 99.27 |
| 33 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 19,367 | 2026-05-13 | 0.08 | 99.35 |
| 34 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 15,300 | 2026-06-01 | 0.06 | 99.41 |
| 35 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,460 | 2026-06-10 | 0.06 | 99.47 |
| 36 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 13,800 | 2026-05-22 | 0.06 | 99.53 |
| 37 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,720 | 2026-05-14 | 0.06 | 99.58 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 11,400 | 2026-06-10 | 0.05 | 99.63 |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,150 | 2026-06-08 | 0.05 | 99.68 |
| 40 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 11,100 | 2026-06-08 | 0.04 | 99.72 |
| 41 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 8,900 | 2025-11-04 | 0.04 | 99.76 |
| 42 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,900 | 2026-05-14 | 0.03 | 99.78 |
| 43 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,600 | 2026-05-14 | 0.03 | 99.81 |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2026-03-25 | 0.02 | 99.83 |
| 45 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 4,100 | 2026-06-09 | 0.02 | 99.85 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,800 | 2026-01-06 | 0.02 | 99.86 |
| 47 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,300 | 2026-03-02 | 0.01 | 99.88 |
| 48 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.89 |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,800 | 2026-06-09 | 0.01 | 99.90 |
| 50 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2026-03-04 | 0.01 | 99.91 |
| 51 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,347 | 2026-06-09 | 0.01 | 99.92 |
| 52 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 2,100 | 2026-02-24 | 0.01 | 99.93 |
| 53 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,100 | 2026-06-11 | 0.01 | 99.94 |
| 54 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-01-28 | 0.01 | 99.95 |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,000 | 2026-03-26 | 0.01 | 99.96 |
| 56 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,600 | 2025-12-17 | 0.01 | 99.96 |
| 57 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,530 | 2026-02-03 | 0.01 | 99.97 |
| 58 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,000 | 2025-10-20 | 0.00 | 99.97 |
| 59 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 910 | 2025-04-14 | 0.00 | 99.98 |
| 60 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 900 | 2026-06-02 | 0.00 | 99.98 |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 700 | 2026-02-27 | 0.00 | 99.98 |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 500 | 2025-09-29 | 0.00 | 99.98 |
| 63 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 500 | 2025-07-24 | 0.00 | 99.99 |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 400 | 2024-03-07 | 0.00 | 99.99 |
| 65 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 300 | 2026-01-27 | 0.00 | 99.99 |
| 66 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 220 | 2020-04-27 | 0.00 | 99.99 |
| 67 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 200 | 2026-01-19 | 0.00 | 99.99 |
| 68 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 200 | 2025-11-10 | 0.00 | 99.99 |
| 69 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2026-05-29 | 0.00 | 99.99 |
| 70 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 200 | 2026-03-17 | 0.00 | 99.99 |
| 71 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 200 | 2025-08-27 | 0.00 | 99.99 |
| 72 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 200 | 2026-06-04 | 0.00 | 99.99 |
| 73 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 200 | 2026-03-04 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 100 | 2025-12-17 | 0.00 | 100.00 |
| 75 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 100 | 2024-04-25 | 0.00 | 100.00 |
| 76 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 100 | 2025-12-01 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 100 | 2025-01-27 | 0.00 | 100.00 |
| 78 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 100 | 2025-06-30 | 0.00 | 100.00 |
| 79 | B02032 | 方德證券有限公司 | 100 | 2025-11-28 | 0.00 | 100.00 |
| 80 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 100 | 2025-04-25 | 0.00 | 100.00 |
| 81 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 100 | 2026-04-16 | 0.00 | 100.00 |
| 82 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 100 | 2026-04-23 | 0.00 | 100.00 |
| 83 | B01769 | 一中證券有限公司 | 89 | 2026-06-16 | 0.00 | 100.00 |
| 84 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 67 | 2025-06-30 | 0.00 | 100.00 |
| 85 | B01340 | 利興股票有限公司 | 60 | 2025-12-22 | 0.00 | 100.00 |
| 86 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20 | 2025-10-24 | 0.00 | 100.00 |
| 87 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 10 | 2023-04-24 | 0.00 | 100.00 |
| 88 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 4 | 2023-01-18 | 0.00 | 100.00 |
| 88 | Total named holdings | 24,700,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 88 | Total in CCASS | 24,700,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 24,700,000 | 2026-06-08 | 100.00 |
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