CCASS holdings:

Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02817	2021-04-14			Docs

CCASS holdings on 2026-05-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	13,383,951	99.14
Brokers	116,049	0.86
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	13,500,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	13,500,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	13,500,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	10,210,260	2026-05-27	75.63	75.63
2	C00040	中國工商銀行股份有限公司	3,068,500	2025-06-30	22.73	98.36
3	C00093	BNP PARIBAS	57,111	2026-05-28	0.42	98.78
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	55,269	2026-05-27	0.41	99.19
5	C00010	花旗銀行	44,520	2026-05-28	0.33	99.52
6	B01590	盈透證券香港有限公司	24,040	2026-05-05	0.18	99.70
7	B02021	新嘉財富證券有限公司	21,000	2026-05-11	0.16	99.86
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,680	2025-10-24	0.04	99.90
9	B02175	微牛證券有限公司	5,580	2026-03-20	0.04	99.94
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	3,000	2026-02-26	0.02	99.96
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,960	2026-05-21	0.01	99.98
12	B01284	恒生證券有限公司	1,740	2025-06-30	0.01	99.99
13	C00042	招商永隆銀行有限公司	300	2026-05-26	0.00	99.99
14	C00037	上海商業銀行有限公司	260	2026-05-27	0.00	99.99
15	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	200	2026-05-04	0.00	100.00
16	B02195	長橋證券（香港）有限公司	200	2025-09-30	0.00	100.00
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	100	2025-06-30	0.00	100.00
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	60	2026-04-29	0.00	100.00
19	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	60	2025-08-06	0.00	100.00
20	B02159	盈立證券有限公司	60	2026-05-04	0.00	100.00
21	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	60	2026-01-28	0.00	100.00
22	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	40	2026-05-13	0.00	100.00
22		Total named holdings	13,500,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
22		Total in CCASS	13,500,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	13,500,000	2026-05-26	100.00

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