iShares安碩核心MSCI中國指數ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02801 | 2001-11-28 |
CCASS holdings on 2026-05-12
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 581,099,994 | 93.58 | |
| Brokers | 39,641,505 | 6.38 | |
| Other intermediaries | 254,200 | 0.04 | |
| Intermediaries | 620,995,699 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 620,998,699 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 620,998,699 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 200,878,299 | 2026-05-12 | 32.35 | 32.35 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 186,708,279 | 2026-05-12 | 30.07 | 62.41 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 129,578,708 | 2026-05-12 | 20.87 | 83.28 |
| 4 | C00016 | DBS BANK LTD | 47,258,599 | 2026-05-12 | 7.61 | 90.89 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,585,510 | 2026-05-12 | 1.70 | 92.59 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 10,192,786 | 2026-05-12 | 1.64 | 94.24 |
| 7 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 8,140,000 | 2026-03-24 | 1.31 | 95.55 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,363,878 | 2026-05-12 | 1.02 | 96.57 |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,706,429 | 2026-05-12 | 0.60 | 97.17 |
| 10 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,884,686 | 2026-05-12 | 0.46 | 97.63 |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,618,240 | 2026-05-12 | 0.42 | 98.05 |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,575,284 | 2026-05-12 | 0.25 | 98.31 |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,126,500 | 2026-05-11 | 0.18 | 98.49 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,035,206 | 2026-05-11 | 0.17 | 98.66 |
| 15 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,017,000 | 2026-05-08 | 0.16 | 98.82 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 858,223 | 2026-05-11 | 0.14 | 98.96 |
| 17 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 666,600 | 2026-05-11 | 0.11 | 99.07 |
| 18 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 581,800 | 2026-05-12 | 0.09 | 99.16 |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 537,600 | 2026-04-20 | 0.09 | 99.25 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 366,000 | 2026-05-11 | 0.06 | 99.30 |
| 21 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 321,600 | 2026-04-14 | 0.05 | 99.36 |
| 22 | B01909 | 盛源證券有限公司 | 300,000 | 2024-10-07 | 0.05 | 99.40 |
| 23 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 271,000 | 2026-05-06 | 0.04 | 99.45 |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 225,800 | 2026-01-30 | 0.04 | 99.48 |
| 25 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 219,400 | 2026-05-11 | 0.04 | 99.52 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 200,200 | 2026-05-11 | 0.03 | 99.55 |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 192,200 | 2026-04-30 | 0.03 | 99.58 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 178,400 | 2026-01-30 | 0.03 | 99.61 |
| 29 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 169,200 | 2026-05-12 | 0.03 | 99.64 |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 168,800 | 2025-07-14 | 0.03 | 99.67 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 155,000 | 2026-05-05 | 0.02 | 99.69 |
| 32 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 143,400 | 2026-05-08 | 0.02 | 99.71 |
| 33 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 138,147 | 2026-05-12 | 0.02 | 99.74 |
| 34 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 129,400 | 2026-05-11 | 0.02 | 99.76 |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 123,000 | 2026-05-05 | 0.02 | 99.78 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 114,851 | 2026-05-11 | 0.02 | 99.80 |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 101,600 | 2026-02-05 | 0.02 | 99.81 |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 87,400 | 2026-05-05 | 0.01 | 99.83 |
| 39 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 78,800 | 2026-05-04 | 0.01 | 99.84 |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 66,800 | 2026-04-28 | 0.01 | 99.85 |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 65,000 | 2026-04-24 | 0.01 | 99.86 |
| 42 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 50,400 | 2026-04-14 | 0.01 | 99.87 |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 45,200 | 2025-05-21 | 0.01 | 99.88 |
| 44 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 42,800 | 2026-03-06 | 0.01 | 99.88 |
| 45 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 42,600 | 2026-04-29 | 0.01 | 99.89 |
| 46 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 42,200 | 2026-01-20 | 0.01 | 99.90 |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 39,600 | 2026-04-14 | 0.01 | 99.90 |
| 48 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 38,486 | 2026-04-24 | 0.01 | 99.91 |
| 49 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 38,200 | 2025-10-02 | 0.01 | 99.91 |
| 50 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 36,600 | 2026-02-11 | 0.01 | 99.92 |
| 51 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 34,800 | 2026-05-12 | 0.01 | 99.93 |
| 52 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 34,000 | 2026-04-17 | 0.01 | 99.93 |
| 53 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 32,200 | 2026-03-25 | 0.01 | 99.94 |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 31,400 | 2025-12-23 | 0.01 | 99.94 |
| 55 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 29,600 | 2026-04-14 | 0.00 | 99.95 |
| 56 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 25,724 | 2026-05-12 | 0.00 | 99.95 |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 25,000 | 2026-03-18 | 0.00 | 99.95 |
| 58 | B01584 | 致富證券有限公司 | 24,545 | 2026-05-12 | 0.00 | 99.96 |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 23,600 | 2026-04-17 | 0.00 | 99.96 |
| 60 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 20,200 | 2026-04-20 | 0.00 | 99.97 |
| 61 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 20,000 | 2018-04-04 | 0.00 | 99.97 |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 19,230 | 2026-03-13 | 0.00 | 99.97 |
| 63 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 17,600 | 2025-12-22 | 0.00 | 99.98 |
| 64 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 14,600 | 2025-10-28 | 0.00 | 99.98 |
| 65 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 14,600 | 2026-04-29 | 0.00 | 99.98 |
| 66 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,800 | 2026-01-26 | 0.00 | 99.98 |
| 67 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 12,400 | 2026-03-06 | 0.00 | 99.98 |
| 68 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,000 | 2025-09-15 | 0.00 | 99.99 |
| 69 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 10,000 | 2026-03-26 | 0.00 | 99.99 |
| 70 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,200 | 2025-09-26 | 0.00 | 99.99 |
| 71 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,800 | 2022-10-26 | 0.00 | 99.99 |
| 72 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,400 | 2026-04-23 | 0.00 | 99.99 |
| 73 | B01993 | 高誠證券有限公司 | 6,400 | 2017-09-18 | 0.00 | 99.99 |
| 74 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,600 | 2026-02-25 | 0.00 | 99.99 |
| 75 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,000 | 2026-04-29 | 0.00 | 99.99 |
| 76 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,600 | 2025-04-11 | 0.00 | 99.99 |
| 77 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,600 | 2025-11-24 | 0.00 | 100.00 |
| 78 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 3,000 | 2020-06-04 | 0.00 | 100.00 |
| 79 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,000 | 2025-09-19 | 0.00 | 100.00 |
| 80 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 3,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 100.00 |
| 81 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,600 | 2023-09-19 | 0.00 | 100.00 |
| 82 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,124 | 2025-12-19 | 0.00 | 100.00 |
| 83 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,000 | 2026-04-20 | 0.00 | 100.00 |
| 84 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 2,000 | 2018-01-29 | 0.00 | 100.00 |
| 85 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,200 | 2020-12-08 | 0.00 | 100.00 |
| 86 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,200 | 2025-10-14 | 0.00 | 100.00 |
| 87 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,000 | 2023-04-24 | 0.00 | 100.00 |
| 88 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,000 | 2025-07-31 | 0.00 | 100.00 |
| 89 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,000 | 2026-03-23 | 0.00 | 100.00 |
| 90 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 800 | 2025-10-06 | 0.00 | 100.00 |
| 91 | B01119 | 時富證券有限公司 | 800 | 2017-03-17 | 0.00 | 100.00 |
| 92 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 600 | 2026-04-20 | 0.00 | 100.00 |
| 93 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 400 | 2026-03-06 | 0.00 | 100.00 |
| 94 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 400 | 2026-03-25 | 0.00 | 100.00 |
| 95 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 200 | 2025-07-30 | 0.00 | 100.00 |
| 96 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 200 | 2025-08-20 | 0.00 | 100.00 |
| 97 | B02032 | 方德證券有限公司 | 200 | 2021-03-09 | 0.00 | 100.00 |
| 98 | B01340 | 利興股票有限公司 | 164 | 2026-03-02 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 108 | 2025-12-30 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | B01769 | 一中證券有限公司 | 68 | 2026-05-12 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 25 | 2025-08-19 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | Total named holdings | 620,995,699 | 100.00 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 3,000 | 0.00 | |||
| 102 | Total in CCASS | 620,998,699 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 620,998,699 | 2026-04-29 | 100.00 |
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