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Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD

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HKCIS 02828  2003-12-10    
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CCASS holdings on 2026-05-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 282,136,388 83.96
Brokers 46,895,335 13.96
Other intermediaries 9,049,300 2.69
Intermediaries 338,081,023 100.61
Named investors 3,200 0.00
Unnamed investors 574,663 0.17
Total in CCASS 338,658,886 100.78
Securities not in CCASS -2,624,638 -0.78
Issued securities 336,034,248 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 128,702,236 2026-05-12 38.30 38.30
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 40,861,472 2026-05-12 12.16 50.46
3 C00093 BNP PARIBAS 36,077,505 2026-05-12 10.74 61.20
4 C00010 花旗銀行 30,507,645 2026-05-12 9.08 70.28
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 12,640,916 2026-05-12 3.76 74.04
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 10,209,904 2026-05-12 3.04 77.08
7 C00018 恒生銀行有限公司 8,376,595 2026-04-29 2.49 79.57
8 C00074 DEUTSCHE BANK AG 6,743,183 2026-05-11 2.01 81.57
9 B01590 盈透證券香港有限公司 6,068,913 2026-05-11 1.81 83.38
10 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 5,253,100 2026-05-12 1.56 84.94
11 C00101 東亞銀行(信託)有限公司 4,846,800 2026-05-12 1.44 86.39
12 C00016 DBS BANK LTD 4,079,837 2026-05-12 1.21 87.60
13 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 3,796,200 2026-05-12 1.13 88.73
14 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,679,248 2026-05-12 0.80 89.53
15 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 2,239,583 2026-04-21 0.67 90.19
16 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,173,445 2026-05-08 0.65 90.84
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,943,763 2026-05-12 0.58 91.42
18 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,818,798 2026-05-12 0.54 91.96
19 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,644,632 2026-03-09 0.49 92.45
20 B01130 中銀國際證券有限公司 1,535,439 2026-05-12 0.46 92.91
21 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,422,101 2026-05-12 0.42 93.33
22 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,266,562 2026-05-11 0.38 93.71
23 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,058,542 2026-05-11 0.32 94.02
24 C00002 交通銀行信託有限公司 1,053,499 2026-05-12 0.31 94.34
25 C00003 東亞銀行有限公司 1,006,042 2026-05-06 0.30 94.63
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 954,100 2026-05-07 0.28 94.92
27 C00111 SOCIETE GENERALE 882,023 2026-05-12 0.26 95.18
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 880,015 2026-05-12 0.26 95.44
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 827,163 2026-05-12 0.25 95.69
30 B01893 匯濤證券有限公司 804,200 2026-05-11 0.24 95.93
31 B01762 星展唯高達香港有限公司 733,840 2026-05-11 0.22 96.15
32 B01345 輝立証券(香港)有限公司 730,901 2026-05-12 0.22 96.36
33 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 658,200 2026-04-29 0.20 96.56
34 C00058 中信銀行(國際)有限公司 579,359 2026-05-12 0.17 96.73
35 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 575,831 2026-05-12 0.17 96.90
36 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 573,956 2026-05-12 0.17 97.08
37 B01610 凱基證券(香港)有限公司 539,633 2026-05-12 0.16 97.24
38 C00037 上海商業銀行有限公司 520,624 2026-05-11 0.15 97.39
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 500,023 2026-05-08 0.15 97.54
40 B01695 大新證券有限公司 480,462 2026-05-12 0.14 97.68
41 B01118 東亞證券有限公司 447,036 2026-05-11 0.13 97.82
42 B01842 交銀國際證券有限公司 444,761 2026-05-11 0.13 97.95
43 C00048 集友銀行有限公司 437,645 2026-04-30 0.13 98.08
44 B01866 工銀國際證券有限公司 400,700 2026-05-11 0.12 98.20
45 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 386,800 2026-05-12 0.12 98.31
46 B01941 中原證券有限公司 360,715 2026-03-18 0.11 98.42
47 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 322,136 2026-05-08 0.10 98.52
48 B01858 元大證券(香港)有限公司 280,565 2026-05-07 0.08 98.60
49 B01246 鷹達證劵有限公司 280,000 2026-04-24 0.08 98.68
50 B01581 滙富金融服務有限公司 269,000 2026-05-05 0.08 98.76
51 B01584 致富證券有限公司 261,555 2026-05-12 0.08 98.84
52 B01138 中信里昂證券有限公司 255,064 2026-05-08 0.08 98.92
53 B01901 招銀國際證券有限公司 242,600 2026-05-11 0.07 98.99
54 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 241,800 2026-04-10 0.07 99.06
55 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 233,700 2026-05-11 0.07 99.13
56 B01347 中國銀河證券香港有限公司 233,400 2026-05-11 0.07 99.20
57 B01143 海通國際證券有限公司 209,456 2026-05-11 0.06 99.26
58 B01272 富銀證券(香港)有限公司 189,200 2026-05-12 0.06 99.32
59 C00088 招商銀行股份有限公司 159,600 2026-05-08 0.05 99.37
60 B01183 創興證券有限公司 157,200 2026-05-06 0.05 99.41
61 B01284 恒生證券有限公司 154,913 2026-05-12 0.05 99.46
62 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 152,600 2026-04-22 0.05 99.50
63 B02163 金鷹證券有限公司 152,000 2021-02-08 0.05 99.55
64 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 151,600 2026-04-27 0.05 99.59
65 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 141,760 2026-05-12 0.04 99.64
66 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 140,000 2026-04-27 0.04 99.68
67 B01123 興旺證劵有限公司 137,000 2025-02-26 0.04 99.72
68 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 136,803 2026-05-12 0.04 99.76
69 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 134,400 2026-04-23 0.04 99.80
70 B01129 宏高證劵有限公司 110,800 2026-03-19 0.03 99.83
71 B02195 長橋證券（香港）有限公司 109,168 2026-05-12 0.03 99.86
72 B01947 富邦證券(香港)有限公司 107,800 2026-05-06 0.03 99.90
73 B01885 哈富證券有限公司 106,800 2026-04-24 0.03 99.93
74 B01148 招商證券(香港)有限公司 99,600 2026-05-06 0.03 99.96
75 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 91,019 2026-05-11 0.03 99.99
76 B01649 信達國際證券有限公司 90,800 2026-04-17 0.03 100.01
77 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 78,200 2026-04-30 0.02 100.04
78 B01848 國泰證券(香港)有限公司 65,000 2026-05-12 0.02 100.06
79 C00107 興業銀行股份有限公司 64,400 2026-03-17 0.02 100.07
80 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 59,200 2026-01-15 0.02 100.09
81 B01653 偉民股票買賣有限公司 54,200 2025-02-28 0.02 100.11
82 B01601 群益證券(香港)有限公司 54,000 2026-02-05 0.02 100.12
83 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 53,600 2026-04-16 0.02 100.14
84 C00026 創興銀行有限公司 50,000 2024-12-19 0.01 100.15
85 B01673 富昌證券有限公司 50,000 2026-04-10 0.01 100.17
86 B01564 農銀國際證券有限公司 48,395 2026-03-04 0.01 100.18
87 B02175 微牛證券有限公司 48,040 2026-05-11 0.01 100.20
88 B01423 信誠證券有限公司 45,100 2026-04-23 0.01 100.21
89 B01904 華盛資本証券有限公司 44,600 2026-05-12 0.01 100.23
90 B01623 大豐崑泰證券有限公司 43,500 2026-05-12 0.01 100.24
91 B01119 時富證券有限公司 42,800 2026-05-12 0.01 100.25
92 B01978 方正證券(香港)有限公司 40,400 2022-01-13 0.01 100.26
93 B01289 南華證券投資有限公司 38,800 2026-02-04 0.01 100.27
94 B02159 盈立證券有限公司 33,744 2026-05-11 0.01 100.28
95 B01338 英皇證券有限公司 33,560 2026-03-06 0.01 100.29
96 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 33,200 2026-03-24 0.01 100.30
97 B01505 上銀證券有限公司 31,400 2026-02-24 0.01 100.31
98 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 30,400 2026-02-03 0.01 100.32
99 B01777 大和資本市場香港有限公司 28,600 2026-03-09 0.01 100.33
100 B01356 滙業證券有限公司 27,600 2026-04-17 0.01 100.34
101 B01298 結好證券有限公司 27,600 2026-04-01 0.01 100.35
102 B01275 新富證券有限公司 27,400 2026-03-12 0.01 100.36
103 B01450 佐雄証券有限公司 27,200 2026-02-10 0.01 100.36
104 C00040 中國工商銀行股份有限公司 26,429 2026-02-10 0.01 100.37
105 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 25,600 2026-03-25 0.01 100.38
106 B01669 第一證券(香港)有限公司 25,600 2026-05-07 0.01 100.39
107 C00083 銀聯信託有限公司 25,000 2021-01-13 0.01 100.39
108 B01519 豐年証券投資有限公司 23,400 2026-05-08 0.01 100.40
109 B01813 建銀國際證券有限公司 22,000 2026-05-06 0.01 100.41
110 B01755 滙澤證券有限公司 21,200 2025-08-27 0.01 100.41
111 B01577 怡發證券有限公司 20,000 2018-01-25 0.01 100.42
112 B01814 立橋證券有限公司 19,000 2026-05-11 0.01 100.43
113 B01252 協聯證劵有限公司 18,600 2026-04-17 0.01 100.43
114 B01373 恒豐證券有限公司 18,400 2026-01-19 0.01 100.44
115 B01292 亞華證券有限公司 17,000 2017-12-15 0.01 100.44
116 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 15,400 2026-05-08 0.00 100.45
117 B01546 和豐證券有限公司 14,800 2026-01-09 0.00 100.45
118 B01209 茂宸證券有限公司 14,800 2025-11-20 0.00 100.46
119 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 14,800 2026-05-11 0.00 100.46
120 B01769 一中證券有限公司 14,692 2026-05-12 0.00 100.46
121 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 14,600 2026-04-10 0.00 100.47
122 B01470 鴻昇證券有限公司 14,600 2025-09-29 0.00 100.47
123 B01830 未來資產證券(香港)有限公司 14,400 2026-05-12 0.00 100.48
124 B01290 新寶城證券有限公司 13,800 2024-01-29 0.00 100.48
125 B01551 越秀証券有限公司 13,600 2023-08-02 0.00 100.49
126 B01425 偉富證劵有限公司 13,400 2025-07-28 0.00 100.49
127 B01567 發利證券有限公司 12,800 2026-03-27 0.00 100.49
128 B02093 晉億證券有限公司 12,446 2026-04-29 0.00 100.50
129 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 12,400 2025-06-02 0.00 100.50
130 B02023 東海國際證券(香港)有限公司 11,800 2026-03-16 0.00 100.50
131 B01686 第一上海證券有限公司 11,800 2026-01-30 0.00 100.51
132 B01213 萬利證劵有限公司 11,400 2025-03-10 0.00 100.51
133 B01615 金輝証券有限公司 10,800 2025-10-21 0.00 100.51
134 B01445 勝利證券有限公司 10,200 2025-10-24 0.00 100.52
135 B01416 滙盈證券有限公司 10,200 2025-06-18 0.00 100.52
136 B01915 元宇證券有限公司 9,600 2026-03-27 0.00 100.52
137 B01169 大眾金融証券有限公司 9,600 2026-02-02 0.00 100.53
138 B01974 雅利多證券有限公司 9,400 2026-03-10 0.00 100.53
139 B01900 東方證券(香港)有限公司 9,200 2026-05-05 0.00 100.53
140 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 8,800 2021-12-28 0.00 100.53
141 B01343 展兆投資有限公司 8,400 2024-01-25 0.00 100.54
142 B01773 東洋証券亞洲有限公司 8,400 2025-07-04 0.00 100.54
143 B01351 永豐證券有限公司 8,000 2025-09-29 0.00 100.54
144 B01696 亨達証券有限公司 7,200 2024-11-21 0.00 100.54
145 B02120 利弗莫爾證券有限公司 6,800 2025-10-10 0.00 100.55
146 B01843 電訊數碼證券有限公司 6,600 2026-05-11 0.00 100.55
147 B01608 開盤證券有限公司 6,418 2026-01-27 0.00 100.55
148 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 6,200 2025-12-18 0.00 100.55
149 B01959 中泰國際證券有限公司 6,000 2026-03-18 0.00 100.55
150 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 6,000 2023-02-09 0.00 100.55
151 B01556 六福證券(香港)有限公司 5,800 2025-11-25 0.00 100.56
152 B01788 齊榮證券有限公司 5,600 2026-04-22 0.00 100.56
153 B02102 尊嘉證券國際有限公司 5,400 2026-04-29 0.00 100.56
154 B01181 復星國際證券有限公司 5,400 2026-02-27 0.00 100.56
155 B02032 方德證券有限公司 5,400 2026-04-20 0.00 100.56
156 B01853 民銀證券有限公司 5,200 2026-04-24 0.00 100.56
157 B01350 榮興證券有限公司 5,000 2020-05-26 0.00 100.57
158 B01340 利興股票有限公司 4,842 2026-05-11 0.00 100.57
159 B01267 永富證券有限公司 4,800 2026-01-30 0.00 100.57
160 B01700 滙信理財有限公司 4,800 2025-11-17 0.00 100.57
161 B01743 世博證券有限公司 4,600 2026-02-26 0.00 100.57
162 B01897 中達證券投資有限公司 4,600 2024-10-14 0.00 100.57
163 B01809 華信證券有限公司 4,600 2025-03-06 0.00 100.57
164 B01173 日發證券有限公司 4,400 2025-08-07 0.00 100.58
165 B01433 興偉聯合證券有限公司 4,400 2026-04-20 0.00 100.58
166 B01184 華富建業證券有限公司 4,200 2025-10-17 0.00 100.58
167 B01588 利星行證券有限公司 4,000 2025-07-25 0.00 100.58
168 B02108 勁域證券有限公司 4,000 2020-08-14 0.00 100.58
169 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2025-11-14 0.00 100.58
170 B01660 瑞城證券有限公司 4,000 2025-08-27 0.00 100.58
171 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 3,800 2026-03-09 0.00 100.58
172 B01198 步基證券有限公司 3,800 2026-01-30 0.00 100.59
173 B01907 國農證券有限公司 3,200 2026-02-06 0.00 100.59
174 B01253 常滙證券有限公司 3,200 2025-01-10 0.00 100.59
175 B01923 瑞森港通證券有限公司 3,200 2022-03-10 0.00 100.59
176 B01523 長雄證券有限公司 3,200 2025-10-30 0.00 100.59
177 B01240 秦志遠証券有限公司 2,971 2026-05-11 0.00 100.59
178 YEUNG MIU YING 2,800 2017-03-17 0.00 100.59
179 B01659 滿好證券有限公司 2,600 2026-01-28 0.00 100.59
180 B01592 百德能經紀有限公司 2,400 2017-03-17 0.00 100.59
181 B01676 大盛証券投資有限公司 2,200 2025-09-05 0.00 100.59
182 B01511 達利證券有限公司 2,200 2025-03-03 0.00 100.59
183 B01563 信控國際證券有限公司 2,000 2025-02-26 0.00 100.59
184 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,000 2022-12-09 0.00 100.59
185 B01483 利銘證券有限公司 1,800 2024-10-04 0.00 100.60
186 B01248 均益證券(國際)有限公司 1,800 2023-12-18 0.00 100.60
187 B01158 堅固証劵有限公司 1,800 2024-09-30 0.00 100.60
188 B01525 祺昌證券有限公司 1,800 2024-09-24 0.00 100.60
189 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 1,800 2025-02-17 0.00 100.60
190 B01438 金利豐證券有限公司 1,800 2026-04-01 0.00 100.60
191 B01576 兆安證券有限公司 1,600 2026-01-29 0.00 100.60
192 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,600 2024-12-23 0.00 100.60
193 B01540 美建證券有限公司 1,600 2025-09-11 0.00 100.60
194 B01967 雲鋒證券有限公司 1,600 2025-06-26 0.00 100.60
195 B01481 恒盛證券有限公司 1,410 2026-01-06 0.00 100.60
196 B01271 恒泰証券有限公司 1,400 2025-08-28 0.00 100.60
197 B01665 永勝證券有限公司 1,400 2025-09-19 0.00 100.60
198 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,400 2025-03-03 0.00 100.60
199 B01294 中策富滙證券有限公司 1,200 2025-09-19 0.00 100.60
200 B01552 嘉利證券投資有限公司 1,200 2026-05-05 0.00 100.60
201 B01680 實德證券有限公司 1,200 2025-03-27 0.00 100.60
202 B01666 寶新證券有限公司 1,200 2025-06-11 0.00 100.60
203 B02096 高鉦証券有限公司 1,200 2018-02-07 0.00 100.60
204 B01494 高陞證券有限公司 1,200 2022-11-03 0.00 100.60
205 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 1,000 2025-03-10 0.00 100.60
206 B01141 廣利証券有限公司 1,000 2026-03-02 0.00 100.60
207 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 1,000 2025-10-06 0.00 100.60
208 B02047 艾德證券期貨有限公司 1,000 2026-05-11 0.00 100.61
209 B01823 英高證券有限公司 1,000 2018-01-29 0.00 100.61
210 B01585 華誠證券有限公司 1,000 2025-10-06 0.00 100.61
211 B01948 財通國際證券有限公司 1,000 2025-06-30 0.00 100.61
212 B01664 路華證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 100.61
213 B01710 中順證券期貨有限公司 832 2025-07-04 0.00 100.61
214 B01455 中潤證券有限公司 800 2025-09-19 0.00 100.61
215 B02176 平安證券(香港)有限公司 800 2025-03-10 0.00 100.61
216 B01759 永聯財富管理有限公司 800 2025-07-30 0.00 100.61
217 B01514 高信證券有限公司 800 2025-03-25 0.00 100.61
218 B01988 樹熊證券有限公司 600 2025-07-10 0.00 100.61
219 B01720 江陸證券有限公司 600 2021-09-23 0.00 100.61
220 B01821 皆得證券有限公司 600 2018-10-15 0.00 100.61
221 B01401 萬達基證券有限公司 600 2018-03-01 0.00 100.61
222 B01447 貝塔國際證券有限公司 600 2021-08-30 0.00 100.61
223 B01794 通陸證券有限公司 600 2024-10-09 0.00 100.61
224 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 558 2024-06-17 0.00 100.61
225 WONG JING YUNG 400 2022-03-10 0.00 100.61
226 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 400 2026-05-12 0.00 100.61
227 B01705 恒億證券有限公司 400 2022-02-21 0.00 100.61
228 B01509 益群證券有限公司 400 2020-10-15 0.00 100.61
229 B01938 興證國際證券有限公司 400 2025-09-17 0.00 100.61
230 B01986 華金證券(國際)有限公司 400 2019-12-03 0.00 100.61
231 B01230 高裕證券有限公司 400 2024-03-12 0.00 100.61
232 B01783 中發証券有限公司 200 2026-01-22 0.00 100.61
233 B01310 同德証券(香港)有限公司 200 2026-04-20 0.00 100.61
234 B01469 嘉信証券有限公司 200 2025-12-01 0.00 100.61
235 B01510 東英亞洲證券有限公司 200 2024-02-20 0.00 100.61
236 B02085 海富證券投資有限公司 200 2026-01-27 0.00 100.61
237 B01328 萬興証券有限公司 200 2020-10-15 0.00 100.61
238 B01434 蜂投證券有限公司 200 2022-04-25 0.00 100.61
239 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 200 2025-02-10 0.00 100.61
240 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 200 2026-02-06 0.00 100.61
240 Total named holdings 338,084,223 100.61
132 Unnamed Investor Partipants 574,663 0.17
372 Total in CCASS 338,658,886 100.78
Securities not in CCASS -2,624,638 -0.78
Issued securities 336,034,248 2026-05-12 100.00

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