Hang Seng JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03476 | 2025-07-09 |
CCASS holdings on 2026-05-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 7,569,000 | 48.52 | |
| Brokers | 8,006,000 | 51.32 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 15,575,000 | 99.84 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 25,000 | 0.16 | |
| Total in CCASS | 15,600,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 15,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,905,500 | 2026-05-05 | 18.63 | 18.63 |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,218,500 | 2026-05-05 | 14.22 | 32.85 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,129,732 | 2026-05-05 | 13.65 | 46.50 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,498,500 | 2026-05-05 | 9.61 | 56.10 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,247,000 | 2026-05-05 | 7.99 | 64.10 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 958,500 | 2026-05-05 | 6.14 | 70.24 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 609,000 | 2026-05-05 | 3.90 | 74.15 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 474,000 | 2026-05-05 | 3.04 | 77.18 |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 471,500 | 2026-04-14 | 3.02 | 80.21 |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 305,500 | 2026-04-14 | 1.96 | 82.16 |
| 11 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 263,500 | 2026-05-05 | 1.69 | 83.85 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 248,500 | 2026-04-16 | 1.59 | 85.45 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 183,500 | 2026-05-05 | 1.18 | 86.62 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 141,500 | 2026-04-28 | 0.91 | 87.53 |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 129,000 | 2026-03-18 | 0.83 | 88.36 |
| 16 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 127,000 | 2026-05-04 | 0.81 | 89.17 |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 125,000 | 2026-04-29 | 0.80 | 89.97 |
| 18 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 114,500 | 2026-05-05 | 0.73 | 90.71 |
| 19 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 110,000 | 2026-05-05 | 0.71 | 91.41 |
| 20 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 100,000 | 2026-05-04 | 0.64 | 92.05 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 97,966 | 2026-05-04 | 0.63 | 92.68 |
| 22 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 91,000 | 2026-04-21 | 0.58 | 93.26 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 90,500 | 2026-05-05 | 0.58 | 93.84 |
| 24 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 70,000 | 2026-04-23 | 0.45 | 94.29 |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 68,000 | 2026-04-01 | 0.44 | 94.73 |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 67,000 | 2026-05-05 | 0.43 | 95.16 |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 62,500 | 2026-03-27 | 0.40 | 95.56 |
| 28 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 54,500 | 2026-02-23 | 0.35 | 95.91 |
| 29 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2025-10-14 | 0.31 | 96.22 |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 48,000 | 2026-04-23 | 0.31 | 96.52 |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 42,000 | 2026-04-13 | 0.27 | 96.79 |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 41,500 | 2026-03-11 | 0.27 | 97.06 |
| 33 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 39,000 | 2026-04-29 | 0.25 | 97.31 |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 37,000 | 2026-03-18 | 0.24 | 97.55 |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 36,500 | 2026-04-29 | 0.23 | 97.78 |
| 36 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 30,000 | 2026-04-30 | 0.19 | 97.97 |
| 37 | C00016 | DBS BANK LTD | 26,000 | 2026-04-24 | 0.17 | 98.14 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 26,000 | 2025-12-02 | 0.17 | 98.31 |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 26,000 | 2026-04-16 | 0.17 | 98.47 |
| 40 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 22,500 | 2026-04-29 | 0.14 | 98.62 |
| 41 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 22,500 | 2026-05-05 | 0.14 | 98.76 |
| 42 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2025-10-16 | 0.13 | 98.89 |
| 43 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,500 | 2026-04-14 | 0.12 | 99.01 |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 15,000 | 2026-04-08 | 0.10 | 99.10 |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,380 | 2026-05-05 | 0.09 | 99.19 |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 13,000 | 2026-04-28 | 0.08 | 99.27 |
| 47 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 13,000 | 2026-03-10 | 0.08 | 99.36 |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 11,500 | 2026-05-05 | 0.07 | 99.43 |
| 49 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2026-02-26 | 0.06 | 99.49 |
| 50 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,000 | 2026-04-23 | 0.04 | 99.54 |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,000 | 2026-03-03 | 0.04 | 99.58 |
| 52 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 5,500 | 2026-04-29 | 0.04 | 99.62 |
| 53 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 5,000 | 2026-01-27 | 0.03 | 99.65 |
| 54 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 5,000 | 2025-10-28 | 0.03 | 99.68 |
| 55 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 3,500 | 2025-07-15 | 0.02 | 99.71 |
| 56 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 3,500 | 2025-12-03 | 0.02 | 99.73 |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2026-03-02 | 0.02 | 99.75 |
| 58 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 3,000 | 2026-02-03 | 0.02 | 99.77 |
| 59 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,000 | 2026-04-14 | 0.01 | 99.78 |
| 60 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-03-30 | 0.01 | 99.80 |
| 61 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2025-09-29 | 0.01 | 99.81 |
| 62 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,000 | 2025-07-18 | 0.01 | 99.81 |
| 63 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,000 | 2025-11-28 | 0.01 | 99.82 |
| 64 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,000 | 2025-07-16 | 0.01 | 99.83 |
| 65 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 500 | 2026-04-29 | 0.00 | 99.83 |
| 66 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 500 | 2026-05-04 | 0.00 | 99.83 |
| 67 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 500 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.84 |
| 68 | B01769 | 一中證券有限公司 | 422 | 2026-05-05 | 0.00 | 99.84 |
| 68 | Total named holdings | 15,575,000 | 99.84 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 25,000 | 0.16 | |||
| 70 | Total in CCASS | 15,600,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 15,600,000 | 2026-04-02 | 100.00 |
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