CCASS holdings:

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03020	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2026-04-27

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	129,173	0.54
Brokers	45,661	0.19
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	174,834	0.74
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	174,834	0.74
Securities not in CCASS	23,535,228	99.26
Issued securities	23,710,062	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	76,116	2026-04-22	0.32	0.32
2	B01284	恒生證券有限公司	24,705	2026-03-13	0.10	0.43
3	C00010	花旗銀行	14,701	2026-04-09	0.06	0.49
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	14,625	2026-04-21	0.06	0.55
5	C00015	星展銀行(香港)有限公司	10,230	2026-04-08	0.04	0.59
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,155	2026-04-15	0.03	0.62
7	C00037	上海商業銀行有限公司	4,200	2024-05-30	0.02	0.64
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,870	2026-04-09	0.02	0.66
9	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	3,765	2026-02-20	0.02	0.67
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,197	2026-04-22	0.01	0.69
11	B01130	中銀國際證券有限公司	1,965	2026-04-10	0.01	0.69
12	B01590	盈透證券香港有限公司	1,855	2026-04-01	0.01	0.70
13	C00088	招商銀行股份有限公司	960	2026-02-05	0.00	0.71
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	780	2026-04-15	0.00	0.71
15	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	750	2026-01-07	0.00	0.71
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	675	2026-04-22	0.00	0.72
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	615	2025-09-09	0.00	0.72
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	615	2026-03-16	0.00	0.72
19	B01143	海通國際證券有限公司	600	2019-01-08	0.00	0.72
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	540	2026-04-15	0.00	0.73
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	510	2026-01-30	0.00	0.73
22	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	405	2022-09-21	0.00	0.73
23	C00093	BNP PARIBAS	311	2026-04-10	0.00	0.73
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	270	2022-04-07	0.00	0.73
25	B01581	滙富金融服務有限公司	270	2024-10-16	0.00	0.73
26	C00002	交通銀行信託有限公司	240	2024-08-12	0.00	0.73
27	B01184	華富建業證券有限公司	180	2023-07-07	0.00	0.73
28	B01695	大新證券有限公司	165	2026-01-13	0.00	0.74
29	B01148	招商證券(香港)有限公司	135	2026-03-18	0.00	0.74
30	B01118	東亞證券有限公司	105	2021-08-06	0.00	0.74
31	B01345	輝立証券(香港)有限公司	75	2025-04-25	0.00	0.74
32	B01450	佐雄証券有限公司	60	2026-03-24	0.00	0.74
33	B01858	元大證券(香港)有限公司	45	2024-04-18	0.00	0.74
34	B01777	大和資本市場香港有限公司	45	2022-10-06	0.00	0.74
35	B01584	致富證券有限公司	45	2025-04-14	0.00	0.74
36	B01423	信誠證券有限公司	15	2020-03-25	0.00	0.74
37	C00028	南洋商業銀行有限公司	15	2025-12-15	0.00	0.74
38	B01947	富邦證券(香港)有限公司	15	2023-04-11	0.00	0.74
39	C00111	SOCIETE GENERALE	5	2023-04-24	0.00	0.74
40	B01769	一中證券有限公司	4	2026-01-23	0.00	0.74
40		Total named holdings	174,834		0.74
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
40		Total in CCASS	174,834		0.74
		Securities not in CCASS	23,535,228		99.26
		Issued securities	23,710,062	2026-04-27	100.00

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