CCASS holdings:

ICBC CICC USD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03011	2019-06-18			Docs

CCASS holdings on 2026-04-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	172,502	82.14
Brokers	37,498	17.86
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	210,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	210,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	210,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	152,342	2025-06-30	72.54	72.54
2	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	27,864	2025-09-11	13.27	85.81
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	7,747	2026-04-16	3.69	89.50
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,370	2026-03-11	2.08	91.58
5	B01590	盈透證券香港有限公司	3,364	2026-04-16	1.60	93.18
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,262	2026-04-15	1.55	94.74
7	C00016	DBS BANK LTD	2,700	2025-09-19	1.29	96.02
8	B01284	恒生證券有限公司	1,214	2026-04-17	0.58	96.60
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	799	2026-04-20	0.38	96.98
10	B01345	輝立証券(香港)有限公司	736	2025-08-11	0.35	97.33
11	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	700	2026-02-04	0.33	97.67
12	C00010	花旗銀行	644	2026-04-10	0.31	97.97
13	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	497	2026-04-20	0.24	98.21
14	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	416	2026-02-13	0.20	98.41
15	C00037	上海商業銀行有限公司	400	2025-06-30	0.19	98.60
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	366	2026-03-26	0.17	98.77
17	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	351	2026-03-27	0.17	98.94
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	321	2026-04-10	0.15	99.09
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	262	2026-04-17	0.12	99.22
20	B02175	微牛證券有限公司	199	2026-04-17	0.09	99.31
21	B01130	中銀國際證券有限公司	196	2026-04-02	0.09	99.40
22	B01727	工銀亞洲証券有限公司	189	2026-04-20	0.09	99.49
23	C00058	中信銀行(國際)有限公司	160	2025-12-11	0.08	99.57
24	C00093	BNP PARIBAS	139	2026-04-20	0.07	99.64
25	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	110	2026-03-13	0.05	99.69
26	C00088	招商銀行股份有限公司	110	2026-03-25	0.05	99.74
27	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	100	2024-03-08	0.05	99.79
28	B01814	立橋證券有限公司	100	2026-02-24	0.05	99.84
29	B02195	長橋證券（香港）有限公司	58	2026-04-14	0.03	99.86
30	B01272	富銀證券(香港)有限公司	50	2025-05-28	0.02	99.89
31	B02159	盈立證券有限公司	44	2026-03-30	0.02	99.91
32	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	38	2026-03-26	0.02	99.93
33	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	20	2026-03-31	0.01	99.94
34	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	20	2026-01-13	0.01	99.95
35	B02102	尊嘉證券國際有限公司	17	2026-04-01	0.01	99.95
36	B01347	中國銀河證券香港有限公司	16	2025-08-11	0.01	99.96
37	B01947	富邦證券(香港)有限公司	15	2026-03-25	0.01	99.97
38	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	15	2025-02-19	0.01	99.98
39	B01904	華盛資本証券有限公司	10	2025-06-12	0.00	99.98
40	B01875	國都證券(香港)有限公司	9	2026-03-30	0.00	99.99
41	B01148	招商證券(香港)有限公司	7	2026-03-06	0.00	99.99
42	B01885	哈富證券有限公司	5	2026-03-04	0.00	99.99
43	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	5	2026-04-01	0.00	99.99
44	B01183	創興證券有限公司	4	2025-07-24	0.00	100.00
45	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	4	2025-09-08	0.00	100.00
46	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2	2026-03-03	0.00	100.00
47	B02120	利弗莫爾證券有限公司	1	2026-03-04	0.00	100.00
48	B01686	第一上海證券有限公司	1	2025-09-09	0.00	100.00
49	B01938	興證國際證券有限公司	1	2025-06-30	0.00	100.00
49		Total named holdings	210,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
49		Total in CCASS	210,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	210,000	2026-04-08	100.00

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