CCASS holdings:

南方東英富時香港韓國科技+指數 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03431	2025-09-29			Docs

CCASS holdings on 2026-04-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	80,050,100	99.44
Brokers	449,900	0.56
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	80,500,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	80,500,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	80,500,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	80,030,800	2026-04-10	99.42	99.42
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	219,100	2026-04-14	0.27	99.69
3	B01590	盈透證券香港有限公司	106,600	2026-04-10	0.13	99.82
4	B01885	哈富證券有限公司	43,000	2026-04-02	0.05	99.88
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	37,400	2026-04-13	0.05	99.92
6	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	18,800	2026-04-14	0.02	99.94
7	C00010	花旗銀行	6,000	2026-03-30	0.01	99.95
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,800	2026-04-09	0.01	99.96
9	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,800	2026-03-25	0.01	99.96
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,500	2026-01-30	0.01	99.97
11	B01284	恒生證券有限公司	4,000	2026-03-25	0.00	99.97
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2026-04-10	0.00	99.98
13	B02195	長橋證券（香港）有限公司	3,900	2026-03-09	0.00	99.98
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,400	2026-04-09	0.00	99.99
15	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,100	2026-02-09	0.00	99.99
16	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,000	2026-04-01	0.00	99.99
17	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,000	2026-03-13	0.00	100.00
18	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,500	2026-03-06	0.00	100.00
19	B01584	致富證券有限公司	500	2026-03-12	0.00	100.00
20	B02179	耀佳金融集團有限公司	300	2025-11-14	0.00	100.00
21	B01130	中銀國際證券有限公司	200	2026-03-05	0.00	100.00
22	B02159	盈立證券有限公司	200	2026-03-30	0.00	100.00
23	B01947	富邦證券(香港)有限公司	100	2026-01-08	0.00	100.00
23		Total named holdings	80,500,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
23		Total in CCASS	80,500,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	80,500,000	2026-01-05	100.00

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