ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03188 | 2012-10-26 |
CCASS holdings on 2026-04-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 300,238,307 | 82.00 | |
| Brokers | 63,024,904 | 17.21 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 363,263,211 | 99.21 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 486,789 | 0.13 | |
| Total in CCASS | 363,750,000 | 99.34 | |
| Securities not in CCASS | 2,400,000 | 0.66 | |
| Issued securities | 366,150,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 117,727,886 | 2026-04-09 | 32.15 | 32.15 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 105,809,356 | 2026-04-09 | 28.90 | 61.05 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 35,083,510 | 2026-04-09 | 9.58 | 70.63 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,011,659 | 2026-04-09 | 5.74 | 76.37 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 18,906,183 | 2026-04-09 | 5.16 | 81.53 |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,934,800 | 2026-03-11 | 1.35 | 82.88 |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,857,177 | 2026-04-09 | 1.33 | 84.21 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,656,103 | 2026-04-09 | 1.27 | 85.48 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,357,027 | 2026-04-09 | 1.19 | 86.67 |
| 10 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,969,000 | 2026-02-10 | 1.08 | 87.75 |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,819,925 | 2026-04-02 | 0.77 | 88.52 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,689,239 | 2026-04-09 | 0.73 | 89.26 |
| 13 | B01941 | 中原證券有限公司 | 2,624,791 | 2026-04-02 | 0.72 | 89.98 |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,455,101 | 2026-04-09 | 0.67 | 90.65 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,426,348 | 2026-04-09 | 0.66 | 91.31 |
| 16 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,993,078 | 2026-04-02 | 0.54 | 91.85 |
| 17 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,355,573 | 2026-03-26 | 0.37 | 92.22 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,266,400 | 2026-04-08 | 0.35 | 92.57 |
| 19 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,188,292 | 2026-04-09 | 0.32 | 92.89 |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,181,097 | 2026-04-09 | 0.32 | 93.22 |
| 21 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,179,667 | 2026-04-02 | 0.32 | 93.54 |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,144,124 | 2026-04-01 | 0.31 | 93.85 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,101,063 | 2026-04-08 | 0.30 | 94.15 |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,090,000 | 2026-03-02 | 0.30 | 94.45 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 943,968 | 2026-04-09 | 0.26 | 94.71 |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 879,014 | 2026-04-09 | 0.24 | 94.95 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 856,191 | 2026-04-08 | 0.23 | 95.18 |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 813,634 | 2026-04-09 | 0.22 | 95.40 |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 777,600 | 2026-03-30 | 0.21 | 95.62 |
| 30 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 762,600 | 2026-02-04 | 0.21 | 95.82 |
| 31 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 674,000 | 2026-03-25 | 0.18 | 96.01 |
| 32 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 585,600 | 2026-04-08 | 0.16 | 96.17 |
| 33 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 538,400 | 2026-03-27 | 0.15 | 96.32 |
| 34 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 493,594 | 2026-04-09 | 0.13 | 96.45 |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 455,048 | 2026-02-05 | 0.12 | 96.57 |
| 36 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 438,000 | 2026-04-09 | 0.12 | 96.69 |
| 37 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 435,946 | 2026-04-09 | 0.12 | 96.81 |
| 38 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 413,000 | 2026-02-13 | 0.11 | 96.93 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 410,600 | 2026-04-08 | 0.11 | 97.04 |
| 40 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 407,400 | 2026-04-09 | 0.11 | 97.15 |
| 41 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 404,129 | 2026-04-09 | 0.11 | 97.26 |
| 42 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 387,803 | 2026-03-27 | 0.11 | 97.37 |
| 43 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 376,678 | 2026-04-09 | 0.10 | 97.47 |
| 44 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 376,000 | 2026-04-08 | 0.10 | 97.57 |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 326,800 | 2026-04-08 | 0.09 | 97.66 |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 323,290 | 2026-04-09 | 0.09 | 97.75 |
| 47 | B01909 | 盛源證券有限公司 | 290,000 | 2024-10-10 | 0.08 | 97.83 |
| 48 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 240,000 | 2024-09-02 | 0.07 | 97.89 |
| 49 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 239,200 | 2026-04-01 | 0.07 | 97.96 |
| 50 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 229,491 | 2026-03-27 | 0.06 | 98.02 |
| 51 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 191,540 | 2026-04-09 | 0.05 | 98.07 |
| 52 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 186,918 | 2025-06-30 | 0.05 | 98.12 |
| 53 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 183,000 | 2026-04-02 | 0.05 | 98.17 |
| 54 | B02171 | 德林證券(香港)有限公司 | 181,600 | 2026-01-05 | 0.05 | 98.22 |
| 55 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 150,000 | 2026-04-09 | 0.04 | 98.27 |
| 56 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 149,800 | 2026-03-30 | 0.04 | 98.31 |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 139,810 | 2026-04-08 | 0.04 | 98.34 |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 117,800 | 2026-04-08 | 0.03 | 98.38 |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 111,386 | 2026-04-08 | 0.03 | 98.41 |
| 60 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 111,200 | 2026-03-11 | 0.03 | 98.44 |
| 61 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 111,000 | 2026-03-18 | 0.03 | 98.47 |
| 62 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 104,800 | 2026-04-02 | 0.03 | 98.50 |
| 63 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 101,000 | 2026-03-20 | 0.03 | 98.52 |
| 64 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 100,000 | 2026-02-25 | 0.03 | 98.55 |
| 65 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 99,800 | 2026-04-08 | 0.03 | 98.58 |
| 66 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 99,000 | 2026-04-09 | 0.03 | 98.61 |
| 67 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 89,700 | 2026-04-08 | 0.02 | 98.63 |
| 68 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 89,000 | 2026-03-23 | 0.02 | 98.65 |
| 69 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 82,400 | 2026-03-19 | 0.02 | 98.68 |
| 70 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 81,600 | 2026-04-01 | 0.02 | 98.70 |
| 71 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 77,200 | 2026-03-19 | 0.02 | 98.72 |
| 72 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 73,200 | 2026-03-18 | 0.02 | 98.74 |
| 73 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 71,800 | 2026-04-02 | 0.02 | 98.76 |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 70,200 | 2026-03-24 | 0.02 | 98.78 |
| 75 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 68,860 | 2026-03-31 | 0.02 | 98.80 |
| 76 | B02070 | 眾宸證券有限公司 | 68,000 | 2024-12-13 | 0.02 | 98.82 |
| 77 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 67,600 | 2026-02-05 | 0.02 | 98.83 |
| 78 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 58,804 | 2026-04-09 | 0.02 | 98.85 |
| 79 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 58,000 | 2026-02-12 | 0.02 | 98.87 |
| 80 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 55,600 | 2026-01-20 | 0.02 | 98.88 |
| 81 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 52,200 | 2026-04-08 | 0.01 | 98.90 |
| 82 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 52,000 | 2026-04-09 | 0.01 | 98.91 |
| 83 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 51,400 | 2026-01-30 | 0.01 | 98.92 |
| 84 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 50,000 | 2026-03-19 | 0.01 | 98.94 |
| 85 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 50,000 | 2026-02-04 | 0.01 | 98.95 |
| 86 | B01183 | 創興證券有限公司 | 48,200 | 2026-03-17 | 0.01 | 98.96 |
| 87 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 47,400 | 2026-03-12 | 0.01 | 98.98 |
| 88 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 46,600 | 2026-04-02 | 0.01 | 98.99 |
| 89 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 46,210 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.00 |
| 90 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 40,000 | 2024-05-03 | 0.01 | 99.01 |
| 91 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 39,000 | 2026-04-01 | 0.01 | 99.02 |
| 92 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 36,800 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.03 |
| 93 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 33,000 | 2024-10-09 | 0.01 | 99.04 |
| 94 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 32,600 | 2026-03-31 | 0.01 | 99.05 |
| 95 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 31,150 | 2026-01-30 | 0.01 | 99.06 |
| 96 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 29,400 | 2026-03-05 | 0.01 | 99.07 |
| 97 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 28,600 | 2025-03-28 | 0.01 | 99.08 |
| 98 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 27,547 | 2026-03-18 | 0.01 | 99.08 |
| 99 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 24,600 | 2026-02-27 | 0.01 | 99.09 |
| 100 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 22,600 | 2025-08-27 | 0.01 | 99.10 |
| 101 | B01298 | 結好證券有限公司 | 22,200 | 2025-10-27 | 0.01 | 99.10 |
| 102 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 21,000 | 2026-03-02 | 0.01 | 99.11 |
| 103 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 19,200 | 2026-01-23 | 0.01 | 99.11 |
| 104 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,000 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.12 |
| 105 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 17,400 | 2025-04-08 | 0.00 | 99.12 |
| 106 | B01173 | 日發證券有限公司 | 17,400 | 2026-03-04 | 0.00 | 99.13 |
| 107 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 16,400 | 2025-09-05 | 0.00 | 99.13 |
| 108 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 16,200 | 2026-01-05 | 0.00 | 99.14 |
| 109 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 15,600 | 2023-12-11 | 0.00 | 99.14 |
| 110 | B01119 | 時富證券有限公司 | 14,200 | 2025-12-11 | 0.00 | 99.15 |
| 111 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 12,800 | 2026-02-27 | 0.00 | 99.15 |
| 112 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 11,400 | 2024-10-03 | 0.00 | 99.15 |
| 113 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 10,600 | 2025-06-13 | 0.00 | 99.16 |
| 114 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 10,000 | 2024-04-03 | 0.00 | 99.16 |
| 115 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 9,000 | 2024-10-09 | 0.00 | 99.16 |
| 116 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 8,400 | 2026-03-30 | 0.00 | 99.16 |
| 117 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 7,800 | 2025-04-10 | 0.00 | 99.17 |
| 118 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,200 | 2025-09-01 | 0.00 | 99.17 |
| 119 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 7,000 | 2024-10-10 | 0.00 | 99.17 |
| 120 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 6,800 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.17 |
| 121 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 6,400 | 2023-07-14 | 0.00 | 99.17 |
| 122 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 6,400 | 2025-11-17 | 0.00 | 99.17 |
| 123 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 5,800 | 2025-06-26 | 0.00 | 99.18 |
| 124 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 5,800 | 2025-10-17 | 0.00 | 99.18 |
| 125 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,600 | 2026-03-16 | 0.00 | 99.18 |
| 126 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 5,400 | 2025-11-04 | 0.00 | 99.18 |
| 127 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 5,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 99.18 |
| 128 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 5,000 | 2025-09-08 | 0.00 | 99.18 |
| 129 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 5,000 | 2022-11-15 | 0.00 | 99.18 |
| 130 | B02212 | 華安證券(香港)經紀有限公司 | 5,000 | 2026-02-02 | 0.00 | 99.19 |
| 131 | B02180 | 貝德斯證券有限公司 | 5,000 | 2025-10-23 | 0.00 | 99.19 |
| 132 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 4,400 | 2024-11-07 | 0.00 | 99.19 |
| 133 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 4,000 | 2023-10-30 | 0.00 | 99.19 |
| 134 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 4,000 | 2026-01-23 | 0.00 | 99.19 |
| 135 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2026-03-27 | 0.00 | 99.19 |
| 136 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 4,000 | 2025-06-27 | 0.00 | 99.19 |
| 137 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 4,000 | 2026-01-23 | 0.00 | 99.19 |
| 138 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 3,400 | 2024-02-05 | 0.00 | 99.19 |
| 139 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 3,200 | 2025-08-11 | 0.00 | 99.20 |
| 140 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2025-09-23 | 0.00 | 99.20 |
| 141 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 3,000 | 2025-12-05 | 0.00 | 99.20 |
| 142 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,800 | 2026-02-02 | 0.00 | 99.20 |
| 143 | B01198 | 步基證券有限公司 | 2,800 | 2025-12-22 | 0.00 | 99.20 |
| 144 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,600 | 2026-01-30 | 0.00 | 99.20 |
| 145 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,400 | 2025-08-27 | 0.00 | 99.20 |
| 146 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 2,200 | 2025-08-07 | 0.00 | 99.20 |
| 147 | B01340 | 利興股票有限公司 | 2,008 | 2025-11-27 | 0.00 | 99.20 |
| 148 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 2,000 | 2025-03-10 | 0.00 | 99.20 |
| 149 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-03 | 0.00 | 99.20 |
| 150 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.20 |
| 151 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 2,000 | 2021-02-19 | 0.00 | 99.20 |
| 152 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 2,000 | 2023-03-06 | 0.00 | 99.20 |
| 153 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,000 | 2025-06-06 | 0.00 | 99.20 |
| 154 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,000 | 2021-05-18 | 0.00 | 99.21 |
| 155 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 2,000 | 2021-12-13 | 0.00 | 99.21 |
| 156 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,800 | 2025-08-19 | 0.00 | 99.21 |
| 157 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 1,800 | 2020-07-15 | 0.00 | 99.21 |
| 158 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,400 | 2025-08-29 | 0.00 | 99.21 |
| 159 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,400 | 2025-06-30 | 0.00 | 99.21 |
| 160 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,200 | 2024-05-07 | 0.00 | 99.21 |
| 161 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,200 | 2022-03-22 | 0.00 | 99.21 |
| 162 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 1,024 | 2026-04-08 | 0.00 | 99.21 |
| 163 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.21 |
| 164 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 1,000 | 2017-07-07 | 0.00 | 99.21 |
| 165 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 1,000 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.21 |
| 166 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 1,000 | 2024-11-26 | 0.00 | 99.21 |
| 167 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,000 | 2025-06-05 | 0.00 | 99.21 |
| 168 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 600 | 2025-06-30 | 0.00 | 99.21 |
| 169 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 600 | 2026-02-03 | 0.00 | 99.21 |
| 170 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 600 | 2020-07-14 | 0.00 | 99.21 |
| 171 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 600 | 2021-09-24 | 0.00 | 99.21 |
| 172 | B01540 | 美建證券有限公司 | 600 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.21 |
| 173 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 600 | 2021-02-19 | 0.00 | 99.21 |
| 174 | B02032 | 方德證券有限公司 | 400 | 2026-04-01 | 0.00 | 99.21 |
| 175 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 400 | 2025-09-17 | 0.00 | 99.21 |
| 176 | B01514 | 高信證券有限公司 | 400 | 2024-05-02 | 0.00 | 99.21 |
| 177 | B01769 | 一中證券有限公司 | 291 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.21 |
| 178 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 200 | 2024-11-01 | 0.00 | 99.21 |
| 179 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 200 | 2026-02-27 | 0.00 | 99.21 |
| 180 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 200 | 2025-08-26 | 0.00 | 99.21 |
| 181 | B01567 | 發利證券有限公司 | 200 | 2025-09-08 | 0.00 | 99.21 |
| 182 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 200 | 2026-03-27 | 0.00 | 99.21 |
| 183 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 178 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.21 |
| 183 | Total named holdings | 363,263,211 | 99.21 | |||
| 53 | Unnamed Investor Partipants | 486,789 | 0.13 | |||
| 236 | Total in CCASS | 363,750,000 | 99.34 | |||
| Securities not in CCASS | 2,400,000 | 0.66 | ||||
| Issued securities | 366,150,000 | 2026-04-02 | 100.00 |
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