CCASS holdings:

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03087	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	295,486	3.19
Brokers	390,197	4.21
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	685,683	7.41
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	350	0.00
Total in CCASS	686,033	7.41
Securities not in CCASS	8,571,773	92.59
Issued securities	9,257,806	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	144,720	2026-04-09	1.56	1.56
2	B01130	中銀國際證券有限公司	79,900	2026-03-26	0.86	2.43
3	B01581	滙富金融服務有限公司	66,550	2026-04-02	0.72	3.15
4	C00010	花旗銀行	57,693	2026-04-08	0.62	3.77
5	B01777	大和資本市場香港有限公司	49,090	2026-03-10	0.53	4.30
6	B01590	盈透證券香港有限公司	40,090	2026-04-08	0.43	4.73
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	30,650	2026-04-08	0.33	5.06
8	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	23,920	2026-03-31	0.26	5.32
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	21,350	2026-04-02	0.23	5.55
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	16,780	2026-04-09	0.18	5.73
11	B01284	恒生證券有限公司	16,440	2026-04-08	0.18	5.91
12	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	15,296	2026-04-09	0.17	6.08
13	C00003	東亞銀行有限公司	11,810	2025-08-01	0.13	6.20
14	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	8,990	2025-05-29	0.10	6.30
15	B01773	東洋証券亞洲有限公司	8,690	2026-04-09	0.09	6.39
16	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	6,550	2025-07-28	0.07	6.47
17	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,500	2021-08-16	0.07	6.54
18	C00002	交通銀行信託有限公司	4,860	2025-07-24	0.05	6.59
19	B01272	富銀證券(香港)有限公司	4,380	2025-09-12	0.05	6.64
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,330	2026-03-25	0.05	6.68
21	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,320	2026-03-26	0.05	6.73
22	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,080	2026-04-09	0.04	6.77
23	B01695	大新證券有限公司	3,270	2025-11-04	0.04	6.81
24	B02195	長橋證券（香港）有限公司	3,270	2026-04-08	0.04	6.84
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,920	2025-09-11	0.03	6.87
26	C00088	招商銀行股份有限公司	2,890	2026-04-08	0.03	6.91
27	B01584	致富證券有限公司	2,850	2026-04-01	0.03	6.94
28	C00037	上海商業銀行有限公司	2,770	2025-10-17	0.03	6.97
29	C00016	DBS BANK LTD	2,670	2026-03-11	0.03	7.00
30	C00093	BNP PARIBAS	2,599	2026-04-09	0.03	7.02
31	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,490	2026-03-24	0.03	7.05
32	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,360	2026-03-25	0.03	7.08
33	B01118	東亞證券有限公司	2,310	2025-11-12	0.02	7.10
34	C00111	SOCIETE GENERALE	2,197	2023-04-24	0.02	7.12
35	B01143	海通國際證券有限公司	2,030	2026-02-03	0.02	7.15
36	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,990	2026-03-11	0.02	7.17
37	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,800	2026-03-11	0.02	7.19
38	B02159	盈立證券有限公司	1,740	2026-04-08	0.02	7.21
39	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,590	2025-11-28	0.02	7.22
40	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,380	2026-03-19	0.01	7.24
41	B01119	時富證券有限公司	1,260	2021-05-26	0.01	7.25
42	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,150	2026-01-30	0.01	7.26
43	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,120	2025-07-15	0.01	7.28
44	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,070	2026-04-01	0.01	7.29
45	B01601	群益證券(香港)有限公司	1,000	2025-10-10	0.01	7.30
46	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	920	2026-04-08	0.01	7.31
47	C00058	中信銀行(國際)有限公司	870	2026-03-11	0.01	7.32
48	B01762	星展唯高達香港有限公司	760	2025-04-07	0.01	7.33
49	B01842	交銀國際證券有限公司	710	2026-03-20	0.01	7.33
50	C00042	招商永隆銀行有限公司	550	2026-04-01	0.01	7.34
51	B01173	日發證券有限公司	500	2022-02-11	0.01	7.35
52	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	500	2025-03-14	0.01	7.35
53	C00028	南洋商業銀行有限公司	480	2023-09-14	0.01	7.36
54	B01848	國泰證券(香港)有限公司	400	2024-03-01	0.00	7.36
55	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	360	2023-02-15	0.00	7.36
56	B01904	華盛資本証券有限公司	310	2026-03-12	0.00	7.37
57	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	300	2025-08-04	0.00	7.37
58	B01821	皆得證券有限公司	300	2021-08-09	0.00	7.37
59	B01885	哈富證券有限公司	280	2026-03-27	0.00	7.38
60	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	240	2025-11-27	0.00	7.38
61	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	200	2023-12-11	0.00	7.38
62	B01700	滙信理財有限公司	200	2023-02-08	0.00	7.38
63	C00040	中國工商銀行股份有限公司	180	2021-04-21	0.00	7.39
64	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	150	2026-03-11	0.00	7.39
65	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	150	2025-07-15	0.00	7.39
66	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	150	2026-04-08	0.00	7.39
67	B01351	永豐證券有限公司	150	2025-12-12	0.00	7.39
68	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	130	2026-01-30	0.00	7.39
69	B02175	微牛證券有限公司	130	2026-03-26	0.00	7.40
70	B01814	立橋證券有限公司	130	2026-03-25	0.00	7.40
71	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	120	2024-09-13	0.00	7.40
72	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	120	2026-04-08	0.00	7.40
73	B02102	尊嘉證券國際有限公司	100	2026-03-16	0.00	7.40
74	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	100	2025-09-17	0.00	7.40
75	B01901	招銀國際證券有限公司	60	2025-09-10	0.00	7.40
76	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	50	2024-08-20	0.00	7.40
77	B01915	元宇證券有限公司	50	2025-12-30	0.00	7.40
78	B01875	國都證券(香港)有限公司	50	2024-09-26	0.00	7.40
79	B01181	復星國際證券有限公司	50	2026-03-25	0.00	7.40
80	B01900	東方證券(香港)有限公司	50	2025-02-17	0.00	7.40
81	B02120	利弗莫爾證券有限公司	40	2026-01-08	0.00	7.41
82	B01209	茂宸證券有限公司	30	2017-08-09	0.00	7.41
83	B01184	華富建業證券有限公司	30	2022-05-10	0.00	7.41
84	C00048	集友銀行有限公司	20	2026-03-09	0.00	7.41
85	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	17	2023-03-21	0.00	7.41
86	B01423	信誠證券有限公司	10	2025-11-10	0.00	7.41
87	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	10	2026-01-13	0.00	7.41
88	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	7	2026-03-16	0.00	7.41
89	B01769	一中證券有限公司	4	2026-02-05	0.00	7.41
89		Total named holdings	685,683		7.41
1		Unnamed Investor Partipants	350		0.00
90		Total in CCASS	686,033		7.41
		Securities not in CCASS	8,571,773		92.59
		Issued securities	9,257,806	2026-04-01	100.00

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