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Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD

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HKCIS 02828  2003-12-10    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 256,333,340 76.23
Brokers 47,338,714 14.08
Other intermediaries 32,017,700 9.52
Intermediaries 335,689,754 99.83
Named investors 3,200 0.00
Unnamed investors 577,663 0.17
Total in CCASS 336,270,617 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 336,270,617 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 130,504,844 2026-04-09 38.81 38.81
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 32,293,046 2026-04-09 9.60 48.41
3 C00010 花旗銀行 31,866,190 2026-04-09 9.48 57.89
4 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 16,210,900 2026-04-09 4.82 62.71
5 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 15,806,800 2026-04-09 4.70 67.41
6 C00093 BNP PARIBAS 14,462,594 2026-04-09 4.30 71.71
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 12,398,590 2026-04-09 3.69 75.40
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 10,400,536 2026-04-09 3.09 78.49
9 C00018 恒生銀行有限公司 8,379,795 2026-04-01 2.49 80.98
10 C00074 DEUTSCHE BANK AG 7,043,278 2026-04-09 2.09 83.08
11 C00101 東亞銀行(信託)有限公司 6,070,400 2026-04-09 1.81 84.88
12 B01590 盈透證券香港有限公司 5,885,713 2026-04-09 1.75 86.63
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,371,038 2026-04-09 1.30 87.93
14 C00016 DBS BANK LTD 4,290,209 2026-04-08 1.28 89.21
15 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 2,249,355 2026-03-19 0.67 89.88
16 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,173,445 2026-03-17 0.65 90.52
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,890,625 2026-04-09 0.56 91.09
18 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,644,632 2026-03-09 0.49 91.58
19 B01130 中銀國際證券有限公司 1,545,655 2026-04-09 0.46 92.04
20 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,419,852 2026-04-09 0.42 92.46
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,310,762 2026-04-08 0.39 92.85
22 C00002 交通銀行信託有限公司 1,089,079 2026-04-02 0.32 93.17
23 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,061,542 2026-04-01 0.32 93.49
24 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,011,900 2026-03-26 0.30 93.79
25 C00003 東亞銀行有限公司 1,009,042 2026-04-08 0.30 94.09
26 B01727 工銀亞洲証券有限公司 895,015 2026-04-09 0.27 94.35
27 B01762 星展唯高達香港有限公司 853,440 2026-03-31 0.25 94.61
28 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 826,497 2026-03-18 0.25 94.85
29 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 710,448 2026-04-09 0.21 95.06
30 B01345 輝立証券(香港)有限公司 695,101 2026-04-09 0.21 95.27
31 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 659,400 2026-02-02 0.20 95.47
32 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 599,831 2026-04-09 0.18 95.65
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 590,356 2026-04-09 0.18 95.82
34 C00058 中信銀行(國際)有限公司 583,559 2026-04-01 0.17 96.00
35 B01138 中信里昂證券有限公司 520,000 2026-03-20 0.15 96.15
36 C00037 上海商業銀行有限公司 519,824 2026-03-30 0.15 96.30
37 B01610 凱基證券(香港)有限公司 509,833 2026-04-09 0.15 96.46
38 B01695 大新證券有限公司 495,862 2026-04-02 0.15 96.60
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 495,279 2026-04-08 0.15 96.75
40 B01866 工銀國際證券有限公司 470,700 2026-03-06 0.14 96.89
41 B01842 交銀國際證券有限公司 450,740 2026-04-01 0.13 97.02
42 B01118 東亞證券有限公司 449,236 2026-04-08 0.13 97.16
43 C00048 集友銀行有限公司 437,789 2026-04-01 0.13 97.29
44 B01893 匯濤證券有限公司 394,200 2026-04-09 0.12 97.41
45 B01246 鷹達證劵有限公司 380,000 2026-02-23 0.11 97.52
46 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 378,000 2026-03-31 0.11 97.63
47 B01941 中原證券有限公司 360,715 2026-03-18 0.11 97.74
48 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 312,736 2026-04-09 0.09 97.83
49 B01858 元大證券(香港)有限公司 280,165 2026-03-30 0.08 97.91
50 B01581 滙富金融服務有限公司 269,600 2026-04-09 0.08 97.99
51 B01584 致富證券有限公司 260,534 2026-04-09 0.08 98.07
52 B01901 招銀國際證券有限公司 259,400 2026-04-02 0.08 98.15
53 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 243,500 2026-03-27 0.07 98.22
54 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 241,200 2026-04-08 0.07 98.29
55 B01347 中國銀河證券香港有限公司 228,200 2026-04-08 0.07 98.36
56 B01272 富銀證券(香港)有限公司 211,621 2026-04-09 0.06 98.42
57 B01143 海通國際證券有限公司 207,256 2026-03-19 0.06 98.49
58 B01284 恒生證券有限公司 175,121 2026-04-09 0.05 98.54
59 C00088 招商銀行股份有限公司 159,800 2026-04-09 0.05 98.59
60 B01183 創興證券有限公司 159,400 2026-04-09 0.05 98.63
61 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 157,600 2026-03-30 0.05 98.68
62 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 157,360 2026-04-01 0.05 98.73
63 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 153,400 2026-03-30 0.05 98.77
64 B02163 金鷹證券有限公司 152,000 2021-02-08 0.05 98.82
65 B01123 興旺證劵有限公司 137,000 2025-02-26 0.04 98.86
66 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 135,600 2026-04-01 0.04 98.90
67 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 135,000 2026-03-10 0.04 98.94
68 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 132,203 2026-04-09 0.04 98.98
69 B01947 富邦證券(香港)有限公司 127,200 2026-04-09 0.04 99.02
70 B02195 長橋證券（香港）有限公司 114,168 2026-04-02 0.03 99.05
71 B01129 宏高證劵有限公司 110,800 2026-03-19 0.03 99.08
72 B01885 哈富證券有限公司 110,600 2026-04-08 0.03 99.12
73 B01148 招商證券(香港)有限公司 93,000 2026-04-08 0.03 99.14
74 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 92,587 2026-04-01 0.03 99.17
75 B01649 信達國際證券有限公司 92,000 2026-03-24 0.03 99.20
76 C00111 SOCIETE GENERALE 83,423 2026-04-09 0.02 99.22
77 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 79,400 2026-04-01 0.02 99.25
78 C00107 興業銀行股份有限公司 64,400 2026-03-17 0.02 99.27
79 B01848 國泰證券(香港)有限公司 62,400 2026-03-26 0.02 99.28
80 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 59,200 2026-01-15 0.02 99.30
81 B01653 偉民股票買賣有限公司 54,200 2025-02-28 0.02 99.32
82 B01601 群益證券(香港)有限公司 54,000 2026-02-05 0.02 99.33
83 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 53,200 2026-03-25 0.02 99.35
84 B02175 微牛證券有限公司 52,240 2026-04-09 0.02 99.37
85 B01673 富昌證券有限公司 50,400 2026-04-09 0.01 99.38
86 C00026 創興銀行有限公司 50,000 2024-12-19 0.01 99.40
87 B01564 農銀國際證券有限公司 48,395 2026-03-04 0.01 99.41
88 B01423 信誠證券有限公司 44,700 2026-03-26 0.01 99.42
89 B01623 大豐崑泰證券有限公司 44,500 2026-03-26 0.01 99.44
90 B01119 時富證券有限公司 43,600 2026-03-02 0.01 99.45
91 B01978 方正證券(香港)有限公司 40,400 2022-01-13 0.01 99.46
92 B01289 南華證券投資有限公司 38,800 2026-02-04 0.01 99.47
93 B02159 盈立證券有限公司 35,383 2026-04-01 0.01 99.48
94 B01904 華盛資本証券有限公司 34,600 2026-04-08 0.01 99.49
95 B01338 英皇證券有限公司 33,560 2026-03-06 0.01 99.50
96 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 33,200 2026-03-24 0.01 99.51
97 B01505 上銀證券有限公司 31,400 2026-02-24 0.01 99.52
98 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 31,000 2026-03-30 0.01 99.53
99 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 30,400 2026-02-03 0.01 99.54
100 B01777 大和資本市場香港有限公司 28,600 2026-03-09 0.01 99.55
101 B01356 滙業證券有限公司 27,600 2026-03-26 0.01 99.56
102 B01298 結好證券有限公司 27,600 2026-04-01 0.01 99.57
103 B01275 新富證券有限公司 27,400 2026-03-12 0.01 99.57
104 B01450 佐雄証券有限公司 27,200 2026-02-10 0.01 99.58
105 C00040 中國工商銀行股份有限公司 26,429 2026-02-10 0.01 99.59
106 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 25,600 2026-03-25 0.01 99.60
107 C00083 銀聯信託有限公司 25,000 2021-01-13 0.01 99.61
108 B01669 第一證券(香港)有限公司 24,600 2026-02-13 0.01 99.61
109 B01814 立橋證券有限公司 24,400 2026-04-09 0.01 99.62
110 B01813 建銀國際證券有限公司 21,800 2026-03-17 0.01 99.63
111 B01252 協聯證劵有限公司 21,600 2025-09-19 0.01 99.63
112 B01755 滙澤證券有限公司 21,200 2025-08-27 0.01 99.64
113 B01519 豐年証券投資有限公司 20,200 2025-03-20 0.01 99.64
114 B01577 怡發證券有限公司 20,000 2018-01-25 0.01 99.65
115 B01373 恒豐證券有限公司 18,400 2026-01-19 0.01 99.66
116 B01292 亞華證券有限公司 17,000 2017-12-15 0.01 99.66
117 B01830 未來資產證券(香港)有限公司 16,800 2026-04-01 0.00 99.67
118 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,600 2026-03-25 0.00 99.67
119 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 15,600 2026-04-02 0.00 99.68
120 B01769 一中證券有限公司 14,945 2026-04-02 0.00 99.68
121 B01546 和豐證券有限公司 14,800 2026-01-09 0.00 99.68
122 B01209 茂宸證券有限公司 14,800 2025-11-20 0.00 99.69
123 B01470 鴻昇證券有限公司 14,600 2025-09-29 0.00 99.69
124 B01290 新寶城證券有限公司 13,800 2024-01-29 0.00 99.70
125 B01551 越秀証券有限公司 13,600 2023-08-02 0.00 99.70
126 B01425 偉富證劵有限公司 13,400 2025-07-28 0.00 99.71
127 B01567 發利證券有限公司 12,800 2026-03-27 0.00 99.71
128 B02093 晉億證券有限公司 12,464 2026-04-09 0.00 99.71
129 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 12,400 2025-06-02 0.00 99.72
130 B02023 東海國際證券(香港)有限公司 11,800 2026-03-16 0.00 99.72
131 B01686 第一上海證券有限公司 11,800 2026-01-30 0.00 99.72
132 B01213 萬利證劵有限公司 11,400 2025-03-10 0.00 99.73
133 B01615 金輝証券有限公司 10,800 2025-10-21 0.00 99.73
134 B01445 勝利證券有限公司 10,200 2025-10-24 0.00 99.73
135 B01900 東方證券(香港)有限公司 10,200 2026-02-05 0.00 99.74
136 B01416 滙盈證券有限公司 10,200 2025-06-18 0.00 99.74
137 B01843 電訊數碼證券有限公司 9,800 2026-03-24 0.00 99.74
138 B01915 元宇證券有限公司 9,600 2026-03-27 0.00 99.75
139 B01169 大眾金融証券有限公司 9,600 2026-02-02 0.00 99.75
140 B01974 雅利多證券有限公司 9,400 2026-03-10 0.00 99.75
141 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 8,800 2021-12-28 0.00 99.75
142 B01343 展兆投資有限公司 8,400 2024-01-25 0.00 99.76
143 B01773 東洋証券亞洲有限公司 8,400 2025-07-04 0.00 99.76
144 B02102 尊嘉證券國際有限公司 8,000 2026-03-10 0.00 99.76
145 B01351 永豐證券有限公司 8,000 2025-09-29 0.00 99.76
146 B01696 亨達証券有限公司 7,200 2024-11-21 0.00 99.77
147 B02120 利弗莫爾證券有限公司 6,800 2025-10-10 0.00 99.77
148 B01788 齊榮證券有限公司 6,600 2026-03-26 0.00 99.77
149 B01608 開盤證券有限公司 6,418 2026-01-27 0.00 99.77
150 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 6,200 2025-12-18 0.00 99.77
151 B01959 中泰國際證券有限公司 6,000 2026-03-18 0.00 99.78
152 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 6,000 2023-02-09 0.00 99.78
153 B01556 六福證券(香港)有限公司 5,800 2025-11-25 0.00 99.78
154 B01181 復星國際證券有限公司 5,400 2026-02-27 0.00 99.78
155 B02032 方德證券有限公司 5,200 2026-03-26 0.00 99.78
156 B01350 榮興證券有限公司 5,000 2020-05-26 0.00 99.78
157 B01433 興偉聯合證券有限公司 5,000 2026-03-24 0.00 99.78
158 B01340 利興股票有限公司 4,932 2026-02-26 0.00 99.79
159 B01267 永富證券有限公司 4,800 2026-01-30 0.00 99.79
160 B01700 滙信理財有限公司 4,800 2025-11-17 0.00 99.79
161 B01743 世博證券有限公司 4,600 2026-02-26 0.00 99.79
162 B01897 中達證券投資有限公司 4,600 2024-10-14 0.00 99.79
163 B01809 華信證券有限公司 4,600 2025-03-06 0.00 99.79
164 B01173 日發證券有限公司 4,400 2025-08-07 0.00 99.79
165 B01184 華富建業證券有限公司 4,200 2025-10-17 0.00 99.80
166 B01588 利星行證券有限公司 4,000 2025-07-25 0.00 99.80
167 B02108 勁域證券有限公司 4,000 2020-08-14 0.00 99.80
168 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2025-11-14 0.00 99.80
169 B01660 瑞城證券有限公司 4,000 2025-08-27 0.00 99.80
170 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 3,800 2026-03-09 0.00 99.80
171 B01198 步基證券有限公司 3,800 2026-01-30 0.00 99.80
172 B01907 國農證券有限公司 3,200 2026-02-06 0.00 99.80
173 B01253 常滙證券有限公司 3,200 2025-01-10 0.00 99.80
174 B01923 瑞森港通證券有限公司 3,200 2022-03-10 0.00 99.81
175 B01523 長雄證券有限公司 3,200 2025-10-30 0.00 99.81
176 B01240 秦志遠証券有限公司 2,867 2026-04-02 0.00 99.81
177 YEUNG MIU YING 2,800 2017-03-17 0.00 99.81
178 B01659 滿好證券有限公司 2,600 2026-01-28 0.00 99.81
179 B01592 百德能經紀有限公司 2,400 2017-03-17 0.00 99.81
180 B01676 大盛証券投資有限公司 2,200 2025-09-05 0.00 99.81
181 B01511 達利證券有限公司 2,200 2025-03-03 0.00 99.81
182 B02078 上高證券有限公司 2,000 2026-04-09 0.00 99.81
183 B01563 信控國際證券有限公司 2,000 2025-02-26 0.00 99.81
184 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,000 2022-12-09 0.00 99.81
185 B01483 利銘證券有限公司 1,800 2024-10-04 0.00 99.81
186 B01248 均益證券(國際)有限公司 1,800 2023-12-18 0.00 99.81
187 B01158 堅固証劵有限公司 1,800 2024-09-30 0.00 99.81
188 B01525 祺昌證券有限公司 1,800 2024-09-24 0.00 99.81
189 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 1,800 2025-02-17 0.00 99.82
190 B01438 金利豐證券有限公司 1,800 2026-04-01 0.00 99.82
191 B01576 兆安證券有限公司 1,600 2026-01-29 0.00 99.82
192 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,600 2024-12-23 0.00 99.82
193 B01540 美建證券有限公司 1,600 2025-09-11 0.00 99.82
194 B01967 雲鋒證券有限公司 1,600 2025-06-26 0.00 99.82
195 B01481 恒盛證券有限公司 1,410 2026-01-06 0.00 99.82
196 B01552 嘉利證券投資有限公司 1,400 2025-07-28 0.00 99.82
197 B01271 恒泰証券有限公司 1,400 2025-08-28 0.00 99.82
198 B01665 永勝證券有限公司 1,400 2025-09-19 0.00 99.82
199 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,400 2025-03-03 0.00 99.82
200 B01294 中策富滙證券有限公司 1,200 2025-09-19 0.00 99.82
201 B01680 實德證券有限公司 1,200 2025-03-27 0.00 99.82
202 B01666 寶新證券有限公司 1,200 2025-06-11 0.00 99.82
203 B02047 艾德證券期貨有限公司 1,200 2026-02-27 0.00 99.82
204 B02096 高鉦証券有限公司 1,200 2018-02-07 0.00 99.82
205 B01494 高陞證券有限公司 1,200 2022-11-03 0.00 99.82
206 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 1,000 2025-03-10 0.00 99.82
207 B01141 廣利証券有限公司 1,000 2026-03-02 0.00 99.82
208 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 1,000 2025-10-06 0.00 99.82
209 B01823 英高證券有限公司 1,000 2018-01-29 0.00 99.82
210 B01585 華誠證券有限公司 1,000 2025-10-06 0.00 99.82
211 B01948 財通國際證券有限公司 1,000 2025-06-30 0.00 99.82
212 B01664 路華證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.82
213 B01710 中順證券期貨有限公司 832 2025-07-04 0.00 99.82
214 B01455 中潤證券有限公司 800 2025-09-19 0.00 99.82
215 B02176 平安證券(香港)有限公司 800 2025-03-10 0.00 99.82
216 B01759 永聯財富管理有限公司 800 2025-07-30 0.00 99.83
217 B01514 高信證券有限公司 800 2025-03-25 0.00 99.83
218 B01310 同德証券(香港)有限公司 600 2024-10-03 0.00 99.83
219 B01988 樹熊證券有限公司 600 2025-07-10 0.00 99.83
220 B01720 江陸證券有限公司 600 2021-09-23 0.00 99.83
221 B01821 皆得證券有限公司 600 2018-10-15 0.00 99.83
222 B01401 萬達基證券有限公司 600 2018-03-01 0.00 99.83
223 B01447 貝塔國際證券有限公司 600 2021-08-30 0.00 99.83
224 B01794 通陸證券有限公司 600 2024-10-09 0.00 99.83
225 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 558 2024-06-17 0.00 99.83
226 WONG JING YUNG 400 2022-03-10 0.00 99.83
227 B01705 恒億證券有限公司 400 2022-02-21 0.00 99.83
228 B01509 益群證券有限公司 400 2020-10-15 0.00 99.83
229 B01938 興證國際證券有限公司 400 2025-09-17 0.00 99.83
230 B01986 華金證券(國際)有限公司 400 2019-12-03 0.00 99.83
231 B01230 高裕證券有限公司 400 2024-03-12 0.00 99.83
232 B01783 中發証券有限公司 200 2026-01-22 0.00 99.83
233 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 200 2025-09-15 0.00 99.83
234 B01469 嘉信証券有限公司 200 2025-12-01 0.00 99.83
235 B01936 敏哲証券有限公司 200 2026-03-05 0.00 99.83
236 B01510 東英亞洲證券有限公司 200 2024-02-20 0.00 99.83
237 B02085 海富證券投資有限公司 200 2026-01-27 0.00 99.83
238 B01328 萬興証券有限公司 200 2020-10-15 0.00 99.83
239 B01434 蜂投證券有限公司 200 2022-04-25 0.00 99.83
240 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 200 2025-02-10 0.00 99.83
241 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 200 2026-02-06 0.00 99.83
242 B02185 韓國投資證券亞洲有限公司 200 2025-07-11 0.00 99.83
242 Total named holdings 335,692,954 99.83
131 Unnamed Investor Partipants 577,663 0.17
373 Total in CCASS 336,270,617 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 336,270,617 2026-04-08 100.00

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