CCASS holdings:

W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02825	2008-05-15			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	90,085,400	2026-04-09	99.48	99.48
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	391,600	2026-04-08	0.43	99.91
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	40,800	2026-01-19	0.05	99.95
4	B01130	中銀國際證券有限公司	16,000	2025-10-03	0.02	99.97
5	B01590	盈透證券香港有限公司	8,600	2025-09-19	0.01	99.98
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	8,010	2026-03-27	0.01	99.99
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,200	2025-09-01	0.00	99.99
8	B01284	恒生證券有限公司	2,200	2026-03-18	0.00	99.99
9	B01183	創興證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	100.00
10	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,000	2026-03-02	0.00	100.00
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	600	2017-04-06	0.00	100.00
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	400	2026-02-12	0.00	100.00
13	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	200	2026-04-08	0.00	100.00
14	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	200	2025-12-18	0.00	100.00
15	B01423	信誠證券有限公司	200	2025-10-20	0.00	100.00
16	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	200	2024-10-09	0.00	100.00
17	C00010	花旗銀行	200	2026-02-11	0.00	100.00
18	B01769	一中證券有限公司	190	2025-10-02	0.00	100.00
18		Total named holdings	90,560,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
18		Total in CCASS	90,560,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	90,560,000	2026-04-08	100.00