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易方達（香港）Solactive 全球黃金礦業精選指數 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02824  2026-01-30    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,847,000 4.45
Brokers 39,650,300 95.54
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 41,497,300 99.99
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,700 0.01
Total in CCASS 41,500,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 41,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 28,346,337 2026-04-09 68.30 68.30
2 B02195 長橋證券（香港）有限公司 3,229,860 2026-04-09 7.78 76.09
3 B02159 盈立證券有限公司 1,569,600 2026-04-09 3.78 79.87
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,426,400 2026-04-09 3.44 83.31
5 B01904 華盛資本証券有限公司 1,368,100 2026-04-09 3.30 86.60
6 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 1,232,500 2026-04-09 2.97 89.57
7 B01181 復星國際證券有限公司 1,212,700 2026-04-09 2.92 92.50
8 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 388,300 2026-04-09 0.94 93.43
9 C00010 花旗銀行 363,734 2026-04-09 0.88 94.31
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 305,100 2026-04-09 0.74 95.04
11 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 183,500 2026-04-09 0.44 95.48
12 B01590 盈透證券香港有限公司 180,000 2026-04-09 0.43 95.92
13 C00093 BNP PARIBAS 167,966 2026-04-09 0.40 96.32
14 B01284 恒生證券有限公司 138,800 2026-04-09 0.33 96.66
15 B01130 中銀國際證券有限公司 110,500 2026-04-08 0.27 96.92
16 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 110,000 2026-02-20 0.27 97.19
17 C00002 交通銀行信託有限公司 98,400 2026-03-27 0.24 97.43
18 C00016 DBS BANK LTD 95,200 2026-02-23 0.23 97.66
19 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 71,400 2026-04-08 0.17 97.83
20 B02078 上高證券有限公司 61,200 2026-04-01 0.15 97.97
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 55,000 2026-04-08 0.13 98.11
22 B01741 佳富達證券有限公司 50,000 2026-03-26 0.12 98.23
23 C00042 招商永隆銀行有限公司 45,900 2026-04-09 0.11 98.34
24 B01584 致富證券有限公司 42,400 2026-04-01 0.10 98.44
25 B02175 微牛證券有限公司 42,100 2026-04-08 0.10 98.54
26 B01695 大新證券有限公司 38,100 2026-04-02 0.09 98.63
27 C00058 中信銀行(國際)有限公司 36,400 2026-03-18 0.09 98.72
28 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 36,300 2026-04-09 0.09 98.81
29 C00088 招商銀行股份有限公司 36,000 2026-04-02 0.09 98.90
30 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 32,800 2026-03-23 0.08 98.97
31 C00028 南洋商業銀行有限公司 32,400 2026-03-18 0.08 99.05
32 C00015 星展銀行(香港)有限公司 31,100 2026-04-09 0.07 99.13
33 B01727 工銀亞洲証券有限公司 30,900 2026-03-31 0.07 99.20
34 B01623 大豐崑泰證券有限公司 30,000 2026-03-26 0.07 99.27
35 C00048 集友銀行有限公司 30,000 2026-03-25 0.07 99.35
36 C00037 上海商業銀行有限公司 21,900 2026-04-01 0.05 99.40
37 B01423 信誠證券有限公司 20,000 2026-02-13 0.05 99.45
38 B01610 凱基證券(香港)有限公司 17,500 2026-03-11 0.04 99.49
39 B01814 立橋證券有限公司 15,100 2026-03-31 0.04 99.53
40 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 13,300 2026-04-09 0.03 99.56
41 B01356 滙業證券有限公司 12,000 2026-03-26 0.03 99.59
42 B01183 創興證券有限公司 10,100 2026-03-20 0.02 99.61
43 B01143 海通國際證券有限公司 10,100 2026-03-06 0.02 99.64
44 B01272 富銀證券(香港)有限公司 9,000 2026-03-12 0.02 99.66
45 B01564 農銀國際證券有限公司 9,000 2026-03-25 0.02 99.68
46 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 8,300 2026-03-06 0.02 99.70
47 C00003 東亞銀行有限公司 8,100 2026-03-25 0.02 99.72
48 B02032 方德證券有限公司 8,000 2026-04-09 0.02 99.74
49 B01947 富邦證券(香港)有限公司 7,400 2026-03-30 0.02 99.76
50 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 6,700 2026-03-25 0.02 99.77
51 B01148 招商證券(香港)有限公司 5,800 2026-04-02 0.01 99.79
52 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 5,200 2026-03-26 0.01 99.80
53 B01813 建銀國際證券有限公司 5,000 2026-03-24 0.01 99.81
54 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 5,000 2026-02-06 0.01 99.82
55 B01848 國泰證券(香港)有限公司 4,900 2026-03-25 0.01 99.83
56 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 4,800 2026-04-08 0.01 99.85
57 B02102 尊嘉證券國際有限公司 4,800 2026-04-09 0.01 99.86
58 B02176 平安證券(香港)有限公司 4,400 2026-04-08 0.01 99.87
59 B01885 哈富證券有限公司 4,100 2026-04-09 0.01 99.88
60 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,000 2026-03-13 0.01 99.89
61 B01988 樹熊證券有限公司 4,000 2026-02-12 0.01 99.90
62 B01509 益群證券有限公司 4,000 2026-03-26 0.01 99.91
63 B01438 金利豐證券有限公司 3,500 2026-02-25 0.01 99.92
64 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,000 2026-04-09 0.01 99.92
65 B01373 恒豐證券有限公司 3,000 2026-02-03 0.01 99.93
66 B01949 華業證券有限公司 3,000 2026-03-19 0.01 99.94
67 B01897 中達證券投資有限公司 2,000 2026-02-05 0.00 99.94
68 B01649 信達國際證券有限公司 2,000 2026-02-05 0.00 99.95
69 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 2,000 2026-03-04 0.00 99.95
70 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 2,000 2026-04-01 0.00 99.96
71 B01585 華誠證券有限公司 2,000 2026-03-25 0.00 99.96
72 B02047 艾德證券期貨有限公司 1,600 2026-03-23 0.00 99.97
73 B01710 中順證券期貨有限公司 1,500 2026-02-06 0.00 99.97
74 B02171 德林證券(香港)有限公司 1,500 2026-03-23 0.00 99.97
75 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,300 2026-03-24 0.00 99.98
76 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 1,100 2026-04-01 0.00 99.98
77 B01118 東亞證券有限公司 1,000 2026-02-11 0.00 99.98
78 B01514 高信證券有限公司 1,000 2026-03-30 0.00 99.98
79 B01567 發利證券有限公司 700 2026-03-06 0.00 99.98
80 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 500 2026-04-08 0.00 99.99
81 B01936 敏哲証券有限公司 500 2026-02-23 0.00 99.99
82 B01900 東方證券(香港)有限公司 500 2026-04-09 0.00 99.99
83 B01938 興證國際證券有限公司 400 2026-02-23 0.00 99.99
84 B01447 貝塔國際證券有限公司 400 2026-02-03 0.00 99.99
85 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 300 2026-03-16 0.00 99.99
86 B01252 協聯證劵有限公司 300 2026-02-25 0.00 99.99
87 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 300 2026-03-03 0.00 99.99
88 B01915 元宇證券有限公司 200 2026-03-09 0.00 99.99
89 B02120 利弗莫爾證券有限公司 100 2026-03-26 0.00 99.99
90 B02177 浙商國際金融控股有限公司 100 2026-03-25 0.00 99.99
91 B01769 一中證券有限公司 3 2026-04-02 0.00 99.99
91 Total named holdings 41,497,300 99.99
2 Unnamed Investor Partipants 2,700 0.01
93 Total in CCASS 41,500,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 41,500,000 2026-03-30 100.00

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