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恒生黃金 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03170  2026-01-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 42,339,627 50.25
Brokers 41,907,873 49.74
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 84,247,500 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,500 0.00
Total in CCASS 84,250,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 84,250,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 13,413,925 2026-04-09 15.92 15.92
2 B01284 恒生證券有限公司 12,488,150 2026-04-09 14.82 30.74
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 7,644,610 2026-04-09 9.07 39.82
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,512,250 2026-04-09 8.92 48.73
5 C00010 花旗銀行 7,037,544 2026-04-09 8.35 57.09
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 4,474,950 2026-04-09 5.31 62.40
7 B01590 盈透證券香港有限公司 3,866,600 2026-04-09 4.59 66.99
8 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,924,000 2026-02-11 3.47 70.46
9 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,848,000 2026-04-09 3.38 73.84
10 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,431,950 2026-04-09 1.70 75.54
11 B01130 中銀國際證券有限公司 1,431,500 2026-04-09 1.70 77.24
12 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,360,850 2026-04-09 1.62 78.85
13 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,265,650 2026-04-08 1.50 80.36
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,205,150 2026-04-09 1.43 81.79
15 C00015 星展銀行(香港)有限公司 902,150 2026-04-09 1.07 82.86
16 C00003 東亞銀行有限公司 800,150 2026-04-09 0.95 83.81
17 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 685,650 2026-04-09 0.81 84.62
18 C00058 中信銀行(國際)有限公司 681,150 2026-04-09 0.81 85.43
19 C00002 交通銀行信託有限公司 547,600 2026-04-08 0.65 86.08
20 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 545,600 2026-04-09 0.65 86.73
21 B01695 大新證券有限公司 544,900 2026-04-08 0.65 87.37
22 B01610 凱基證券(香港)有限公司 520,350 2026-04-02 0.62 87.99
23 C00037 上海商業銀行有限公司 506,600 2026-04-09 0.60 88.59
24 C00016 DBS BANK LTD 492,300 2026-04-09 0.58 89.18
25 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 486,700 2026-04-09 0.58 89.75
26 C00093 BNP PARIBAS 436,758 2026-04-09 0.52 90.27
27 B02195 長橋證券（香港）有限公司 422,450 2026-04-09 0.50 90.77
28 B01584 致富證券有限公司 419,450 2026-04-09 0.50 91.27
29 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 342,950 2026-04-09 0.41 91.68
30 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 342,000 2026-04-09 0.41 92.09
31 C00028 南洋商業銀行有限公司 331,900 2026-04-09 0.39 92.48
32 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 305,850 2026-04-09 0.36 92.84
33 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 286,600 2026-04-09 0.34 93.18
34 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 276,700 2026-04-09 0.33 93.51
35 B01904 華盛資本証券有限公司 264,100 2026-04-09 0.31 93.82
36 B01350 榮興證券有限公司 250,000 2026-03-05 0.30 94.12
37 C00088 招商銀行股份有限公司 231,650 2026-04-09 0.27 94.40
38 B02159 盈立證券有限公司 217,050 2026-04-09 0.26 94.65
39 B01118 東亞證券有限公司 205,350 2026-04-08 0.24 94.90
40 B02175 微牛證券有限公司 203,750 2026-04-09 0.24 95.14
41 B01143 海通國際證券有限公司 195,600 2026-03-27 0.23 95.37
42 B01183 創興證券有限公司 195,550 2026-04-08 0.23 95.60
43 B01345 輝立証券(香港)有限公司 195,300 2026-04-09 0.23 95.84
44 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 186,800 2026-03-25 0.22 96.06
45 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 171,700 2026-04-09 0.20 96.26
46 B01901 招銀國際證券有限公司 158,800 2026-04-09 0.19 96.45
47 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 156,550 2026-04-08 0.19 96.64
48 B01169 大眾金融証券有限公司 143,400 2026-03-30 0.17 96.81
49 B01343 展兆投資有限公司 133,200 2026-03-27 0.16 96.96
50 B01623 大豐崑泰證券有限公司 128,100 2026-04-09 0.15 97.12
51 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 123,300 2026-04-09 0.15 97.26
52 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 116,850 2026-04-08 0.14 97.40
53 C00048 集友銀行有限公司 115,250 2026-04-09 0.14 97.54
54 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 112,500 2026-03-25 0.13 97.67
55 B02106 弘業國際金融控股有限公司 102,500 2026-02-26 0.12 97.79
56 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 99,850 2026-04-08 0.12 97.91
57 B01842 交銀國際證券有限公司 93,200 2026-04-09 0.11 98.02
58 B01814 立橋證券有限公司 82,950 2026-04-09 0.10 98.12
59 B01564 農銀國際證券有限公司 79,300 2026-03-17 0.09 98.21
60 B01974 雅利多證券有限公司 74,450 2026-03-23 0.09 98.30
61 B01673 富昌證券有限公司 69,600 2026-04-09 0.08 98.39
62 B01649 信達國際證券有限公司 64,450 2026-03-25 0.08 98.46
63 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 64,200 2026-04-09 0.08 98.54
64 B01272 富銀證券(香港)有限公司 59,200 2026-04-01 0.07 98.61
65 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 48,400 2026-04-09 0.06 98.67
66 B01423 信誠證券有限公司 48,050 2026-04-09 0.06 98.72
67 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 42,450 2026-04-08 0.05 98.77
68 B01181 復星國際證券有限公司 37,750 2026-04-09 0.04 98.82
69 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 37,400 2026-04-09 0.04 98.86
70 B01885 哈富證券有限公司 36,350 2026-04-02 0.04 98.91
71 B01184 華富建業證券有限公司 35,400 2026-03-24 0.04 98.95
72 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 35,000 2026-03-25 0.04 98.99
73 B01275 新富證券有限公司 35,000 2026-03-10 0.04 99.03
74 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 30,950 2026-03-26 0.04 99.07
75 B01256 國金證券(香港)有限公司 28,200 2026-03-30 0.03 99.10
76 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 25,000 2026-02-02 0.03 99.13
77 B01252 協聯證劵有限公司 24,500 2026-03-02 0.03 99.16
78 B01445 勝利證券有限公司 23,000 2026-03-24 0.03 99.19
79 B01351 永豐證券有限公司 23,000 2026-03-25 0.03 99.21
80 B01338 英皇證券有限公司 22,750 2026-03-24 0.03 99.24
81 B01813 建銀國際證券有限公司 22,350 2026-03-26 0.03 99.27
82 B01289 南華證券投資有限公司 20,700 2026-02-24 0.02 99.29
83 B01129 宏高證劵有限公司 20,600 2026-03-26 0.02 99.32
84 B01971 橫華國際証券有限公司 20,300 2026-04-09 0.02 99.34
85 B01720 江陸證券有限公司 20,000 2026-04-02 0.02 99.36
86 B01858 元大證券(香港)有限公司 19,950 2026-04-08 0.02 99.39
87 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 18,000 2026-04-08 0.02 99.41
88 B02032 方德證券有限公司 17,700 2026-04-02 0.02 99.43
89 B01645 永高證券有限公司 17,450 2026-02-05 0.02 99.45
90 B01783 中發証券有限公司 15,700 2026-02-03 0.02 99.47
91 B01556 六福證券(香港)有限公司 15,500 2026-03-25 0.02 99.49
92 B01373 恒豐證券有限公司 15,000 2026-02-05 0.02 99.51
93 B01551 越秀証券有限公司 15,000 2026-03-25 0.02 99.52
94 B02221 貓達人金融科技有限公司 14,600 2026-03-25 0.02 99.54
95 B01666 寶新證券有限公司 14,000 2026-02-25 0.02 99.56
96 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 14,000 2026-03-25 0.02 99.57
97 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 13,750 2026-04-09 0.02 99.59
98 B01588 利星行證券有限公司 11,000 2026-04-09 0.01 99.60
99 B01433 興偉聯合證券有限公司 11,000 2026-02-05 0.01 99.62
100 B01900 東方證券(香港)有限公司 10,400 2026-04-08 0.01 99.63
101 B01843 電訊數碼證券有限公司 10,050 2026-04-01 0.01 99.64
102 B01680 實德證券有限公司 10,000 2026-02-03 0.01 99.65
103 B01714 聯合證券有限公司 10,000 2026-02-03 0.01 99.66
104 B01213 萬利證劵有限公司 10,000 2026-02-02 0.01 99.68
105 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 10,000 2026-03-06 0.01 99.69
106 B01523 長雄證券有限公司 9,500 2026-03-30 0.01 99.70
107 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 9,400 2026-03-23 0.01 99.71
108 B01298 結好證券有限公司 9,050 2026-04-09 0.01 99.72
109 B01762 星展唯高達香港有限公司 9,000 2026-02-10 0.01 99.73
110 B02163 金鷹證券有限公司 9,000 2026-03-23 0.01 99.74
111 B01848 國泰證券(香港)有限公司 8,850 2026-03-30 0.01 99.75
112 B01450 佐雄証券有限公司 8,500 2026-03-25 0.01 99.76
113 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 8,500 2026-03-31 0.01 99.77
114 B02102 尊嘉證券國際有限公司 8,300 2026-04-09 0.01 99.78
115 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 8,000 2026-03-25 0.01 99.79
116 B01567 發利證券有限公司 7,200 2026-03-04 0.01 99.80
117 B01967 雲鋒證券有限公司 7,150 2026-03-19 0.01 99.81
118 B02116 海盈證券有限公司 7,000 2026-04-08 0.01 99.82
119 B01686 第一上海證券有限公司 6,950 2026-03-25 0.01 99.83
120 B01347 中國銀河證券香港有限公司 6,800 2026-03-31 0.01 99.83
121 B01938 興證國際證券有限公司 6,700 2026-04-09 0.01 99.84
122 B01585 華誠證券有限公司 6,200 2026-03-26 0.01 99.85
123 B01356 滙業證券有限公司 6,000 2026-03-06 0.01 99.86
124 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 5,000 2026-04-08 0.01 99.86
125 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 5,000 2026-03-25 0.01 99.87
126 B01930 安裕證券投資有限公司 5,000 2026-03-26 0.01 99.88
127 B01665 永勝證券有限公司 5,000 2026-02-09 0.01 99.88
128 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 5,000 2026-02-04 0.01 99.89
129 B01511 達利證券有限公司 4,450 2026-03-24 0.01 99.89
130 B01696 亨達証券有限公司 4,000 2026-03-23 0.00 99.90
131 B01119 時富證券有限公司 4,000 2026-03-27 0.00 99.90
132 B02047 艾德證券期貨有限公司 3,950 2026-03-31 0.00 99.91
133 B01700 滙信理財有限公司 3,800 2026-03-27 0.00 99.91
134 B02096 高鉦証券有限公司 3,800 2026-03-17 0.00 99.92
135 B01959 中泰國際證券有限公司 3,500 2026-02-24 0.00 99.92
136 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 3,300 2026-04-09 0.00 99.92
137 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,150 2026-03-20 0.00 99.93
138 B02176 平安證券(香港)有限公司 3,100 2026-02-20 0.00 99.93
139 B01267 永富證券有限公司 3,000 2026-04-08 0.00 99.93
140 B01789 浩豐證券投資有限公司 3,000 2026-03-19 0.00 99.94
141 B01941 中原證券有限公司 2,700 2026-03-17 0.00 99.94
142 B01209 茂宸證券有限公司 2,650 2026-03-25 0.00 99.94
143 B01710 中順證券期貨有限公司 2,500 2026-04-09 0.00 99.95
144 B01552 嘉利證券投資有限公司 2,500 2026-02-13 0.00 99.95
145 B01141 廣利証券有限公司 2,500 2026-02-03 0.00 99.95
146 B01198 步基證券有限公司 2,500 2026-03-03 0.00 99.96
147 B01444 粵興證券有限公司 2,500 2026-03-06 0.00 99.96
148 B01230 高裕證券有限公司 2,500 2026-02-04 0.00 99.96
149 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 2,150 2026-04-09 0.00 99.96
150 B01546 和豐證券有限公司 2,100 2026-02-04 0.00 99.97
151 B01653 偉民股票買賣有限公司 2,000 2026-02-03 0.00 99.97
152 B01173 日發證券有限公司 2,000 2026-03-25 0.00 99.97
153 B01988 樹熊證券有限公司 2,000 2026-02-05 0.00 99.97
154 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 2,000 2026-03-26 0.00 99.98
155 B02120 利弗莫爾證券有限公司 1,850 2026-03-25 0.00 99.98
156 B01936 敏哲証券有限公司 1,600 2026-02-05 0.00 99.98
157 B01514 高信證券有限公司 1,500 2026-03-25 0.00 99.98
158 B01915 元宇證券有限公司 1,450 2026-03-25 0.00 99.98
159 B01769 一中證券有限公司 1,213 2026-04-01 0.00 99.99
160 B01271 恒泰証券有限公司 1,000 2026-03-25 0.00 99.99
161 B01481 恒盛證券有限公司 1,000 2026-02-03 0.00 99.99
162 B01123 興旺證劵有限公司 1,000 2026-02-04 0.00 99.99
163 B01615 金輝証券有限公司 1,000 2026-02-11 0.00 99.99
164 B01246 鷹達證劵有限公司 1,000 2026-02-04 0.00 99.99
165 B01601 群益證券(香港)有限公司 900 2026-02-10 0.00 99.99
166 B01947 富邦證券(香港)有限公司 650 2026-03-25 0.00 99.99
167 B01455 中潤證券有限公司 500 2026-02-03 0.00 99.99
168 B01340 利興股票有限公司 500 2026-03-26 0.00 99.99
169 B01253 常滙證券有限公司 500 2026-03-04 0.00 100.00
170 B02099 直達國際金融服務有限公司 500 2026-03-24 0.00 100.00
171 B01540 美建證券有限公司 500 2026-03-12 0.00 100.00
172 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 250 2026-04-02 0.00 100.00
173 B02114 遠源證券有限公司 100 2026-02-26 0.00 100.00
174 B02091 星河證券有限公司 50 2026-04-01 0.00 100.00
174 Total named holdings 84,247,500 100.00
3 Unnamed Investor Partipants 2,500 0.00
177 Total in CCASS 84,250,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 84,250,000 2026-03-31 100.00

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