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易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03489  2025-09-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 15,136,200 38.71
Brokers 23,963,800 61.29
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 39,100,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 39,100,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 39,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 14,868,200 2026-03-25 38.03 38.03
2 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,515,600 2026-02-26 16.66 54.69
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,200,000 2025-10-03 13.30 67.99
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,835,300 2026-04-09 12.37 80.36
5 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,253,800 2026-04-08 8.32 88.68
6 B01143 海通國際證券有限公司 1,966,500 2025-10-16 5.03 93.71
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,516,200 2026-04-09 3.88 97.58
8 B01904 華盛資本証券有限公司 206,400 2026-04-09 0.53 98.11
9 B01181 復星國際證券有限公司 66,100 2026-04-09 0.17 98.28
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 62,300 2026-03-24 0.16 98.44
11 B01272 富銀證券(香港)有限公司 60,000 2026-03-06 0.15 98.59
12 C00042 招商永隆銀行有限公司 55,400 2026-03-30 0.14 98.74
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 45,800 2026-03-30 0.12 98.85
14 B01130 中銀國際證券有限公司 44,600 2026-03-30 0.11 98.97
15 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 42,200 2026-02-05 0.11 99.08
16 B02159 盈立證券有限公司 39,100 2026-03-26 0.10 99.18
17 C00010 花旗銀行 29,900 2026-03-04 0.08 99.25
18 C00088 招商銀行股份有限公司 29,400 2026-03-09 0.08 99.33
19 B02175 微牛證券有限公司 22,700 2026-02-27 0.06 99.38
20 B02195 長橋證券（香港）有限公司 22,700 2026-04-01 0.06 99.44
21 C00037 上海商業銀行有限公司 21,300 2026-04-01 0.05 99.50
22 B01590 盈透證券香港有限公司 20,900 2026-03-25 0.05 99.55
23 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 20,800 2026-04-02 0.05 99.60
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,000 2025-11-17 0.05 99.65
25 B01848 國泰證券(香港)有限公司 17,000 2025-10-21 0.04 99.69
26 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 14,000 2026-02-02 0.04 99.73
27 B01284 恒生證券有限公司 13,400 2026-03-19 0.03 99.76
28 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 12,900 2026-01-30 0.03 99.80
29 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 11,000 2025-11-03 0.03 99.82
30 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 6,600 2025-12-30 0.02 99.84
31 B01584 致富證券有限公司 6,600 2026-03-18 0.02 99.86
32 B02183 浦銀國際證券有限公司 6,100 2026-01-06 0.02 99.87
33 B01901 招銀國際證券有限公司 6,000 2026-01-30 0.02 99.89
34 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 5,100 2025-10-13 0.01 99.90
35 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 4,100 2026-01-30 0.01 99.91
36 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,100 2026-04-01 0.01 99.92
37 C00093 BNP PARIBAS 4,000 2026-04-09 0.01 99.93
38 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,200 2026-02-23 0.01 99.94
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,200 2026-02-06 0.01 99.95
40 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 2,000 2026-04-02 0.01 99.95
41 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,000 2026-03-09 0.01 99.96
42 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 2,000 2025-10-03 0.01 99.96
43 B02102 尊嘉證券國際有限公司 2,000 2026-03-30 0.01 99.97
44 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,600 2026-04-08 0.00 99.97
45 C00002 交通銀行信託有限公司 1,500 2026-04-08 0.00 99.98
46 B01564 農銀國際證券有限公司 1,500 2026-02-25 0.00 99.98
47 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,400 2025-12-02 0.00 99.98
48 B01585 華誠證券有限公司 1,000 2026-03-31 0.00 99.99
49 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,000 2026-01-16 0.00 99.99
50 B02120 利弗莫爾證券有限公司 900 2026-01-27 0.00 99.99
51 B01727 工銀亞洲証券有限公司 900 2026-03-30 0.00 99.99
52 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 800 2025-10-08 0.00 100.00
53 B01814 立橋證券有限公司 600 2026-01-16 0.00 100.00
54 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 500 2026-03-13 0.00 100.00
55 B02047 艾德證券期貨有限公司 500 2025-11-21 0.00 100.00
56 B02179 耀佳金融集團有限公司 200 2025-11-13 0.00 100.00
57 B01853 民銀證券有限公司 100 2026-03-02 0.00 100.00
57 Total named holdings 39,100,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
57 Total in CCASS 39,100,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 39,100,000 2026-02-11 100.00

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