Global X 標普 500 備兌認購期權主動型 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03415 | 2025-08-29 |
CCASS holdings on 2026-04-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 512,480 | 39.42 | |
| Brokers | 837,520 | 64.42 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,350,000 | 103.85 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,350,000 | 103.85 | |
| Securities not in CCASS | -50,000 | -3.85 | |
| Issued securities | 1,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 214,200 | 2026-04-09 | 16.48 | 16.48 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 202,800 | 2026-04-09 | 15.60 | 32.08 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 115,000 | 2026-04-09 | 8.85 | 40.92 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 109,250 | 2026-03-30 | 8.40 | 49.33 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 108,200 | 2026-04-09 | 8.32 | 57.65 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 101,500 | 2026-04-09 | 7.81 | 65.46 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 70,100 | 2026-04-09 | 5.39 | 70.85 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 47,350 | 2026-04-02 | 3.64 | 74.49 |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 44,130 | 2026-04-09 | 3.39 | 77.89 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 43,600 | 2026-02-02 | 3.35 | 81.24 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 23,650 | 2026-04-09 | 1.82 | 83.06 |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 23,250 | 2026-03-26 | 1.79 | 84.85 |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 20,050 | 2026-04-09 | 1.54 | 86.39 |
| 14 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 18,900 | 2026-04-08 | 1.45 | 87.84 |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 18,000 | 2026-04-09 | 1.38 | 89.23 |
| 16 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 17,000 | 2026-04-08 | 1.31 | 90.54 |
| 17 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 16,300 | 2026-03-30 | 1.25 | 91.79 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,900 | 2026-04-09 | 1.07 | 92.86 |
| 19 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 13,250 | 2026-04-02 | 1.02 | 93.88 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,050 | 2026-04-09 | 0.85 | 94.73 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,500 | 2026-04-01 | 0.81 | 95.54 |
| 22 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 10,000 | 2026-01-30 | 0.77 | 96.31 |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 9,800 | 2026-02-13 | 0.75 | 97.06 |
| 24 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 9,600 | 2026-04-08 | 0.74 | 97.80 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,350 | 2026-03-17 | 0.49 | 98.29 |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,200 | 2026-03-24 | 0.48 | 98.76 |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,050 | 2026-03-24 | 0.47 | 99.23 |
| 28 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,600 | 2026-03-23 | 0.43 | 99.66 |
| 29 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 4,750 | 2026-03-23 | 0.37 | 100.03 |
| 30 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2026-03-27 | 0.31 | 100.33 |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,300 | 2026-04-09 | 0.25 | 100.59 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,300 | 2026-02-02 | 0.25 | 100.84 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,300 | 2026-04-02 | 0.25 | 101.09 |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,000 | 2026-04-02 | 0.23 | 101.33 |
| 35 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2026-01-19 | 0.23 | 101.56 |
| 36 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,600 | 2026-04-01 | 0.20 | 101.76 |
| 37 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,600 | 2026-04-01 | 0.20 | 101.96 |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,200 | 2026-04-09 | 0.17 | 102.13 |
| 39 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-03-23 | 0.15 | 102.28 |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,000 | 2026-03-18 | 0.15 | 102.43 |
| 41 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,700 | 2026-03-27 | 0.13 | 102.56 |
| 42 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,700 | 2026-02-02 | 0.13 | 102.69 |
| 43 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,550 | 2026-03-25 | 0.12 | 102.81 |
| 44 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,500 | 2026-03-25 | 0.12 | 102.93 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,300 | 2026-03-17 | 0.10 | 103.03 |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,300 | 2026-01-20 | 0.10 | 103.13 |
| 47 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,250 | 2026-03-30 | 0.10 | 103.23 |
| 48 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,100 | 2026-03-18 | 0.08 | 103.31 |
| 49 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,000 | 2026-02-10 | 0.08 | 103.39 |
| 50 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2025-09-23 | 0.08 | 103.46 |
| 51 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,000 | 2026-03-17 | 0.08 | 103.54 |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 800 | 2026-03-11 | 0.06 | 103.60 |
| 53 | B02032 | 方德證券有限公司 | 650 | 2025-11-25 | 0.05 | 103.65 |
| 54 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 600 | 2026-01-16 | 0.05 | 103.70 |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 500 | 2026-02-24 | 0.04 | 103.74 |
| 56 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 250 | 2026-02-24 | 0.02 | 103.76 |
| 57 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 250 | 2026-01-20 | 0.02 | 103.78 |
| 58 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 250 | 2026-02-23 | 0.02 | 103.79 |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 200 | 2026-02-11 | 0.02 | 103.81 |
| 60 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 100 | 2025-09-18 | 0.01 | 103.82 |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 100 | 2026-04-01 | 0.01 | 103.83 |
| 62 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 100 | 2026-01-02 | 0.01 | 103.83 |
| 63 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 100 | 2026-03-10 | 0.01 | 103.84 |
| 64 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 50 | 2026-01-15 | 0.00 | 103.84 |
| 65 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20 | 2026-03-30 | 0.00 | 103.85 |
| 65 | Total named holdings | 1,350,000 | 103.85 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 65 | Total in CCASS | 1,350,000 | 103.85 | |||
| Securities not in CCASS | -50,000 | -3.85 | ||||
| Issued securities | 1,300,000 | 2026-03-30 | 100.00 |
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