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Hang Seng High Dividend 30 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03466  2025-04-07    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 221,741,093 51.12
Brokers 210,651,505 48.56
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 432,392,598 99.68
Named investors 78,000 0.02
Unnamed investors 1,329,402 0.31
Total in CCASS 433,800,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 433,800,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 79,061,818 2026-04-09 18.23 18.23
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 64,542,000 2026-04-09 14.88 33.10
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 52,737,838 2026-04-09 12.16 45.26
4 B01284 恒生證券有限公司 52,115,600 2026-04-09 12.01 57.27
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 28,135,100 2026-04-09 6.49 63.76
6 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 18,972,000 2026-04-09 4.37 68.13
7 B01590 盈透證券香港有限公司 13,961,600 2026-04-09 3.22 71.35
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 9,696,800 2026-04-09 2.24 73.59
9 C00010 花旗銀行 9,513,400 2026-04-09 2.19 75.78
10 B01130 中銀國際證券有限公司 9,396,400 2026-04-09 2.17 77.95
11 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,837,200 2026-04-09 1.35 79.29
12 C00002 交通銀行信託有限公司 5,477,200 2026-04-09 1.26 80.55
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,124,900 2026-04-09 1.18 81.74
14 C00028 南洋商業銀行有限公司 5,068,800 2026-04-09 1.17 82.90
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 4,565,200 2026-04-09 1.05 83.96
16 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,525,600 2026-04-09 1.04 85.00
17 B01695 大新證券有限公司 4,034,000 2026-04-09 0.93 85.93
18 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,443,200 2026-04-09 0.79 86.72
19 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,183,600 2026-04-09 0.73 87.46
20 C00016 DBS BANK LTD 3,127,550 2026-04-02 0.72 88.18
21 C00003 東亞銀行有限公司 2,943,600 2026-04-09 0.68 88.86
22 B01901 招銀國際證券有限公司 2,779,600 2026-04-09 0.64 89.50
23 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,694,825 2026-04-09 0.62 90.12
24 C00037 上海商業銀行有限公司 2,544,400 2026-04-09 0.59 90.71
25 B02195 長橋證券（香港）有限公司 2,272,737 2026-04-09 0.52 91.23
26 B01584 致富證券有限公司 2,127,136 2026-04-09 0.49 91.72
27 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,936,000 2026-04-09 0.45 92.17
28 B01183 創興證券有限公司 1,789,600 2026-04-08 0.41 92.58
29 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,681,600 2026-04-09 0.39 92.97
30 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,554,000 2026-04-02 0.36 93.32
31 B02175 微牛證券有限公司 1,488,000 2026-04-09 0.34 93.67
32 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 1,447,200 2026-04-09 0.33 94.00
33 B01118 東亞證券有限公司 1,383,600 2026-04-09 0.32 94.32
34 C00048 集友銀行有限公司 1,281,200 2026-04-09 0.30 94.62
35 B02159 盈立證券有限公司 1,139,505 2026-04-09 0.26 94.88
36 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,117,600 2026-04-09 0.26 95.14
37 B01814 立橋證券有限公司 1,100,800 2026-04-09 0.25 95.39
38 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,093,600 2026-04-09 0.25 95.64
39 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,057,600 2025-09-11 0.24 95.89
40 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,029,800 2026-04-09 0.24 96.12
41 C00093 BNP PARIBAS 1,016,400 2026-04-09 0.23 96.36
42 B01842 交銀國際證券有限公司 828,400 2026-04-09 0.19 96.55
43 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 746,000 2026-04-08 0.17 96.72
44 B01169 大眾金融証券有限公司 644,800 2026-03-25 0.15 96.87
45 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 642,800 2026-04-09 0.15 97.02
46 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 642,400 2026-04-09 0.15 97.17
47 B01904 華盛資本証券有限公司 642,200 2026-04-09 0.15 97.31
48 B01423 信誠證券有限公司 512,800 2026-04-08 0.12 97.43
49 B01298 結好證券有限公司 460,000 2026-04-01 0.11 97.54
50 B02017 滙生證券有限公司 376,800 2026-04-09 0.09 97.62
51 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 334,800 2026-04-09 0.08 97.70
52 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 312,800 2026-04-09 0.07 97.77
53 B01900 東方證券(香港)有限公司 302,400 2026-04-08 0.07 97.84
54 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 263,200 2026-04-09 0.06 97.90
55 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 262,000 2026-04-08 0.06 97.96
56 B01272 富銀證券(香港)有限公司 257,200 2026-04-09 0.06 98.02
57 B01848 國泰證券(香港)有限公司 256,000 2026-04-09 0.06 98.08
58 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 246,400 2026-04-08 0.06 98.14
59 B01649 信達國際證券有限公司 244,800 2026-03-18 0.06 98.20
60 B01143 海通國際證券有限公司 228,800 2026-04-02 0.05 98.25
61 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 225,200 2026-04-09 0.05 98.30
62 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 222,000 2026-04-09 0.05 98.35
63 B01252 協聯證劵有限公司 211,600 2026-04-09 0.05 98.40
64 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 208,000 2026-04-09 0.05 98.45
65 B01885 哈富證券有限公司 198,400 2026-04-08 0.05 98.49
66 B01148 招商證券(香港)有限公司 192,400 2026-04-09 0.04 98.54
67 B01347 中國銀河證券香港有限公司 182,400 2026-03-30 0.04 98.58
68 C00018 恒生銀行有限公司 173,600 2026-03-26 0.04 98.62
69 B01673 富昌證券有限公司 170,400 2026-04-08 0.04 98.66
70 C00088 招商銀行股份有限公司 168,800 2026-04-02 0.04 98.70
71 B01947 富邦證券(香港)有限公司 163,200 2026-04-09 0.04 98.74
72 B01119 時富證券有限公司 161,600 2026-04-02 0.04 98.77
73 B01813 建銀國際證券有限公司 146,800 2026-04-02 0.03 98.81
74 B01546 和豐證券有限公司 142,000 2026-01-26 0.03 98.84
75 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 140,300 2026-04-09 0.03 98.87
76 B01704 匯通永利亞洲有限公司 128,800 2026-03-19 0.03 98.90
77 B01686 第一上海證券有限公司 113,600 2026-03-19 0.03 98.93
78 B01356 滙業證券有限公司 109,200 2026-03-02 0.03 98.95
79 B01525 祺昌證券有限公司 108,000 2026-03-09 0.02 98.98
80 B01373 恒豐證券有限公司 106,000 2026-03-26 0.02 99.00
81 B01343 展兆投資有限公司 100,800 2026-04-09 0.02 99.03
82 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 100,000 2026-01-12 0.02 99.05
83 B01289 南華證券投資有限公司 98,800 2026-03-16 0.02 99.07
84 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 92,800 2026-03-16 0.02 99.09
85 B02032 方德證券有限公司 90,000 2026-04-09 0.02 99.11
86 B01843 電訊數碼證券有限公司 90,000 2026-04-09 0.02 99.14
87 B01129 宏高證劵有限公司 88,000 2026-04-08 0.02 99.16
88 B01275 新富證券有限公司 84,000 2026-03-31 0.02 99.17
89 B01338 英皇證券有限公司 81,200 2026-04-02 0.02 99.19
90 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 79,600 2026-04-09 0.02 99.21
91 B01556 六福證券(香港)有限公司 74,000 2026-04-02 0.02 99.23
92 B01585 華誠證券有限公司 71,200 2026-04-09 0.02 99.25
93 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 70,400 2026-03-12 0.02 99.26
94 SHUM PORTIA 70,000 2025-12-01 0.02 99.28
95 B01581 滙富金融服務有限公司 64,800 2026-01-20 0.01 99.29
96 B01941 中原證券有限公司 58,800 2026-03-25 0.01 99.31
97 B01858 元大證券(香港)有限公司 54,800 2026-03-30 0.01 99.32
98 B01470 鴻昇證券有限公司 54,400 2026-03-27 0.01 99.33
99 B01230 高裕證券有限公司 52,000 2026-03-06 0.01 99.34
100 B01769 一中證券有限公司 50,633 2026-04-09 0.01 99.35
101 B01577 怡發證券有限公司 50,000 2026-02-13 0.01 99.37
102 B01510 東英亞洲證券有限公司 50,000 2025-12-12 0.01 99.38
103 B01700 滙信理財有限公司 50,000 2026-03-30 0.01 99.39
104 B02176 平安證券(香港)有限公司 46,800 2026-04-02 0.01 99.40
105 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 46,800 2026-02-23 0.01 99.41
106 B01974 雅利多證券有限公司 46,400 2026-03-10 0.01 99.42
107 B01601 群益證券(香港)有限公司 46,000 2025-10-16 0.01 99.43
108 B01445 勝利證券有限公司 42,800 2026-03-12 0.01 99.44
109 B01351 永豐證券有限公司 41,200 2026-04-01 0.01 99.45
110 B01666 寶新證券有限公司 40,000 2026-03-31 0.01 99.46
111 B01267 永富證券有限公司 38,800 2025-10-20 0.01 99.47
112 B02023 東海國際證券(香港)有限公司 37,200 2026-04-08 0.01 99.48
113 B02060 力高證券有限公司 36,000 2026-01-28 0.01 99.49
114 B01184 華富建業證券有限公司 36,000 2026-04-01 0.01 99.50
115 B01514 高信證券有限公司 34,800 2026-04-08 0.01 99.50
116 B01588 利星行證券有限公司 33,200 2026-04-09 0.01 99.51
117 B01967 雲鋒證券有限公司 30,800 2026-03-25 0.01 99.52
118 B01389 中融平和證券有限公司 30,000 2026-03-04 0.01 99.52
119 B02163 金鷹證券有限公司 30,000 2026-03-06 0.01 99.53
120 B01724 偉民証券有限公司 29,200 2026-02-27 0.01 99.54
121 B01538 萬基證券有限公司 28,000 2026-03-25 0.01 99.54
122 B01523 長雄證券有限公司 26,400 2026-04-01 0.01 99.55
123 B01181 復星國際證券有限公司 26,000 2026-04-02 0.01 99.56
124 C00111 SOCIETE GENERALE 24,400 2026-02-24 0.01 99.56
125 B01198 步基證券有限公司 22,800 2026-03-24 0.01 99.57
126 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 22,800 2026-04-09 0.01 99.57
127 B01788 齊榮證券有限公司 22,000 2026-03-25 0.01 99.58
128 B02078 上高證券有限公司 20,000 2026-04-09 0.00 99.58
129 B01450 佐雄証券有限公司 18,000 2026-03-25 0.00 99.59
130 B01783 中發証券有限公司 16,000 2025-10-15 0.00 99.59
131 B01209 茂宸證券有限公司 16,000 2025-12-30 0.00 99.59
132 B02096 高鉦証券有限公司 14,800 2025-09-02 0.00 99.60
133 B01425 偉富證劵有限公司 14,400 2026-03-25 0.00 99.60
134 B01567 發利證券有限公司 14,000 2026-03-23 0.00 99.60
135 B01483 利銘證券有限公司 13,200 2026-03-06 0.00 99.61
136 B01433 興偉聯合證券有限公司 13,200 2026-03-18 0.00 99.61
137 B01564 農銀國際證券有限公司 13,200 2026-03-25 0.00 99.61
138 B01438 金利豐證券有限公司 12,800 2026-04-08 0.00 99.62
139 B01340 利興股票有限公司 12,000 2026-03-26 0.00 99.62
140 B02047 艾德證券期貨有限公司 12,000 2026-03-09 0.00 99.62
141 B02102 尊嘉證券國際有限公司 11,600 2026-04-02 0.00 99.62
142 B01891 聚合金融服務有限公司 11,600 2026-03-18 0.00 99.63
143 B01915 元宇證券有限公司 11,200 2026-04-02 0.00 99.63
144 B01645 永高證券有限公司 11,200 2026-03-19 0.00 99.63
145 B01511 達利證券有限公司 11,200 2026-04-02 0.00 99.63
146 B01743 世博證券有限公司 10,800 2026-03-06 0.00 99.64
147 B01685 同舟證券(香港)有限公司 10,800 2026-03-24 0.00 99.64
148 B01907 國農證券有限公司 10,000 2026-02-23 0.00 99.64
149 B01680 實德證券有限公司 10,000 2026-03-25 0.00 99.64
150 B01866 工銀國際證券有限公司 10,000 2025-11-25 0.00 99.65
151 B01350 榮興證券有限公司 10,000 2025-10-03 0.00 99.65
152 B01416 滙盈證券有限公司 10,000 2026-03-20 0.00 99.65
153 B01458 益高證券有限公司 10,000 2025-06-23 0.00 99.65
154 B01615 金輝証券有限公司 10,000 2025-09-15 0.00 99.66
155 B01246 鷹達證劵有限公司 10,000 2025-12-22 0.00 99.66
156 B01310 同德証券(香港)有限公司 9,600 2026-01-05 0.00 99.66
157 B01809 華信證券有限公司 8,800 2025-08-22 0.00 99.66
158 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 8,400 2026-04-01 0.00 99.66
159 HUNG WAI FONG 8,000 2026-01-23 0.00 99.67
160 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 7,200 2026-01-07 0.00 99.67
161 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 6,800 2026-03-23 0.00 99.67
162 B02156 嶺利投資管理有限公司 6,400 2025-07-11 0.00 99.67
163 B01762 星展唯高達香港有限公司 6,400 2026-03-27 0.00 99.67
164 B01447 貝塔國際證券有限公司 6,400 2026-03-25 0.00 99.67
165 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 6,400 2026-02-26 0.00 99.68
166 B02108 勁域證券有限公司 6,000 2025-10-15 0.00 99.68
167 B01294 中策富滙證券有限公司 5,200 2025-10-23 0.00 99.68
168 B01173 日發證券有限公司 5,200 2026-03-19 0.00 99.68
169 B01959 中泰國際證券有限公司 4,800 2026-03-26 0.00 99.68
170 B01552 嘉利證券投資有限公司 4,800 2025-11-19 0.00 99.68
171 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 4,800 2026-04-01 0.00 99.68
172 B01782 恒昇證券有限公司 4,400 2026-02-26 0.00 99.68
173 B01660 瑞城證券有限公司 4,400 2026-02-13 0.00 99.68
174 B01897 中達證券投資有限公司 4,000 2026-04-09 0.00 99.69
175 B01936 敏哲証券有限公司 4,000 2026-02-27 0.00 99.69
176 B01710 中順證券期貨有限公司 3,600 2026-03-13 0.00 99.69
177 B01964 鎧盛證劵有限公司 3,200 2026-04-09 0.00 99.69
178 B01696 亨達証券有限公司 2,800 2025-11-24 0.00 99.69
179 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,400 2026-04-09 0.00 99.69
180 B02042 大聖證券有限公司 2,000 2026-03-30 0.00 99.69
181 B01509 益群證券有限公司 2,000 2026-02-04 0.00 99.69
182 B01328 萬興証券有限公司 2,000 2026-01-05 0.00 99.69
183 B02221 貓達人金融科技有限公司 2,000 2026-04-01 0.00 99.69
184 B02055 東皓證券有限公司 1,600 2026-04-02 0.00 99.69
185 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,200 2025-11-20 0.00 99.69
186 B01481 恒盛證券有限公司 1,200 2026-01-08 0.00 99.69
187 B02052 聖衡金融控股有限公司 1,200 2026-03-03 0.00 99.69
188 B01995 加多利證券有限公司 800 2025-10-09 0.00 99.69
189 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 800 2026-03-17 0.00 99.69
190 B01253 常滙證券有限公司 800 2026-03-25 0.00 99.69
191 B01123 興旺證劵有限公司 800 2026-03-05 0.00 99.69
192 B01948 財通國際證券有限公司 800 2025-09-30 0.00 99.69
193 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 400 2025-12-19 0.00 99.69
194 B01789 浩豐證券投資有限公司 400 2025-11-20 0.00 99.69
195 B02009 金裕富證券有限公司 381 2026-04-09 0.00 99.69
196 B01240 秦志遠証券有限公司 75 2026-03-30 0.00 99.69
196 Total named holdings 432,470,598 99.69
42 Unnamed Investor Partipants 1,329,402 0.31
238 Total in CCASS 433,800,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 433,800,000 2026-04-08 100.00

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