CCASS holdings:

ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond Distributing ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03146	2024-06-17			Docs

CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	9,115	45.58
Brokers	10,885	54.43
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	20,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	20,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	20,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01148	招商證券(香港)有限公司	6,069	2026-04-08	30.35	30.35
2	C00010	花旗銀行	5,002	2026-03-13	25.01	55.36
3	B02021	新嘉財富證券有限公司	2,660	2026-03-10	13.30	68.66
4	C00093	BNP PARIBAS	2,222	2026-04-08	11.11	79.77
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,264	2025-06-30	6.32	86.09
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,020	2026-02-25	5.10	91.19
7	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	360	2026-01-05	1.80	92.99
8	B01284	恒生證券有限公司	360	2025-02-24	1.80	94.79
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	234	2026-03-23	1.17	95.96
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	173	2026-03-11	0.87	96.82
11	B01590	盈透證券香港有限公司	150	2026-03-03	0.75	97.57
12	C00042	招商永隆銀行有限公司	145	2025-11-03	0.73	98.30
13	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2025-06-25	0.50	98.80
14	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	69	2026-03-13	0.35	99.14
15	B02078	上高證券有限公司	66	2026-03-06	0.33	99.47
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	51	2026-01-22	0.26	99.73
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	32	2025-06-30	0.16	99.89
18	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	11	2025-06-30	0.06	99.94
19	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5	2026-01-14	0.03	99.97
20	B01695	大新證券有限公司	4	2026-03-19	0.02	99.99
21	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2	2026-03-03	0.01	100.00
22	B02159	盈立證券有限公司	1	2025-09-11	0.01	100.00
22		Total named holdings	20,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
22		Total in CCASS	20,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	20,000	2026-01-05	100.00

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