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Hang Seng S&P 500 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03195  2024-04-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 27,016,885 58.51
Brokers 19,157,315 41.49
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 46,174,200 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 46,174,200 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 46,174,200 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 13,622,685 2026-04-09 29.50 29.50
2 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,741,647 2026-04-09 14.60 44.10
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,725,200 2026-04-09 8.07 52.17
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,422,900 2026-04-09 7.41 59.58
5 C00010 花旗銀行 2,353,000 2026-04-09 5.10 64.68
6 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,320,500 2026-03-18 5.03 69.71
7 B01284 恒生證券有限公司 2,194,100 2026-04-09 4.75 74.46
8 B01901 招銀國際證券有限公司 1,871,400 2026-03-11 4.05 78.51
9 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,375,100 2026-04-09 2.98 81.49
10 B02195 長橋證券（香港）有限公司 1,015,000 2026-04-02 2.20 83.69
11 B01590 盈透證券香港有限公司 897,100 2026-04-09 1.94 85.63
12 C00042 招商永隆銀行有限公司 652,800 2026-04-09 1.41 87.04
13 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 561,700 2026-04-09 1.22 88.26
14 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 434,400 2026-04-02 0.94 89.20
15 C00093 BNP PARIBAS 413,600 2026-04-09 0.90 90.10
16 C00003 東亞銀行有限公司 378,600 2026-03-23 0.82 90.92
17 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 355,700 2026-03-10 0.77 91.69
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 318,200 2026-04-09 0.69 92.38
19 B01130 中銀國際證券有限公司 308,200 2026-04-08 0.67 93.04
20 B01148 招商證券(香港)有限公司 250,900 2026-04-02 0.54 93.59
21 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 250,400 2026-03-19 0.54 94.13
22 B01849 順安證券資產管理有限公司 227,000 2025-11-11 0.49 94.62
23 B01345 輝立証券(香港)有限公司 223,800 2026-04-09 0.48 95.10
24 C00037 上海商業銀行有限公司 179,400 2026-03-23 0.39 95.49
25 C00002 交通銀行信託有限公司 155,700 2026-04-08 0.34 95.83
26 C00088 招商銀行股份有限公司 151,800 2026-04-01 0.33 96.16
27 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 139,500 2026-04-09 0.30 96.46
28 B01118 東亞證券有限公司 115,700 2026-03-11 0.25 96.71
29 B01695 大新證券有限公司 110,700 2026-04-09 0.24 96.95
30 C00018 恒生銀行有限公司 98,300 2025-12-19 0.21 97.16
31 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 97,000 2026-04-09 0.21 97.37
32 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 77,500 2026-03-23 0.17 97.54
33 C00028 南洋商業銀行有限公司 77,300 2026-03-23 0.17 97.71
34 B01272 富銀證券(香港)有限公司 72,600 2026-03-26 0.16 97.87
35 B02159 盈立證券有限公司 69,058 2026-04-08 0.15 98.02
36 B02175 微牛證券有限公司 68,600 2026-04-08 0.15 98.17
37 B01813 建銀國際證券有限公司 66,100 2025-09-25 0.14 98.31
38 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 53,300 2026-04-09 0.12 98.42
39 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 49,100 2026-02-03 0.11 98.53
40 B02120 利弗莫爾證券有限公司 44,000 2026-01-30 0.10 98.63
41 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 41,300 2026-04-09 0.09 98.72
42 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 40,800 2026-04-02 0.09 98.80
43 B01338 英皇證券有限公司 40,100 2025-12-08 0.09 98.89
44 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 36,900 2026-03-24 0.08 98.97
45 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 32,000 2026-04-02 0.07 99.04
46 B01673 富昌證券有限公司 30,500 2025-11-24 0.07 99.11
47 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 30,400 2026-04-02 0.07 99.17
48 B01183 創興證券有限公司 30,100 2026-03-19 0.07 99.24
49 C00016 DBS BANK LTD 29,400 2024-12-06 0.06 99.30
50 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 28,400 2026-03-27 0.06 99.36
51 B01584 致富證券有限公司 26,236 2026-03-31 0.06 99.42
52 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 24,500 2025-12-10 0.05 99.47
53 B01977 中財證券有限公司 24,000 2025-05-21 0.05 99.52
54 C00048 集友銀行有限公司 20,500 2026-04-02 0.04 99.57
55 B01623 大豐崑泰證券有限公司 20,400 2026-03-11 0.04 99.61
56 B02102 尊嘉證券國際有限公司 19,900 2026-04-01 0.04 99.66
57 B01904 華盛資本証券有限公司 17,900 2026-03-30 0.04 99.69
58 B02047 艾德證券期貨有限公司 13,600 2026-04-09 0.03 99.72
59 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 13,400 2026-04-02 0.03 99.75
60 C00058 中信銀行(國際)有限公司 13,200 2026-03-30 0.03 99.78
61 B01885 哈富證券有限公司 12,400 2026-03-02 0.03 99.81
62 B01814 立橋證券有限公司 10,400 2026-04-02 0.02 99.83
63 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,000 2025-10-31 0.02 99.85
64 B01948 財通國際證券有限公司 9,800 2026-01-22 0.02 99.87
65 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 8,900 2026-03-30 0.02 99.89
66 B01567 發利證券有限公司 8,200 2025-10-21 0.02 99.91
67 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 6,000 2026-03-26 0.01 99.92
68 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 4,500 2026-04-02 0.01 99.93
69 B01423 信誠證券有限公司 4,000 2026-04-01 0.01 99.94
70 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,800 2026-03-25 0.01 99.95
71 B01848 國泰證券(香港)有限公司 3,500 2026-03-30 0.01 99.96
72 B01356 滙業證券有限公司 3,500 2026-03-25 0.01 99.97
73 B01184 華富建業證券有限公司 3,500 2025-03-10 0.01 99.97
74 B01445 勝利證券有限公司 3,100 2026-01-08 0.01 99.98
75 B01900 東方證券(香港)有限公司 2,400 2026-03-25 0.01 99.98
76 B01119 時富證券有限公司 1,700 2025-11-20 0.00 99.99
77 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 1,100 2026-03-13 0.00 99.99
78 B01967 雲鋒證券有限公司 1,000 2026-02-27 0.00 99.99
79 B01915 元宇證券有限公司 900 2025-11-21 0.00 99.99
80 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 500 2026-02-23 0.00 100.00
81 B01601 群益證券(香港)有限公司 500 2026-02-03 0.00 100.00
82 B01680 實德證券有限公司 300 2024-12-17 0.00 100.00
83 B01769 一中證券有限公司 274 2026-04-09 0.00 100.00
84 B01181 復星國際證券有限公司 200 2026-03-19 0.00 100.00
85 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 200 2025-08-22 0.00 100.00
86 B01610 凱基證券(香港)有限公司 100 2026-02-12 0.00 100.00
87 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 100 2026-01-14 0.00 100.00
88 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 100 2026-01-05 0.00 100.00
89 B01322 華通證券國際有限公司 100 2026-02-10 0.00 100.00
89 Total named holdings 46,174,200 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
89 Total in CCASS 46,174,200 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 46,174,200 2026-03-30 100.00

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