CSOP NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03034 | 2022-02-21 |
CCASS holdings on 2026-04-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,157,277 | 61.02 | |
| Brokers | 739,323 | 38.98 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,896,600 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,896,600 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,896,600 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 508,977 | 2026-04-08 | 26.84 | 26.84 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 296,500 | 2026-04-09 | 15.63 | 42.47 |
| 3 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 207,600 | 2024-01-19 | 10.95 | 53.42 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 135,100 | 2026-04-01 | 7.12 | 60.54 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 86,100 | 2026-03-24 | 4.54 | 65.08 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 84,900 | 2026-03-17 | 4.48 | 69.55 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 78,000 | 2026-03-25 | 4.11 | 73.67 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 76,530 | 2026-04-09 | 4.04 | 77.70 |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 66,900 | 2026-04-09 | 3.53 | 81.23 |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 55,100 | 2026-04-01 | 2.91 | 84.14 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 41,300 | 2026-04-01 | 2.18 | 86.31 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 36,100 | 2026-04-08 | 1.90 | 88.22 |
| 13 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 26,900 | 2026-04-01 | 1.42 | 89.63 |
| 14 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 25,500 | 2025-09-23 | 1.34 | 90.98 |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 19,000 | 2025-07-18 | 1.00 | 91.98 |
| 16 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 15,600 | 2026-03-25 | 0.82 | 92.80 |
| 17 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 14,200 | 2026-03-06 | 0.75 | 93.55 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,100 | 2026-02-09 | 0.69 | 94.24 |
| 19 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-03-03 | 0.53 | 94.77 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,000 | 2026-03-31 | 0.53 | 95.30 |
| 21 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 9,900 | 2025-07-23 | 0.52 | 95.82 |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,700 | 2026-04-02 | 0.46 | 96.28 |
| 23 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,000 | 2022-03-08 | 0.42 | 96.70 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,200 | 2026-03-31 | 0.33 | 97.03 |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,000 | 2024-11-11 | 0.32 | 97.34 |
| 26 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,000 | 2026-03-27 | 0.32 | 97.66 |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 5,900 | 2025-03-11 | 0.31 | 97.97 |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,400 | 2026-01-14 | 0.23 | 98.20 |
| 29 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,500 | 2026-03-25 | 0.13 | 98.33 |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,400 | 2026-04-01 | 0.13 | 98.46 |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,300 | 2026-02-05 | 0.12 | 98.58 |
| 32 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,200 | 2026-04-01 | 0.12 | 98.70 |
| 33 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-04-02 | 0.11 | 98.80 |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,000 | 2024-12-16 | 0.11 | 98.91 |
| 35 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2026-02-05 | 0.09 | 99.00 |
| 36 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,600 | 2026-03-23 | 0.08 | 99.09 |
| 37 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,600 | 2026-04-02 | 0.08 | 99.17 |
| 38 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,500 | 2026-04-01 | 0.08 | 99.25 |
| 39 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,300 | 2022-02-23 | 0.07 | 99.32 |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,200 | 2025-04-11 | 0.06 | 99.38 |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,200 | 2026-03-16 | 0.06 | 99.45 |
| 42 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,100 | 2026-01-19 | 0.06 | 99.50 |
| 43 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2026-02-02 | 0.06 | 99.56 |
| 44 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,100 | 2026-01-06 | 0.06 | 99.62 |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 900 | 2025-04-22 | 0.05 | 99.67 |
| 46 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 900 | 2026-01-20 | 0.05 | 99.72 |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 900 | 2025-12-30 | 0.05 | 99.76 |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 800 | 2026-02-04 | 0.04 | 99.81 |
| 49 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 700 | 2026-03-23 | 0.04 | 99.84 |
| 50 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 500 | 2025-12-17 | 0.03 | 99.87 |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 500 | 2023-10-05 | 0.03 | 99.89 |
| 52 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 400 | 2026-03-12 | 0.02 | 99.92 |
| 53 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 300 | 2026-01-12 | 0.02 | 99.93 |
| 54 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 300 | 2026-03-19 | 0.02 | 99.95 |
| 55 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 200 | 2026-03-23 | 0.01 | 99.96 |
| 56 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 200 | 2026-03-18 | 0.01 | 99.97 |
| 57 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 120 | 2025-05-29 | 0.01 | 99.98 |
| 58 | B01769 | 一中證券有限公司 | 103 | 2026-02-02 | 0.01 | 99.98 |
| 59 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 100 | 2025-07-28 | 0.01 | 99.99 |
| 60 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 100 | 2025-12-30 | 0.01 | 99.99 |
| 61 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 100 | 2026-01-14 | 0.01 | 100.00 |
| 62 | B01340 | 利興股票有限公司 | 70 | 2025-12-30 | 0.00 | 100.00 |
| 62 | Total named holdings | 1,896,600 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 62 | Total in CCASS | 1,896,600 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,896,600 | 2026-01-19 | 100.00 |
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