iShares China Government Bond ETF: Unit HKD

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HKCIS	02829	2021-10-21			Docs

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CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	67,871,335	99.21
Brokers	538,865	0.79
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	68,410,200	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	68,410,200	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	68,410,200	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	57,305,200	2026-03-11	83.77	83.77
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	10,483,430	2026-04-02	15.32	99.09
3	B01590	盈透證券香港有限公司	247,480	2026-04-02	0.36	99.45
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	137,110	2026-04-08	0.20	99.65
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	93,220	2026-03-17	0.14	99.79
6	C00010	花旗銀行	43,633	2026-04-08	0.06	99.85
7	B01284	恒生證券有限公司	29,780	2026-01-05	0.04	99.90
8	C00093	BNP PARIBAS	16,982	2026-04-08	0.02	99.92
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	16,040	2026-03-09	0.02	99.95
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	7,860	2026-04-08	0.01	99.96
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,180	2026-03-06	0.01	99.96
12	B01272	富銀證券(香港)有限公司	5,110	2026-03-24	0.01	99.97
13	B01848	國泰證券(香港)有限公司	4,000	2026-01-09	0.01	99.98
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,300	2024-09-30	0.00	99.98
15	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,200	2022-01-12	0.00	99.99
16	B02156	嶺利投資管理有限公司	2,300	2024-06-07	0.00	99.99
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,190	2026-02-11	0.00	99.99
18	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	970	2026-03-25	0.00	100.00
19	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	820	2026-02-27	0.00	100.00
20	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	490	2026-03-13	0.00	100.00
21	C00016	DBS BANK LTD	460	2025-10-08	0.00	100.00
22	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	370	2025-06-30	0.00	100.00
23	B02195	長橋證券（香港）有限公司	310	2026-02-25	0.00	100.00
24	B02159	盈立證券有限公司	240	2026-03-30	0.00	100.00
25	B01584	致富證券有限公司	200	2022-04-26	0.00	100.00
26	B01181	復星國際證券有限公司	150	2026-01-30	0.00	100.00
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	100	2025-09-03	0.00	100.00
28	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	30	2026-01-28	0.00	100.00
29	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	20	2026-01-27	0.00	100.00
30	B01130	中銀國際證券有限公司	10	2025-11-24	0.00	100.00
31	B02102	尊嘉證券國際有限公司	10	2025-11-10	0.00	100.00
32	B01769	一中證券有限公司	5	2026-03-25	0.00	100.00
32		Total named holdings	68,410,200		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	68,410,200		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	68,410,200	2026-04-01	100.00

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