Samsung NYSE FANG+ ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02814 | 2021-05-25 |
CCASS holdings on 2026-04-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 531,600 | 33.23 | |
| Brokers | 1,068,400 | 66.78 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,600,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,600,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 422,200 | 2026-04-08 | 26.39 | 26.39 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 221,200 | 2026-04-09 | 13.83 | 40.21 |
| 3 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 172,000 | 2026-03-23 | 10.75 | 50.96 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 154,000 | 2026-04-01 | 9.63 | 60.59 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 81,800 | 2026-03-05 | 5.11 | 65.70 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 72,800 | 2026-03-31 | 4.55 | 70.25 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 58,200 | 2026-04-08 | 3.64 | 73.89 |
| 8 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 58,000 | 2026-02-10 | 3.63 | 77.51 |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 52,200 | 2026-03-23 | 3.26 | 80.78 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 42,900 | 2026-04-09 | 2.68 | 83.46 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 38,800 | 2026-04-09 | 2.43 | 85.88 |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 33,200 | 2025-08-11 | 2.08 | 87.96 |
| 13 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2024-07-29 | 1.13 | 89.08 |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 14,600 | 2025-11-18 | 0.91 | 89.99 |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,400 | 2026-01-14 | 0.90 | 90.89 |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 13,000 | 2026-03-18 | 0.81 | 91.71 |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 12,800 | 2026-03-31 | 0.80 | 92.51 |
| 18 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 10,200 | 2025-04-15 | 0.64 | 93.14 |
| 19 | C00016 | DBS BANK LTD | 10,000 | 2024-12-19 | 0.63 | 93.77 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,800 | 2026-01-22 | 0.49 | 94.26 |
| 21 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,460 | 2025-10-15 | 0.47 | 94.72 |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,200 | 2026-02-03 | 0.45 | 95.17 |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,200 | 2026-01-21 | 0.45 | 95.62 |
| 24 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,800 | 2026-04-09 | 0.43 | 96.05 |
| 25 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 5,800 | 2023-11-17 | 0.36 | 96.41 |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,600 | 2026-03-12 | 0.35 | 96.76 |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,400 | 2026-02-09 | 0.34 | 97.10 |
| 28 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 5,000 | 2023-11-01 | 0.31 | 97.41 |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,800 | 2025-11-28 | 0.30 | 97.71 |
| 30 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2025-04-15 | 0.26 | 97.97 |
| 31 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,800 | 2024-12-05 | 0.18 | 98.15 |
| 32 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,733 | 2026-04-01 | 0.17 | 98.32 |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,600 | 2026-02-23 | 0.16 | 98.48 |
| 34 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,400 | 2026-03-12 | 0.15 | 98.63 |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,200 | 2026-03-03 | 0.14 | 98.77 |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2026-02-10 | 0.14 | 98.91 |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,000 | 2025-04-09 | 0.13 | 99.03 |
| 38 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,000 | 2025-03-14 | 0.13 | 99.16 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,000 | 2023-08-17 | 0.13 | 99.28 |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2024-07-10 | 0.13 | 99.41 |
| 41 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,600 | 2026-03-02 | 0.10 | 99.51 |
| 42 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,200 | 2025-11-18 | 0.08 | 99.58 |
| 43 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,200 | 2026-03-20 | 0.08 | 99.66 |
| 44 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-05-27 | 0.06 | 99.72 |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,000 | 2026-03-11 | 0.06 | 99.78 |
| 46 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,000 | 2026-03-02 | 0.06 | 99.84 |
| 47 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 600 | 2023-05-24 | 0.04 | 99.88 |
| 48 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 600 | 2026-03-13 | 0.04 | 99.92 |
| 49 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 400 | 2026-03-04 | 0.03 | 99.94 |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 400 | 2021-05-27 | 0.03 | 99.97 |
| 51 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 200 | 2025-11-11 | 0.01 | 99.98 |
| 52 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 200 | 2026-01-14 | 0.01 | 99.99 |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 107 | 2026-04-01 | 0.01 | 100.00 |
| 53 | Total named holdings | 1,600,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 53 | Total in CCASS | 1,600,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,600,000 | 2026-01-06 | 100.00 |
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