CCASS holdings:

Premia Vietnam ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02804	2019-07-18			Docs

CCASS holdings on 2026-04-09

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	236,925	45.56
Brokers	282,975	54.42
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	519,900	99.98
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	100	0.02
Total in CCASS	520,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	520,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	159,975	2026-03-30	30.76	30.76
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	58,500	2026-04-08	11.25	42.01
3	B01590	盈透證券香港有限公司	56,100	2026-03-30	10.79	52.80
4	B01894	峰滙金融集團有限公司	30,000	2025-12-15	5.77	58.57
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	29,150	2026-04-08	5.61	64.18
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	20,000	2025-06-30	3.85	68.02
7	B01284	恒生證券有限公司	16,050	2026-03-31	3.09	71.11
8	C00010	花旗銀行	14,950	2026-03-25	2.88	73.99
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	14,949	2026-03-31	2.87	76.86
10	C00093	BNP PARIBAS	11,750	2026-04-08	2.26	79.12
11	B01143	海通國際證券有限公司	11,450	2025-03-10	2.20	81.32
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,200	2026-03-06	1.77	83.09
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	9,100	2026-03-23	1.75	84.84
14	C00016	DBS BANK LTD	6,550	2025-06-10	1.26	86.10
15	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	5,300	2026-03-11	1.02	87.12
16	B01695	大新證券有限公司	4,950	2026-01-09	0.95	88.07
17	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	4,150	2026-03-27	0.80	88.87
18	B01256	國金證券(香港)有限公司	4,000	2023-05-19	0.77	89.64
19	B01584	致富證券有限公司	3,900	2026-03-31	0.75	90.39
20	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,700	2026-03-09	0.71	91.10
21	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	3,650	2025-10-21	0.70	91.80
22	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	3,550	2025-10-15	0.68	92.49
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,550	2026-04-08	0.68	93.17
24	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,000	2025-10-31	0.58	93.75
25	B02195	長橋證券（香港）有限公司	2,950	2026-03-20	0.57	94.31
26	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,600	2026-02-23	0.50	94.81
27	C00002	交通銀行信託有限公司	2,000	2023-02-01	0.38	95.20
28	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,900	2026-03-19	0.37	95.56
29	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,800	2025-12-11	0.35	95.91
30	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,700	2025-06-30	0.33	96.24
31	B01904	華盛資本証券有限公司	1,650	2026-03-17	0.32	96.55
32	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,450	2024-02-27	0.28	96.83
33	C00088	招商銀行股份有限公司	1,300	2026-04-01	0.25	97.08
34	B01130	中銀國際證券有限公司	1,150	2025-08-08	0.22	97.30
35	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	1,150	2026-03-25	0.22	97.52
36	B01181	復星國際證券有限公司	1,150	2026-02-13	0.22	97.75
37	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,050	2026-03-11	0.20	97.95
38	B02159	盈立證券有限公司	1,050	2026-04-08	0.20	98.15
39	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,000	2026-03-12	0.19	98.34
40	B01885	哈富證券有限公司	950	2026-03-10	0.18	98.52
41	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	950	2025-06-23	0.18	98.71
42	B01814	立橋證券有限公司	800	2026-03-25	0.15	98.86
43	B01858	元大證券(香港)有限公司	700	2025-10-10	0.13	99.00
44	C00015	星展銀行(香港)有限公司	700	2026-04-02	0.13	99.13
45	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	550	2026-03-30	0.11	99.24
46	B01118	東亞證券有限公司	500	2025-11-11	0.10	99.33
47	B01347	中國銀河證券香港有限公司	450	2025-12-18	0.09	99.42
48	B01842	交銀國際證券有限公司	450	2026-04-08	0.09	99.50
49	B01762	星展唯高達香港有限公司	450	2025-06-30	0.09	99.59
50	C00074	DEUTSCHE BANK AG	400	2025-11-06	0.08	99.67
51	B02102	尊嘉證券國際有限公司	250	2026-03-26	0.05	99.72
52	C00003	東亞銀行有限公司	250	2022-12-02	0.05	99.76
53	B01900	東方證券(香港)有限公司	250	2025-02-14	0.05	99.81
54	C00037	上海商業銀行有限公司	150	2026-01-27	0.03	99.84
55	B01601	群益證券(香港)有限公司	150	2021-07-07	0.03	99.87
56	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	150	2026-04-08	0.03	99.90
57	B01423	信誠證券有限公司	100	2025-04-23	0.02	99.92
58	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	100	2023-09-27	0.02	99.94
59	B02175	微牛證券有限公司	100	2026-02-24	0.02	99.96
60	B01901	招銀國際證券有限公司	100	2026-03-23	0.02	99.98
61	B01769	一中證券有限公司	26	2026-02-27	0.01	99.98
61		Total named holdings	519,900		99.98
1		Unnamed Investor Partipants	100		0.02
62		Total in CCASS	520,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	520,000	2026-01-05	100.00

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