ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03160 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2026-04-09
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 22,718,285 | 88.40 | |
| Brokers | 2,980,315 | 11.60 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 25,698,600 | 99.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,400 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 25,700,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 25,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,099,872 | 2026-04-09 | 74.32 | 74.32 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 2,095,357 | 2026-04-08 | 8.15 | 82.47 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 686,600 | 2026-04-09 | 2.67 | 85.14 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 641,300 | 2026-04-09 | 2.50 | 87.64 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 613,800 | 2026-03-26 | 2.39 | 90.03 |
| 6 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 486,000 | 2025-11-20 | 1.89 | 91.92 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 319,400 | 2026-04-09 | 1.24 | 93.16 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 247,200 | 2026-04-08 | 0.96 | 94.12 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 232,400 | 2026-04-02 | 0.90 | 95.03 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 202,056 | 2026-04-09 | 0.79 | 95.81 |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 187,800 | 2026-02-23 | 0.73 | 96.54 |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 152,200 | 2026-04-09 | 0.59 | 97.14 |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 83,200 | 2025-08-05 | 0.32 | 97.46 |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 75,600 | 2026-03-23 | 0.29 | 97.75 |
| 15 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 49,200 | 2026-03-25 | 0.19 | 97.95 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 46,000 | 2026-04-08 | 0.18 | 98.12 |
| 17 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 43,200 | 2026-04-08 | 0.17 | 98.29 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 41,200 | 2026-04-01 | 0.16 | 98.45 |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 30,000 | 2026-03-04 | 0.12 | 98.57 |
| 20 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 29,000 | 2026-03-10 | 0.11 | 98.68 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 28,400 | 2026-03-26 | 0.11 | 98.79 |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 27,509 | 2026-03-24 | 0.11 | 98.90 |
| 23 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 20,000 | 2025-04-25 | 0.08 | 98.98 |
| 24 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 20,000 | 2026-03-09 | 0.08 | 99.06 |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 19,200 | 2026-03-25 | 0.07 | 99.13 |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 18,400 | 2026-03-17 | 0.07 | 99.20 |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 17,600 | 2026-03-25 | 0.07 | 99.27 |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,000 | 2024-11-11 | 0.07 | 99.34 |
| 29 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 16,200 | 2026-03-09 | 0.06 | 99.40 |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,200 | 2026-03-03 | 0.06 | 99.46 |
| 31 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 10,700 | 2026-03-27 | 0.04 | 99.50 |
| 32 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 10,000 | 2025-04-11 | 0.04 | 99.54 |
| 33 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,400 | 2026-03-18 | 0.04 | 99.58 |
| 34 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 9,000 | 2025-08-13 | 0.04 | 99.61 |
| 35 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,698 | 2026-02-20 | 0.03 | 99.65 |
| 36 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 8,200 | 2026-03-16 | 0.03 | 99.68 |
| 37 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 7,000 | 2026-03-18 | 0.03 | 99.71 |
| 38 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,000 | 2024-06-20 | 0.03 | 99.73 |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,600 | 2025-05-29 | 0.03 | 99.76 |
| 40 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,400 | 2025-05-14 | 0.02 | 99.79 |
| 41 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,200 | 2026-04-09 | 0.02 | 99.81 |
| 42 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,200 | 2025-09-22 | 0.02 | 99.83 |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,000 | 2026-03-26 | 0.02 | 99.86 |
| 44 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,000 | 2024-04-11 | 0.02 | 99.88 |
| 45 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2026-03-27 | 0.02 | 99.90 |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,200 | 2026-03-02 | 0.02 | 99.91 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,600 | 2024-10-30 | 0.01 | 99.93 |
| 48 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,000 | 2024-08-08 | 0.01 | 99.94 |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,000 | 2026-03-13 | 0.01 | 99.95 |
| 50 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,600 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.96 |
| 51 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,400 | 2026-03-06 | 0.01 | 99.97 |
| 52 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,200 | 2026-03-06 | 0.00 | 99.97 |
| 53 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2025-07-15 | 0.00 | 99.98 |
| 54 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-02-27 | 0.00 | 99.98 |
| 55 | B01949 | 華業證券有限公司 | 1,000 | 2026-02-27 | 0.00 | 99.99 |
| 56 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 600 | 2026-03-02 | 0.00 | 99.99 |
| 57 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 600 | 2026-03-31 | 0.00 | 99.99 |
| 58 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 200 | 2024-08-19 | 0.00 | 99.99 |
| 59 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 200 | 2026-01-19 | 0.00 | 99.99 |
| 60 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 200 | 2026-02-02 | 0.00 | 99.99 |
| 61 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 200 | 2025-10-09 | 0.00 | 99.99 |
| 62 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 200 | 2026-03-02 | 0.00 | 99.99 |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 108 | 2026-03-24 | 0.00 | 99.99 |
| 63 | Total named holdings | 25,698,600 | 99.99 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 1,400 | 0.01 | |||
| 64 | Total in CCASS | 25,700,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 25,700,000 | 2026-03-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy