CSOP SZSE ChiNext ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03147 | 2015-05-15 |
CCASS holdings on 2026-04-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 20,295,814 | 58.32 | |
| Brokers | 14,463,386 | 41.56 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 34,759,200 | 99.88 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 40,800 | 0.12 | |
| Total in CCASS | 34,800,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 34,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 8,747,858 | 2026-04-09 | 25.14 | 25.14 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 3,210,282 | 2026-04-09 | 9.22 | 34.36 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,032,602 | 2026-04-09 | 8.71 | 43.08 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,262,400 | 2026-04-02 | 6.50 | 49.58 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,064,735 | 2026-04-09 | 5.93 | 55.51 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,637,400 | 2026-04-09 | 4.71 | 60.22 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,217,000 | 2026-04-09 | 3.50 | 63.71 |
| 8 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,174,800 | 2026-04-01 | 3.38 | 67.09 |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 812,000 | 2026-01-30 | 2.33 | 69.42 |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 802,800 | 2026-04-01 | 2.31 | 71.73 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 711,800 | 2026-03-25 | 2.05 | 73.77 |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 663,600 | 2025-10-30 | 1.91 | 75.68 |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 628,334 | 2026-03-25 | 1.81 | 77.49 |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 534,600 | 2026-04-09 | 1.54 | 79.02 |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 504,900 | 2026-03-23 | 1.45 | 80.47 |
| 16 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 500,000 | 2024-10-16 | 1.44 | 81.91 |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 389,374 | 2026-04-09 | 1.12 | 83.03 |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 322,400 | 2026-02-04 | 0.93 | 83.96 |
| 19 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 320,200 | 2026-03-20 | 0.92 | 84.88 |
| 20 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 308,400 | 2025-10-08 | 0.89 | 85.76 |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 283,800 | 2026-03-06 | 0.82 | 86.58 |
| 22 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 267,000 | 2025-10-23 | 0.77 | 87.35 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 244,200 | 2026-04-01 | 0.70 | 88.05 |
| 24 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 236,200 | 2026-03-25 | 0.68 | 88.73 |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 229,200 | 2026-03-17 | 0.66 | 89.38 |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 215,200 | 2026-03-25 | 0.62 | 90.00 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 209,588 | 2026-03-30 | 0.60 | 90.61 |
| 28 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 157,193 | 2026-04-09 | 0.45 | 91.06 |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 146,800 | 2025-10-14 | 0.42 | 91.48 |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 145,000 | 2026-04-02 | 0.42 | 91.90 |
| 31 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 143,200 | 2026-01-28 | 0.41 | 92.31 |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 140,400 | 2026-03-18 | 0.40 | 92.71 |
| 33 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 127,200 | 2026-04-02 | 0.37 | 93.08 |
| 34 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 104,000 | 2025-10-09 | 0.30 | 93.37 |
| 35 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 103,400 | 2025-10-06 | 0.30 | 93.67 |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 101,800 | 2026-03-03 | 0.29 | 93.96 |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 90,400 | 2026-03-31 | 0.26 | 94.22 |
| 38 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 89,000 | 2026-04-08 | 0.26 | 94.48 |
| 39 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 88,000 | 2025-10-14 | 0.25 | 94.73 |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 86,000 | 2026-03-12 | 0.25 | 94.98 |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 85,800 | 2026-03-30 | 0.25 | 95.23 |
| 42 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 78,000 | 2026-03-24 | 0.22 | 95.45 |
| 43 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 73,000 | 2026-03-04 | 0.21 | 95.66 |
| 44 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 72,200 | 2026-03-13 | 0.21 | 95.87 |
| 45 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 70,600 | 2025-10-06 | 0.20 | 96.07 |
| 46 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 70,000 | 2022-01-24 | 0.20 | 96.27 |
| 47 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 68,600 | 2025-12-03 | 0.20 | 96.47 |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 65,000 | 2026-01-13 | 0.19 | 96.66 |
| 49 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 62,600 | 2026-03-25 | 0.18 | 96.84 |
| 50 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 58,200 | 2026-03-16 | 0.17 | 97.00 |
| 51 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 56,000 | 2026-03-25 | 0.16 | 97.16 |
| 52 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 48,600 | 2026-03-24 | 0.14 | 97.30 |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 46,841 | 2026-03-25 | 0.13 | 97.44 |
| 54 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 46,600 | 2026-03-25 | 0.13 | 97.57 |
| 55 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 40,000 | 2026-04-09 | 0.11 | 97.69 |
| 56 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 39,000 | 2026-03-23 | 0.11 | 97.80 |
| 57 | B01119 | 時富證券有限公司 | 39,000 | 2026-01-21 | 0.11 | 97.91 |
| 58 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 38,600 | 2025-09-15 | 0.11 | 98.02 |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 38,200 | 2025-09-24 | 0.11 | 98.13 |
| 60 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 36,800 | 2026-04-09 | 0.11 | 98.24 |
| 61 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 35,600 | 2026-03-03 | 0.10 | 98.34 |
| 62 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 35,400 | 2026-03-30 | 0.10 | 98.44 |
| 63 | B01183 | 創興證券有限公司 | 30,000 | 2026-02-03 | 0.09 | 98.53 |
| 64 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-05-26 | 0.09 | 98.61 |
| 65 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 24,200 | 2025-10-13 | 0.07 | 98.68 |
| 66 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 23,200 | 2026-03-23 | 0.07 | 98.75 |
| 67 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 23,000 | 2026-03-12 | 0.07 | 98.82 |
| 68 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 22,800 | 2026-02-02 | 0.07 | 98.88 |
| 69 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2026-04-01 | 0.06 | 98.95 |
| 70 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 20,000 | 2021-05-07 | 0.06 | 99.00 |
| 71 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 20,000 | 2021-03-02 | 0.06 | 99.06 |
| 72 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 18,000 | 2025-06-03 | 0.05 | 99.11 |
| 73 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,400 | 2025-12-30 | 0.05 | 99.16 |
| 74 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 14,000 | 2024-10-10 | 0.04 | 99.20 |
| 75 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 13,800 | 2026-04-01 | 0.04 | 99.24 |
| 76 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 13,600 | 2023-07-05 | 0.04 | 99.28 |
| 77 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,400 | 2026-02-27 | 0.03 | 99.31 |
| 78 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 10,400 | 2025-03-31 | 0.03 | 99.34 |
| 79 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2026-01-22 | 0.03 | 99.37 |
| 80 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 10,000 | 2023-10-18 | 0.03 | 99.40 |
| 81 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 9,400 | 2026-01-15 | 0.03 | 99.43 |
| 82 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2026-03-12 | 0.02 | 99.45 |
| 83 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,600 | 2026-03-05 | 0.02 | 99.47 |
| 84 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 7,200 | 2026-04-09 | 0.02 | 99.49 |
| 85 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2025-12-08 | 0.02 | 99.51 |
| 86 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 6,800 | 2025-11-18 | 0.02 | 99.53 |
| 87 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,400 | 2024-10-22 | 0.02 | 99.55 |
| 88 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 6,200 | 2026-03-12 | 0.02 | 99.57 |
| 89 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,000 | 2025-11-03 | 0.02 | 99.59 |
| 90 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 6,000 | 2020-05-08 | 0.02 | 99.60 |
| 91 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-16 | 0.02 | 99.62 |
| 92 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 5,400 | 2025-10-24 | 0.02 | 99.64 |
| 93 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,400 | 2026-02-02 | 0.02 | 99.65 |
| 94 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 5,400 | 2022-07-19 | 0.02 | 99.67 |
| 95 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,200 | 2026-03-02 | 0.01 | 99.68 |
| 96 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,000 | 2025-10-16 | 0.01 | 99.70 |
| 97 | B02032 | 方德證券有限公司 | 5,000 | 2025-09-17 | 0.01 | 99.71 |
| 98 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 5,000 | 2021-01-05 | 0.01 | 99.73 |
| 99 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,440 | 2023-01-10 | 0.01 | 99.74 |
| 100 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2025-03-10 | 0.01 | 99.75 |
| 101 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2022-08-01 | 0.01 | 99.76 |
| 102 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 4,000 | 2026-02-12 | 0.01 | 99.77 |
| 103 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,200 | 2025-04-02 | 0.01 | 99.78 |
| 104 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,000 | 2024-01-26 | 0.01 | 99.79 |
| 105 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,000 | 2022-06-07 | 0.01 | 99.80 |
| 106 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2024-10-24 | 0.01 | 99.81 |
| 107 | B01514 | 高信證券有限公司 | 3,000 | 2025-08-20 | 0.01 | 99.82 |
| 108 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2026-03-06 | 0.01 | 99.82 |
| 109 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2025-11-18 | 0.01 | 99.83 |
| 110 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,000 | 2026-01-15 | 0.01 | 99.83 |
| 111 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,000 | 2025-07-21 | 0.01 | 99.84 |
| 112 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 2,000 | 2019-05-14 | 0.01 | 99.85 |
| 113 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,000 | 2020-07-30 | 0.01 | 99.85 |
| 114 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | 2026-03-31 | 0.01 | 99.86 |
| 115 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,800 | 2026-03-27 | 0.01 | 99.86 |
| 116 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,600 | 2025-12-03 | 0.00 | 99.87 |
| 117 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 1,200 | 2021-03-22 | 0.00 | 99.87 |
| 118 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2023-08-02 | 0.00 | 99.87 |
| 119 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-20 | 0.00 | 99.88 |
| 120 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 1,000 | 2022-12-22 | 0.00 | 99.88 |
| 121 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 600 | 2026-03-24 | 0.00 | 99.88 |
| 122 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 600 | 2026-03-31 | 0.00 | 99.88 |
| 123 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-09 | 0.00 | 99.88 |
| 124 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 41 | 2026-01-29 | 0.00 | 99.88 |
| 125 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11 | 2026-04-08 | 0.00 | 99.88 |
| 126 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1 | 2026-01-07 | 0.00 | 99.88 |
| 126 | Total named holdings | 34,759,200 | 99.88 | |||
| 6 | Unnamed Investor Partipants | 40,800 | 0.12 | |||
| 132 | Total in CCASS | 34,800,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 34,800,000 | 2026-03-31 | 100.00 |
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