ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03141 | 2014-11-13 |
CCASS holdings on 2026-04-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,190,800 | 62.09 | |
| Brokers | 2,559,200 | 37.91 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,750,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 6,750,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,750,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,969,000 | 2026-03-27 | 29.17 | 29.17 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,008,600 | 2026-03-06 | 14.94 | 44.11 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 587,000 | 2026-02-23 | 8.70 | 52.81 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 438,600 | 2026-04-08 | 6.50 | 59.31 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 370,800 | 2026-03-24 | 5.49 | 64.80 |
| 6 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 265,200 | 2026-04-09 | 3.93 | 68.73 |
| 7 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 218,198 | 2026-04-09 | 3.23 | 71.96 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 202,800 | 2026-04-09 | 3.00 | 74.97 |
| 9 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 200,000 | 2026-04-08 | 2.96 | 77.93 |
| 10 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 187,800 | 2025-11-10 | 2.78 | 80.71 |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 161,000 | 2026-01-07 | 2.39 | 83.10 |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 137,600 | 2026-03-04 | 2.04 | 85.13 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 117,800 | 2026-03-26 | 1.75 | 86.88 |
| 14 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 108,200 | 2026-02-11 | 1.60 | 88.48 |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 83,800 | 2026-03-26 | 1.24 | 89.72 |
| 16 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 80,000 | 2022-10-27 | 1.19 | 90.91 |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 68,800 | 2025-09-22 | 1.02 | 91.93 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 68,600 | 2025-08-20 | 1.02 | 92.95 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 68,200 | 2026-03-20 | 1.01 | 93.96 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 57,428 | 2026-03-10 | 0.85 | 94.81 |
| 21 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 53,755 | 2026-03-02 | 0.80 | 95.60 |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 51,400 | 2024-12-05 | 0.76 | 96.36 |
| 23 | C00016 | DBS BANK LTD | 50,000 | 2022-12-20 | 0.74 | 97.10 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 37,600 | 2026-03-25 | 0.56 | 97.66 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 24,000 | 2025-11-25 | 0.36 | 98.02 |
| 26 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 17,200 | 2025-11-25 | 0.25 | 98.27 |
| 27 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,200 | 2026-03-09 | 0.20 | 98.47 |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,000 | 2024-11-11 | 0.16 | 98.63 |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,000 | 2022-03-18 | 0.15 | 98.78 |
| 30 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 9,400 | 2018-03-21 | 0.14 | 98.92 |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 9,200 | 2025-06-02 | 0.14 | 99.05 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,800 | 2025-06-30 | 0.13 | 99.18 |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,000 | 2026-01-06 | 0.10 | 99.29 |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,600 | 2025-10-31 | 0.10 | 99.39 |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,000 | 2025-06-02 | 0.09 | 99.48 |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,000 | 2023-02-06 | 0.09 | 99.56 |
| 37 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,400 | 2026-04-09 | 0.08 | 99.64 |
| 38 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2025-04-09 | 0.08 | 99.72 |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,000 | 2025-09-08 | 0.06 | 99.78 |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,200 | 2026-02-24 | 0.05 | 99.83 |
| 41 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,000 | 2019-09-25 | 0.03 | 99.86 |
| 42 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,000 | 2026-04-02 | 0.03 | 99.89 |
| 43 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,600 | 2024-05-20 | 0.02 | 99.91 |
| 44 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,400 | 2025-12-23 | 0.02 | 99.93 |
| 45 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,000 | 2026-03-03 | 0.01 | 99.95 |
| 46 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 800 | 2023-04-14 | 0.01 | 99.96 |
| 47 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 800 | 2026-03-16 | 0.01 | 99.97 |
| 48 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 600 | 2025-09-17 | 0.01 | 99.98 |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 400 | 2021-09-24 | 0.01 | 99.98 |
| 50 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 400 | 2023-02-10 | 0.01 | 99.99 |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 200 | 2025-10-24 | 0.00 | 99.99 |
| 52 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 200 | 2020-03-27 | 0.00 | 100.00 |
| 53 | B01340 | 利興股票有限公司 | 149 | 2025-12-30 | 0.00 | 100.00 |
| 54 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 54 | 2022-07-11 | 0.00 | 100.00 |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 16 | 2026-01-26 | 0.00 | 100.00 |
| 55 | Total named holdings | 6,750,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 55 | Total in CCASS | 6,750,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,750,000 | 2026-02-11 | 100.00 |
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