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易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03489  2025-09-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-03-19

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 15,182,300 38.83
Brokers 23,917,700 61.17
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 39,100,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 39,100,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 39,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 14,896,100 2026-03-11 38.10 38.10
2 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,515,600 2026-02-26 16.66 54.76
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,200,000 2025-10-03 13.30 68.06
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,913,600 2026-03-19 12.57 80.63
5 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,254,800 2026-03-16 8.32 88.95
6 B01143 海通國際證券有限公司 1,966,500 2025-10-16 5.03 93.98
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,394,400 2026-03-19 3.57 97.55
8 B01904 華盛資本証券有限公司 210,100 2026-03-12 0.54 98.08
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 67,300 2026-03-16 0.17 98.26
10 B01181 復星國際證券有限公司 61,300 2026-03-19 0.16 98.41
11 B01272 富銀證券(香港)有限公司 60,000 2026-03-06 0.15 98.57
12 C00042 招商永隆銀行有限公司 56,100 2026-03-13 0.14 98.71
13 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 42,200 2026-02-05 0.11 98.82
14 B02159 盈立證券有限公司 39,300 2026-03-17 0.10 98.92
15 C00033 中國銀行(香港)有限公司 37,800 2026-03-09 0.10 99.02
16 B02195 長橋證券（香港）有限公司 34,700 2026-03-12 0.09 99.10
17 B01130 中銀國際證券有限公司 34,600 2026-03-17 0.09 99.19
18 C00010 花旗銀行 29,900 2026-03-04 0.08 99.27
19 C00088 招商銀行股份有限公司 29,400 2026-03-09 0.08 99.34
20 C00093 BNP PARIBAS 26,500 2026-03-19 0.07 99.41
21 B02175 微牛證券有限公司 22,700 2026-02-27 0.06 99.47
22 B01590 盈透證券香港有限公司 21,400 2026-03-19 0.05 99.53
23 C00037 上海商業銀行有限公司 20,700 2026-03-06 0.05 99.58
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,000 2025-11-17 0.05 99.62
25 B01848 國泰證券(香港)有限公司 17,000 2025-10-21 0.04 99.67
26 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 16,800 2026-03-19 0.04 99.71
27 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 14,000 2026-02-02 0.04 99.75
28 B01284 恒生證券有限公司 13,400 2026-03-19 0.03 99.78
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 12,900 2026-01-30 0.03 99.81
30 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 11,000 2025-11-03 0.03 99.84
31 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 6,600 2025-12-30 0.02 99.86
32 B01584 致富證券有限公司 6,600 2026-03-18 0.02 99.88
33 B02183 浦銀國際證券有限公司 6,100 2026-01-06 0.02 99.89
34 B01901 招銀國際證券有限公司 6,000 2026-01-30 0.02 99.91
35 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 5,100 2025-10-13 0.01 99.92
36 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 4,100 2026-01-30 0.01 99.93
37 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,600 2025-11-11 0.01 99.94
38 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,200 2026-02-23 0.01 99.95
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,200 2026-02-06 0.01 99.95
40 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 2,100 2026-03-13 0.01 99.96
41 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,000 2026-03-09 0.01 99.96
42 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 2,000 2025-10-03 0.01 99.97
43 B02102 尊嘉證券國際有限公司 1,700 2026-03-04 0.00 99.97
44 B01564 農銀國際證券有限公司 1,500 2026-02-25 0.00 99.98
45 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,400 2025-12-02 0.00 99.98
46 B01686 第一上海證券有限公司 1,300 2025-12-05 0.00 99.98
47 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,100 2025-12-12 0.00 99.99
48 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,000 2026-01-16 0.00 99.99
49 B02120 利弗莫爾證券有限公司 900 2026-01-27 0.00 99.99
50 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 800 2025-10-08 0.00 99.99
51 C00002 交通銀行信託有限公司 600 2025-10-16 0.00 99.99
52 B01814 立橋證券有限公司 600 2026-01-16 0.00 100.00
53 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 500 2026-03-13 0.00 100.00
54 B02047 艾德證券期貨有限公司 500 2025-11-21 0.00 100.00
55 B02179 耀佳金融集團有限公司 200 2025-11-13 0.00 100.00
56 B01727 工銀亞洲証券有限公司 100 2026-01-14 0.00 100.00
57 B01853 民銀證券有限公司 100 2026-03-02 0.00 100.00
57 Total named holdings 39,100,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
57 Total in CCASS 39,100,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 39,100,000 2026-02-11 100.00

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