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CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02830  2023-11-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-03-19

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 127,382,780 99.44
Brokers 316,420 0.25
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 127,699,200 99.69
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 800 0.00
Total in CCASS 127,700,000 99.69
Securities not in CCASS 400,000 0.31
Issued securities 128,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 56,438,790 2026-03-19 44.06 44.06
2 C00093 BNP PARIBAS 50,038,756 2026-03-19 39.06 83.12
3 C00010 花旗銀行 20,799,584 2026-03-19 16.24 99.36
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 205,250 2026-03-19 0.16 99.52
5 C00016 DBS BANK LTD 60,300 2025-11-24 0.05 99.56
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 23,760 2026-03-13 0.02 99.58
7 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 21,236 2026-03-19 0.02 99.60
8 B01284 恒生證券有限公司 19,370 2026-03-17 0.02 99.62
9 B01590 盈透證券香港有限公司 19,100 2026-03-19 0.01 99.63
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 7,880 2026-03-02 0.01 99.64
11 B01848 國泰證券(香港)有限公司 7,640 2026-03-19 0.01 99.64
12 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,528 2026-02-09 0.01 99.65
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,070 2026-03-11 0.00 99.65
14 C00003 東亞銀行有限公司 4,030 2026-02-05 0.00 99.66
15 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,570 2026-03-19 0.00 99.66
16 B01310 同德証券(香港)有限公司 3,470 2024-05-16 0.00 99.66
17 B01445 勝利證券有限公司 2,800 2026-03-16 0.00 99.66
18 B01938 興證國際證券有限公司 2,370 2025-07-28 0.00 99.66
19 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,240 2025-12-01 0.00 99.67
20 B01813 建銀國際證券有限公司 2,120 2026-03-04 0.00 99.67
21 B01130 中銀國際證券有限公司 1,530 2026-03-06 0.00 99.67
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,530 2026-03-05 0.00 99.67
23 C00037 上海商業銀行有限公司 1,400 2026-02-09 0.00 99.67
24 B01118 東亞證券有限公司 1,300 2026-01-28 0.00 99.67
25 B01695 大新證券有限公司 1,230 2026-01-09 0.00 99.67
26 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,220 2026-03-17 0.00 99.67
27 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 1,010 2026-03-16 0.00 99.68
28 B01181 復星國際證券有限公司 1,000 2026-01-14 0.00 99.68
29 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 980 2026-03-18 0.00 99.68
30 B02159 盈立證券有限公司 890 2026-03-11 0.00 99.68
31 B01584 致富證券有限公司 835 2026-03-11 0.00 99.68
32 B01649 信達國際證券有限公司 800 2024-01-19 0.00 99.68
33 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 760 2026-01-27 0.00 99.68
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 660 2025-10-03 0.00 99.68
35 B01425 偉富證劵有限公司 650 2025-01-17 0.00 99.68
36 C00002 交通銀行信託有限公司 600 2025-01-21 0.00 99.68
37 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 600 2026-03-06 0.00 99.68
38 B02195 長橋證券（香港）有限公司 580 2026-03-18 0.00 99.68
39 B01623 大豐崑泰證券有限公司 500 2025-01-23 0.00 99.68
40 B01373 恒豐證券有限公司 500 2024-02-28 0.00 99.68
41 B01119 時富證券有限公司 500 2024-04-29 0.00 99.68
42 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 500 2025-09-11 0.00 99.68
43 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 500 2025-06-30 0.00 99.68
44 B01610 凱基證券(香港)有限公司 450 2025-10-17 0.00 99.68
45 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 440 2025-10-03 0.00 99.68
46 B02175 微牛證券有限公司 410 2026-01-30 0.00 99.68
47 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 400 2026-03-04 0.00 99.69
48 B01904 華盛資本証券有限公司 380 2026-03-12 0.00 99.69
49 C00015 星展銀行(香港)有限公司 270 2026-01-27 0.00 99.69
50 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 260 2026-03-19 0.00 99.69
51 B01700 滙信理財有限公司 260 2024-05-03 0.00 99.69
52 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 200 2025-11-04 0.00 99.69
53 B01666 寶新證券有限公司 200 2023-12-21 0.00 99.69
54 B01470 鴻昇證券有限公司 200 2025-04-02 0.00 99.69
55 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 130 2025-03-06 0.00 99.69
56 B01148 招商證券(香港)有限公司 120 2024-10-22 0.00 99.69
57 B01272 富銀證券(香港)有限公司 110 2025-09-18 0.00 99.69
58 B01552 嘉利證券投資有限公司 100 2024-01-12 0.00 99.69
59 B01842 交銀國際證券有限公司 60 2025-03-12 0.00 99.69
60 B01978 方正證券(香港)有限公司 60 2026-03-03 0.00 99.69
61 B01858 元大證券(香港)有限公司 50 2025-06-30 0.00 99.69
62 C00088 招商銀行股份有限公司 50 2026-03-11 0.00 99.69
63 C00048 集友銀行有限公司 50 2024-05-10 0.00 99.69
64 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 30 2026-03-16 0.00 99.69
65 B01627 山高國際證券有限公司 10 2023-12-05 0.00 99.69
66 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 10 2024-09-12 0.00 99.69
67 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 9 2025-10-02 0.00 99.69
68 B01769 一中證券有限公司 2 2026-03-10 0.00 99.69
68 Total named holdings 127,699,200 99.69
1 Unnamed Investor Partipants 800 0.00
69 Total in CCASS 127,700,000 99.69
Securities not in CCASS 400,000 0.31
Issued securities 128,100,000 2026-02-28 100.00

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