CCASS holdings:

Premia US Treasury Floating Rate ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03077	2019-07-18			Docs

CCASS holdings on 2026-03-19

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	5,548	69.35
Brokers	2,452	30.65
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	8,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	8,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	8,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	2,233	2026-03-13	27.91	27.91
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,278	2026-03-10	15.98	43.89
3	C00010	花旗銀行	767	2026-02-10	9.59	53.48
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	740	2026-03-19	9.25	62.73
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	610	2026-03-19	7.63	70.35
6	B01590	盈透證券香港有限公司	585	2026-03-13	7.31	77.66
7	B01284	恒生證券有限公司	440	2026-03-02	5.50	83.16
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	345	2026-03-04	4.31	87.48
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	235	2026-01-21	2.94	90.41
10	C00058	中信銀行(國際)有限公司	225	2025-10-17	2.81	93.23
11	B01143	海通國際證券有限公司	150	2025-06-30	1.88	95.10
12	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	125	2026-03-13	1.56	96.66
13	B02175	微牛證券有限公司	70	2026-03-16	0.88	97.54
14	B01695	大新證券有限公司	40	2025-12-18	0.50	98.04
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	30	2024-08-30	0.38	98.41
16	C00033	中國銀行(香港)有限公司	25	2026-02-27	0.31	98.73
17	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	25	2026-03-17	0.31	99.04
18	B02159	盈立證券有限公司	25	2025-11-05	0.31	99.35
19	B01130	中銀國際證券有限公司	20	2026-03-17	0.25	99.60
20	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	15	2026-02-09	0.19	99.79
21	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	5	2026-01-13	0.06	99.85
22	B01904	華盛資本証券有限公司	5	2025-06-05	0.06	99.91
23	B02195	長橋證券（香港）有限公司	5	2025-12-30	0.06	99.98
24	B01769	一中證券有限公司	2	2024-07-16	0.03	100.00
24		Total named holdings	8,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
24		Total in CCASS	8,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	8,000	2026-01-05	100.00

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